Debt maturities and liquidity risk
First written in FY2018. 16 of 24 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
Properst moved to the "Worse" side of this theme in 2026, 2 years after the typical company in this theme (2024).
25 other companies' latest entry also says "Worsened".
- FY2026WorsenedAnnual report
「Borrowings are primarily used to finance the purchase of inventories, and the longest repayment term is 6 years after the balance-sheet date.」
借入金の最長償還期間が、前事業年度の3年から6年へ長期化した。 - 2026-08-05WorsenedGeneral Meetings of Shareholders
「Borrowings are primarily used to finance the purchase of inventories, and the longest repayment term is 6 years after the balance-sheet date.」
The longest repayment term for borrowings increased from 3 years in FY2025 to 6 years. - FY2026-H1RestatedAnnual report
「During the interim accounting period, there were no new business risks or significant changes to the business risks described in the Securities Report for the previous fiscal year.」
借入金の返済期限及び資金流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2025MitigatedAnnual report
「借入金は、主に棚卸資産の購入に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後３年であります。」
金融商品の注記上、借入金の最長償還期間は決算日後3年とされ、前事業年度の4年から短期化した。 - FY2025-H1RestatedAnnual report
「During the interim accounting period, there were no new business risks or significant changes to the business risks described in the Securities Report for the previous fiscal year.」
借入金の返済期限及び資金流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2024MitigatedAnnual report
「借入金は、主に棚卸資産の購入に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後４年であります。」
借入金の最長償還期間を決算日後4年と開示した。FY2023に開示された最長5年から短期化している。 - FY2024-Q3RestatedAnnual report
「当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスク及び前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
借入金の返済期限と資金流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2024-Q1RestatedAnnual report
「当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスク及び前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
借入金の返済期限と資金流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2023MitigatedAnnual report
「借入金は、主に棚卸資産の購入に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後５年であります。」
借入金の最長償還期間を決算日後5年と開示した。FY2021に開示された最長40年から、今回の開示上は大幅に短い期間となっている。 - FY2023-Q3RestatedAnnual report
「当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスク及び前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
借入金の返済期限と資金流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスク及び前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
借入金の返済期限と資金流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2022-Q1RestatedAnnual report
「当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスク及び前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
借入金の返済期限と資金流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2021WorsenedAnnual report
「借入金は、主にたな卸資産の購入に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後40年であります。」
借入金の最長償還期間が、FY2020に開示された39年から40年へ延長された。資金流動性リスクの前提となる長期借入期間がさらに長期化している。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスク及び前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
借入金の返済期限と資金流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2021-Q2RestatedAnnual report
「During the cumulative second-quarter period, there were no new business risks and no material changes in the business risks described in the annual securities report for the preceding fiscal year.」
借入金の返済期限と資金流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2021-Q1RestatedAnnual report
「当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスク及び前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
借入金の返済期限と資金流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2020最長償還期間の延長Annual report
「借入金は、主にたな卸資産の購入に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後39年であります。」
借入金の最長償還期間を決算日後39年と開示した。FY2018に開示していた最長19年から長期化している。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスク及び前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
借入金の返済期限と資金流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「During the cumulative second-quarter period, there were no new business risks and no material changes in the business risks described in the annual securities report for the preceding fiscal year.」
借入金の返済期限と資金流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスク及び前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
借入金の返済期限と資金流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2019-Q3RestatedAnnual report
「当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスク及び前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
借入金の返済期限と資金流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2019-Q2RestatedAnnual report
「During the cumulative second-quarter period, there were no new business risks and no material changes in the business risks described in the annual securities report for the preceding fiscal year.」
借入金の返済期限と資金流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2019-Q1RestatedAnnual report
「当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスク及び前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
借入金の返済期限と資金流動性リスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2018First statedAnnual report
「Borrowings are used mainly to finance purchases of inventories and investments in rental real estate, with the longest maturity falling 19 years after the balance-sheet date. The responsible department prepares and updates cash management plans in a timely manner based on reports from each department and manages liquidity risk related to funding, including the risk of being unable to make payments when due, by maintaining liquidity on hand.」
The company disclosed maximum debt maturities of 19 years and the risk of being unable to make payments when due, together with management through updated cash management plans and maintaining liquidity on hand.