社債発行による資金調達
FY2020-Q3に初出。22回の記載のうち11回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q1。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに52社。
- FY2027-H1短期借入増・返済併存による資金調達有価証券報告書
「長期借入金の返済６億92百万円、社債の償還５億円、配当金の支払１億48百万円で使用したことに対して、短期借入金の純増加額８億40百万円、長期借入れによる収入６億円を獲得したことにより54百万円となりました。」
長期借入金・社債の返済と配当支払いを行う一方、短期借入金840百万円と長期借入れ600百万円を調達し、財務活動では54百万円の資金獲得となった。 - FY2026前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入56億円により資金が得られた一方、長期借入金の返済による支出57億17百万円、社債の償還による支出１億円により資金を使用したことによるものであります。」
長期借入れによる56億円の調達と57億17百万円の返済、社債償還を行い、財務活動による資金使用は2億9百万円となった。 - FY2026-H1財務活動資金流出の縮小有価証券報告書
「当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は、長期借入金の返済10億66百万円、社債の償還50百万円、リース債務の返済50百万円、配当金の支払74百万円で使用したことに対して、短期借入金の純増加額９億40百万円、長期借入れによる収入３億円を獲得したことにより ２百万円 （前年同期は５億49百万円の使用）となりました。」
借入による調達と返済が拮抗し、財務活動による資金流出は前年同期の5億49百万円から2百万円へ縮小した。 - FY2025-H1借入調達を上回る返済による財務活動資金流出有価証券報告書
「当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は、短期借入金の純増加額３億20百万円、長期借入れによる収入５億円、長期借入金の返済による支出12億29百万円及び社債の償還による支出50百万円により ５億49百万円 （前年同期は10億円の獲得）となりました。」
短期借入金の純増加と長期借入れによる調達を行った一方、長期借入金・社債の返済が上回り、財務活動による資金は5億49百万円の流出となった。 - FY2025-Q1短期借入金の増加継続有価証券報告書
「短期借入金の増加３億20百万円」
社債・長期借入金による調達に加え、当第1四半期には短期借入金が3億20百万円増加した。 - FY2024前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、６億49百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入29億60百万円に社債の発行による収入４億89百万円より資金が得られたことによるものであります。」
長期借入れ29億60百万円と社債発行4億89百万円による調達を行う一方、長期借入金・社債・リース債務の返済も実施し、財務活動では6億49百万円を得た。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「負債は、203億43百万円となり、前事業年度末に比べ19億15百万円の増加となりました。主な要因としては、買掛金の増加７億10百万円、長期借入金の増加17億８百万円によるものであります。」
前事業年度末比で負債が19億15百万円増加し、その主因として長期借入金17億8百万円の増加を記載している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は、短期借入金の純増加額11億50百万円、長期借入れによる収入９億60百万円、長期借入金の返済による支出８億58百万円及び社債の償還による支出５億50百万円などにより10億円となりました。」
短期借入金11億50百万円、長期借入れによる収入9億60百万円、社債発行収入等による調達を行う一方、長期借入金・社債の返済も実施し、財務活動で10億円を得た。 - FY2024-Q1短期・長期借入金の増加有価証券報告書
「主な要因としては、買掛金の増加７億44百万円、電子記録債務の増加３億９百万円、短期借入金の増加５億10百万円、長期借入金の増加３億49百万円の増加要因によるものであります。」
当第1四半期に短期借入金が5億10百万円、長期借入金が3億49百万円増加した。 - FY2023前進有価証券報告書
「短期借入金の純増加額24億円及び長期借入れによる収入11億50百万円により資金が得られた」
年度に短期借入金が純額24億円、長期借入れによる収入が11億50百万円となり、借入による資金調達が進んだ。一方、長期借入金・社債等の返済も実施している。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「短期借入金の増加19億80百万円」
短期借入金の増加額が前四半期累計の13億10百万円から19億80百万円となり、短期借入による資金調達がさらに拡大した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「短期借入金の増加10億円」
短期借入金の増加額が前四半期の５億円から当第２四半期累計では10億円となり、短期借入による資金調達の増加が進んだ。 - FY2023-Q1短期借入金増加有価証券報告書
「短期借入金の増加５億円」
当第1四半期には短期借入金が5億円増加し、短期借入による資金調達の増加を記載している。 - FY2022長期借入返済と短期借入継続有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の純増加額13億10百万円、長期借入れによる収入９億円により資金が得られましたが、長期借入金の返済による支出23億70百万円、社債の償還による支出１億円、リース債務の返済による支出２億４百万円及び配当金の支払額１億66百万円により使用したことによるものであります。」
短期借入金による調達を継続する一方、長期借入金・社債・リース債務の返済も行い、財務活動によるキャッシュ・フローは631百万円の支出となった。 - FY2022-Q3短期借入金増加の拡大有価証券報告書
「１年内返済予定の長期借入金の減少２億42百万円、未払法人税等の減少７億32百万円及び長期借入金の減少７億12百万円の減少要因に対して、支払手形及び買掛金の増加６億39百万円、短期借入金の増加13億10百万円の増加要因よるものであります。」
長期借入金等が減少する一方、短期借入金が13億10百万円増加し、短期借入による資金調達の増加が前四半期より大きくなった。 - FY2022-Q2短期借入増・長期借入返済有価証券報告書
「主な要因としては、短期借入金の増加３億18百万円の増加要因に対して、支払手形及び買掛金の減少１億78百万円、１年内返済予定の長期借入金の減少１億79百万円、未払法人税等の減少３億47百万円及び長期借入金の減少７億51百万円の減少要因によるものであります。」
短期借入金は増加した一方、1年内返済予定の長期借入金と長期借入金は減少し、負債全体では減少した。 - FY2022-Q1短期借入金による調達増加有価証券報告書
「短期借入金の増加８億43百万円」
社債・長期借入金の動きに加え、当第１四半期には短期借入金が８億43百万円増加したと記載している。 - FY2021前進有価証券報告書
「社債の発行による収入」
年度に社債発行収入1,476百万円を計上する一方、社債償還10億円も実施し、設備投資・長期運転資金に社債を用いる資金調達を継続している。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「１年内償還予定の社債の増加６億円、未払法人税等の増加２億９百万円、賞与引当金の増加１億円、社債の発行による増加９億円及び長期借入金の増加３億98百万円の増加要因によるものであります。」
社債の発行による9億円の増加と、1年内償還予定社債6億円、長期借入金3億98百万円の増加を記載し、借入・社債による資金調達がさらに進んだ。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「社債の増加10億円及び長期借入金の増加５億61百万円の増加要因によるものであります。」
社債残高が前連結会計年度末の５億円から15億円となり、10億円増加した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「社債の増加５億円」
社債残高が前連結会計年度末の５億円から10億円へ増加し、貸借対照表上の負債増加要因として記載されている。 - FY2020-Q3初出有価証券報告書
「社債の発行による増加５億円」
当第３四半期連結会計期間末の負債増加要因として、社債の発行による５億円の増加を記載している。