Operating Cash Flow Turning Negative
First written in FY2017-Q2. 9 of 18 entries say "Mitigated", first in FY2017. Latest entry: FY2026-H1.
Value HR moved to the "Worse" side of this theme in 2026, 4 years after the typical company in this theme (2022).
The whole theme swung hardest in 2022: 38 of 139 companies on the "Worse" side.
33 other companies' latest entry also says "Worsened".
- FY2026-H1WorsenedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フロー 預り金の減少などにより、1,391,528千円の支出（前年同期は1,051,861千円の支出）」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出額が前年同期の1,051,861千円から1,391,528千円へ拡大し、マイナス幅が悪化した。 - FY2025WorsenedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は、1,577,244千円（前年同期比22.0％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローはプラスを維持したが、前年同期の2,020,971千円から22.0％減少した。 - FY2025-H1WorsenedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フロー 預り金の減少などにより、1,051,861千円の支出（前年同期は523,941千円の支出）」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出額が前年同期の523,941千円から1,051,861千円へ拡大し、マイナス幅が悪化した。 - FY2024MitigatedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は、2,020,971千円（前年同期比50.1％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比50.1％増の2,020,971千円となり、前年度の1,346,221千円から改善した。 - FY2024-H1MitigatedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フロー 預り金の減少などにより、523,941千円の支出（前年同期は718,475千円の支出）」
営業活動によるキャッシュ・フローは引き続きマイナスだが、前年同期の718,475千円の支出から523,941千円の支出へとマイナス幅が縮小した。 - FY2023WorsenedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は、1,346,221千円（前年同期比27.8％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローはプラスを維持したが、前年同期の1,864,274千円から1,346,221千円へ27.8％減少した。 - FY2023-Q2WorsenedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フロー 預り金の減少などにより、718,475千円の支出（前年同四半期は433,701千円の支出）」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出額が前年同期の433,701千円から718,475千円へ拡大し、マイナス幅が悪化した。 - FY2022MitigatedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は、1,864,274千円（前年同期比62.8％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,144,919千円から1,864,274千円へ増加し、前年同期比62.8％増となった。 - FY2022-Q2MitigatedAnnual report
「営業活動の結果使用した資金は433,701千円（前年同四半期は513,560千円の使用）となりました。これは主に、預り金の減少によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは引き続きマイナスだが、資金使用額は前年同期の513,560千円から433,701千円へ縮小した。 - FY2021MitigatedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は、1,144,919千円（前年同期比96.7％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは582,005千円から1,144,919千円へ増加し、前年同期比96.7％増となった。 - FY2021-Q2MitigatedAnnual report
「営業活動の結果使用した資金は513,560千円（前年同四半期は1,033,231円の使用）となりました。これは主に、預り金の減少及び法人税等の支払額によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは引き続きマイナスだが、前年同四半期の1,033,231千円の使用から513,560千円の使用へとマイナス幅が縮小した。 - FY2020-Q2WorsenedAnnual report
「営業活動の結果使用した資金は1,033,231千円（前年同四半期は168,988千円の使用）となりました。これは主に預り金の減少によるものであります。」
営業活動による資金使用額が前年同期の168,988千円から1,033,231千円へ拡大し、営業キャッシュ・フローのマイナスが悪化した。 - FY2019MitigatedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は、1,233,618千円（前年同期比59.9％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期の771,426千円から1,233,618千円へ増加し、営業キャッシュ創出が改善した。 - FY2019-Q2WorsenedAnnual report
「営業活動の結果使用した資金は168,988千円（前年同四半期は125,098千円の使用）となりました。これは主に預り金の減少によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローの使用額が前年同期の125,098千円から168,988千円へ拡大し、マイナス幅が悪化した。 - FY2018MitigatedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は、771,426千円（前年同期比9.6％減）となりました。」
第2四半期累計では営業活動による資金使用だったが、通期では771,426千円の獲得となった。一方、前年同期比では9.6％減少した。 - FY2018-Q2WorsenedAnnual report
「営業活動の結果使用した資金は125,098千円（前年同四半期は76,123千円の使用）となりました。これは主に預り金の減少によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローの使用額が前年同期の76,123千円から125,098千円へ拡大し、営業キャッシュ・フローのマイナス化が悪化した。 - FY2017MitigatedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は853,623千円（前年同期比41.4％増）となりました。」
第2四半期に前年同期の獲得から使用へ転じていた営業活動によるキャッシュ・フローは、通期では853,623千円の獲得となり、前期比41.4％増へ改善した。 - FY2017-Q2First statedAnnual report
「Funds used in operating activities amounted to ¥76,123 thousand, compared with ¥42,556 thousand generated in the same quarter of the previous year. This was mainly due to an increase in trade receivables and other items.」
Operating cash flow turned from ¥42,556 thousand generated in the same quarter of the previous year to ¥76,123 thousand used, mainly because of higher trade receivables and other items.