Liquidity Risk Management for Trade Payables
First written in FY2020. 5 of 11 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
Molitec Steel moved to the "Worse" side of this theme in 2023, 1 year before the typical company in this theme (2024).
100 other companies' latest entry also says "Restated".
- FY2026RestatedAnnual report
「Notes and accounts payable—trade are exposed to liquidity risk, meaning the risk of being unable to make payments when due. We manage this risk by preparing monthly cash flow plans and through other measures.」
支払債務の流動性リスクを月次資金計画等で管理する方針を継続している。 - FY2024SoftenedAnnual report
「資金調達については、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入による資金調達にて対応しております。」
従来のコミットメントライン契約による未実行枠の記載はなく、金融機関からの借入等による資金調達を記載している。 - FY2023SoftenedAnnual report
「当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大とその長期化に対応すべく、手元資金の確保と機動的な資金調達手段の確保を目的として、取引銀行２行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度に契約満了により当該契約は終了しております。」
流動性リスクへの対応として従来確保していた25億円のコミットメントライン契約が終了し、未実行枠による資金調達手段の記載が弱まっている。 - FY2022MitigatedAnnual report
「当社は、新型コロナウイルス感染症拡大とその長期化に対応すべく、手元資金の確保と機動的な資金調達手段の確保を目的として、取引銀行２行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。 コミットメントラインの総額 2,500,000千円 2,500,000千円 借入実行残高 ― ― 差引額 2,500,000千円 2,500,000千円」
第3四半期末に実行されていた2億円の借入が年度末には解消され、借入未実行残高は25億円となった。 - FY2022-Q3コミットメントラインの借入未実行残高が減少Annual report
「コミットメントラインの総額 2,500,000千円 2,500,000千円 借入実行残高 ― 200,000千円 差引額 2,500,000千円 2,300,000千円」
流動性リスクへの対応として確保していたコミットメントラインについて、2億円の借入が実行され、借入未実行残高は25億円から23億円となった。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「当社は、新型コロナウイルス感染症拡大とその長期化に対応すべく、手元資金の確保と機動的な資金調達手段の確保を目的として、取引銀行２行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。」
流動性リスクへの対応として、コミットメントライン契約及び25億円の借入未実行残高を継続して記載している。 - FY2022-Q1RestatedAnnual report
「当社は、新型コロナウイルス感染症拡大とその長期化に対応すべく、手元資金の確保と機動的な資金調達手段の確保を目的として、取引銀行２行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。 コミットメントラインの総額 2,500,000千円 借入実行残高 ― 差引額 2,500,000千円」
流動性リスクへの対応として、コミットメントライン契約及び25億円の借入未実行残高を継続して記載している。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「当社は、新型コロナウイルス感染症拡大とその長期化に対応すべく、手元資金の確保と機動的な資金調達手段の確保を目的として、取引銀行２行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。 コミットメントラインの総額 2,500,000千円 借入実行残高 ― 差引額 2,500,000千円」
流動性リスクへの対応として、コミットメントライン契約及び25億円の借入未実行残高を継続して記載している。 - FY2021-Q2RestatedAnnual report
「当社は、新型コロナウイルス感染症拡大とその長期化に対応すべく、手元資金の確保と機動的な資金調達手段の確保を目的として、取引銀行２行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。 コミットメントラインの総額 2,500,000千円 借入実行残高 ― 差引額 2,500,000千円」
流動性リスクへの対応として、コミットメントライン契約及び25億円の借入未実行残高を継続して記載している。 - FY2021-Q1MitigatedAnnual report
「当社は、新型コロナウイルス感染症拡大とその長期化に対応すべく、手元資金の確保と機動的な資金調達手段の確保を目的として、取引銀行２行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。 コミットメントラインの総額 2,500,000千円 借入実行残高 ― 差引額 2,500,000千円」
支払債務等の流動性リスクに対する対応として、手元資金及び機動的な資金調達手段を確保するコミットメントライン契約を締結し、借入未実行残高25億円を確保している。 - FY2020First statedAnnual report
「Notes and accounts payable—trade are exposed to liquidity risk, meaning the risk of being unable to make payments when due. We manage this risk by preparing monthly cash flow plans and through other measures.」
The company first identified liquidity risk relating to trade payables and its management through monthly cash flow planning as a separate topic.