営業活動による資金獲得と手元資金の増加
FY2017-Q2に初出。20回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに79社。
- FY2026営業CF大幅増加・投資CF使用減・財務CF使用増有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は10億46百万円（前期比301.3％増）となりました。投資活動の結果使用した資金は３億83百万円（前期比30.8％減）となりました。財務活動の結果使用した資金は８億38百万円（前期比388.9％増）となりました。」
営業CFは前期260百万円から1,046百万円へ大幅増加し、投資CFの使用額は554百万円から383百万円へ減少した。一方、短期借入金の返済等により財務CFの使用額は838百万円へ増加した。 - 2026-05-13前進決算
「営業活動の結果得られた資金は10億46百万円（前期比301.3％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは260百万円から1,046百万円へ増加した。 - FY2026-H1営業CF増加・投資CF使用減・財務CF使用増有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は３億77百万円（前年同期比539.7％の増加）となりました。これは主に、売上債権の減少によるものであります。 当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は２億52百万円（前年同期比36.4％の減少）となりました。これは主に 有形固定資産の取得による支出によるものであります。 当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は５億99百万円（前年同期比532.1％の増加）となりました。これは主に短期借入金の減少によるものです。」
営業CFは前年同期の58百万円から377百万円の獲得へ増加し、投資CFの使用額は396百万円から252百万円へ減少した。一方、短期借入金の減少により財務CFの使用額は599百万円へ増加した。 - FY2025営業CF増加・投資CF使用増有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は２億60百万円（前期比112.3％増）となりました。投資活動の結果使用した資金は５億54百万円（前期比4,097.8％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは122百万円から260百万円へ増加した一方、投資活動による資金使用は13百万円から554百万円へ大幅に増加した。 - FY2025-H1営業CF獲得転換・投資CF使用増有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は58百万円（前年同期は２億13百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の213百万円の使用から58百万円の獲得に転じた。一方、投資活動は396百万円の使用、財務活動は94百万円の使用となった。 - FY2024営業CF横ばい・財務CF使用有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は１億22百万円（前期比1.4％増）となりました。投資活動の結果使用した資金は13百万円（前期比96.8％減）となりました。財務活動の結果使用した資金は３億44百万円（前期は43百万円の獲得）となりました。」
営業CFは122百万円で前年から小幅増、投資CFの使用額は13百万円へ縮小した。一方、短期借入金返済と配当支払いにより財務CFは344百万円の使用となり、現金及び現金同等物は233百万円減少した。 - FY2024-Q2営業CF使用増・投資CF獲得転換有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は２億13百万円（前年同四半期比10.4％の増加）となりました。これは主に売上債権の増加によるものであります。」
営業活動による資金使用は前年同期の193百万円から213百万円へ増加した。一方、投資活動は前年同期の93百万円の使用から37百万円の獲得に転じ、財務活動は163百万円の使用となった。 - FY2023営業CF減少・投資CF使用増有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は１億21百万円（前期比48.2％減）となりました。」
営業活動による資金獲得は前期の233百万円から121百万円へ減少した。投資活動では408百万円を使用し、前期の13百万円の使用から支出額が増加した。 - FY2023-Q2営業CFの資金使用額増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は１億93百万円（前年同四半期比736.9％の増加）となりました。これは主に棚卸資産の増加によるものであります。」
営業活動による資金使用は前年同期の23百万円から193百万円へ増加した。棚卸資産の増加が主な要因と説明している。 - FY2022営業CF獲得継続・前年比減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は２億33百万円（前期比25.5％減）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益１億48百万円及び、減価償却費１億１百万円等によるものであります。」
営業活動による資金獲得は233百万円とプラスを維持したが、前期比25.5％減少した。 - FY2022-Q2営業CFの資金使用額縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は23百万円（前年同四半期は１億14百万円の使用）となりました。」
営業活動による資金使用は前年同期の114百万円から23百万円へ縮小したが、引き続き資金使用となった。主な要因は棚卸資産の増加である。 - FY2021-Q2営業CFの資金使用額が増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は１億14百万円（前年同四半期は37百万円の使用）となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失の計上及び仕入債務の減少によるものであります。」
営業活動による資金使用が前年同期の37百万円から114百万円へ増加し、営業キャッシュ・フローの悪化が進んだ。 - FY2020営業CFの獲得継続・前年比減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は２億76百万円（前期比29.66％減）となりました。これは主に、売上債権の減少によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは276百万円の獲得を維持したが、前期比29.66％減となった。 - FY2020-Q2営業CFが資金使用に転換有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は37百万円（前年同四半期は１億52百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1億52百万円の獲得から、37百万円の資金使用に転じた。期末現金及び現金同等物は28億87百万円となった。 - FY2019前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は３億93百万円（前期比53.22％増）となりました。これは主に、売上債権の減少、たな卸資産の減少によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の2億56百万円から3億93百万円へ増加し、売上債権とたな卸資産の減少が主な要因となった。 - FY2019-Q2営業CFが前年同期比増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は１億52百万円（前年同四半期比43.0％の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは152,951千円となり、前年同期比43.0％増加した。期末現金及び現金同等物は3,013,701千円となった。 - FY2018営業CFは前年比減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は２億56百万円（前期比38.2％減）となりました。」
営業活動による資金獲得は維持したが、前期の4億15百万円から2億56百万円へ減少した。期末現金及び現金同等物は30億10百万円となった。 - FY2018-Q2営業CFの獲得を維持するも前年同期比減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は１億６百万円（前年同四半期比2.6％の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは106百万円の獲得となったが、前年同期比2.6％減少した。現金及び現金同等物は期末に2,918百万円となり、期首から107百万円増加した。 - FY2017前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は４億15百万円（前期比404.9％増）となりました。これは主に、たな卸資産の減少によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4億15百万円となり、前年の8,226万円から大幅に増加した。現金及び現金同等物も前期末比5億43百万円増加した。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は１億９百万円（前年同期は２億42百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の資金使用から1億9百万円の資金獲得に転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比で4億89百万円増加した。