Turning operating cash flow positive
First written in FY2017-Q2. 8 of 19 entries say "Advanced", first in FY2017. Latest entry: FY2026-H1.
The whole theme swung hardest in 2022: 19 of 63 companies on the "Worse" side.
0 other companies' latest entry also says "Restated".
- FY2026-H1RestatedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は1,207百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益2,668百万円及び減価償却費1,036百万円と、棚卸資産の増加による資金の減少1,796百万円及び法人税等の支払額464百万円等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年同期の2,268百万円から1,207百万円へ減少し、棚卸資産の増加が資金減少要因となった。 - 2026-07-31RestatedEarnings
「Cash provided by operating activities was ¥1,207 million.」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持した一方、前年同期の2,268百万円から1,207百万円へ減少した。 - FY2025RestatedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は5,542百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの黒字は維持されたが、前年度の6,033百万円から5,542百万円へ減少した。 - FY2025-H1AdvancedAnnual report
「営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは2,268百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2,175百万円から2,268百万円へ増加し、黒字を拡大した。 - FY2024AdvancedAnnual report
「営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは6,033百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の4,086百万円から6,033百万円へ増加し、黒字を拡大した。 - FY2024-H1AdvancedAnnual report
「営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは2,175百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,759百万円から2,175百万円へ増加し、黒字を拡大した。 - FY2023-Q2AdvancedAnnual report
「営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは1,759百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の126百万円の支出から1,759百万円の収入へ転じ、黒字化が進展した。 - FY2022WorsenedAnnual report
「営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは2,317百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年度の4,722百万円から2,317百万円へ減少した。棚卸資産の増加や法人税等の支払が支出要因として記載されている。 - FY2022-Q2WorsenedAnnual report
「営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは126百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,938百万円及び減価償却費1,180百万円等の収入と、棚卸資産の増加額1,781百万円、仕入債務の減少額541百万円、法人税等の支払額697百万円及びその他営業活動によるキャッシュ・フロー449百万円等の支出によるものであります。」
前年同四半期の営業活動による収入2,061百万円から、当四半期は126百万円の支出へ転じた。棚卸資産の増加や仕入債務減少等が支出要因として記載されている。 - FY2021RestatedAnnual report
「営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは4,722百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年度の6,479百万円からは減少した。 - FY2021-Q2AdvancedAnnual report
「営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは2,061百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,346百万円から2,061百万円へ増加し、営業キャッシュ・フローの黒字を拡大した。 - FY2020AdvancedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は6,479百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の1,104百万円から6,479百万円へ増加し、黒字を大きく拡大した。 - FY2020-Q2AdvancedAnnual report
「営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは1,346百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の889百万円の支出から1,346百万円の収入へ転じ、営業キャッシュ・フローが黒字化した。 - FY2019RestatedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は1,104百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは通期では再び黒字となったが、前期の2,726百万円から1,104百万円へ減少した。 - FY2019-Q2WorsenedAnnual report
「営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは８億８千９百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の10億6,800万円の収入から8億8,900万円の支出へ転じた。 - FY2018RestatedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は27億２千６百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは27億2,600万円の収入となり、前年に続く黒字を維持しているが、前年度の49億7,900万円からは減少した。 - FY2018-Q2RestatedAnnual report
「営業活動の結果調達した資金は10億６千８百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは10億6,800万円の収入となり、前年同期に続く黒字を維持しているが、前年同期の19億8,600万円からは減少した。 - FY2017AdvancedAnnual report
「営業活動の結果得られた資金は49億７千９百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の12億3,500万円から49億7,900万円へ増加し、黒字化・増加が通期で確認された。 - FY2017-Q2First statedAnnual report
「Cash generated from operating activities was ¥1,986 million.」
Operating cash flow changed from an outflow of ¥1,322 million in the prior-year period to an inflow of ¥1,986 million in the six-month period.