自己資金・金融機関借入による柔軟な資金調達
FY2022に初出。10回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに25社。
- FY2026借入・返済実績の更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは81,899千円の支出となりました。これは、短期借入金の返済による支出41,676千円、長期借入れによる収入50,000千円、長期借入金の返済による支出90,223千円等によるものであります。」
自己資金・金融機関借入等を柔軟に検討する方針に関して、長期借入れ50,000千円を行う一方、短期・長期借入金を返済した実績を開示している。 - 2026-08-14その他決算
「これは、短期借入金の返済による支出41,676千円、長期借入れによる収入50,000千円、長期借入金の返済による支出90,223千円等によるものであります。」
借入方針に関して、長期借入れと短期・長期借入金の返済実績を開示している。 - FY2026-H1借入・返済実績の更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは43,305千円の支出となりました。これは、長期借入れによる収入50,000千円、長期借入金の返済による支出65,523千円等によるものであります。」
長期借入れ50,000千円を実施する一方、長期借入金65,523千円および短期借入金27,782千円を返済した実績を開示している。 - FY2025借入実績の拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは189,353千円の収入（前年同期間は44,712千円の支出）となりました。これは、長期借入れによる収入300,000千円、短期借入れによる収入70,000千円、長期借入金の返済による支出176,305千円等によるものであります。」
自己資金・金融機関借入を柔軟に検討する方針に関して、長期借入れ300,000千円および短期借入れ70,000千円の調達実績を開示している。 - FY2025-H1長期借入れによる資金調達実績有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは79,849千円の収入となりました。これは、長期借入れによる収入100,000千円、長期借入金の返済による支出23,547千円等によるものであります。」
自己資金・金融機関借入等を柔軟に検討する方針に関して、長期借入れ100,000千円の調達実績を開示している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループは、財政状態や資金使途を勘案しながら、必要な資金は自己資金、金融機関からの借入等で資金調達していく方針です。なお、これらの資金調達方法の優先順位等は、資金需要の額や用途に合わせて柔軟に検討してまいります。」
自己資金・金融機関借入を基本とし、資金需要と用途に応じて調達方法を柔軟に検討する方針を再掲している。 - FY2024-Q2借入返済・資金調達実績の更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは21,244千円の支出となりました。これは、長期借入金の返済による支出23,547千円等によるものであります。」
長期借入金の返済による資金流出を実績として開示している。 - FY2023株式発行・借入による資金調達実績有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは136,831千円の収入となりました。これは、株式の発行による収入215,280千円、長期借入金の返済による支出69,195千円、上場関連費用の支出11,252千円等によるものであります。」
自己資金・金融機関借入を柔軟に検討する方針に加え、公募増資による215,280千円の収入と借入返済を含む資金調達・資本政策の実績を開示している。 - FY2023-Q3公募増資による資本増強有価証券報告書
「これは主に、公募増資に伴い資本金及び資本剰余金がそれぞれ107,640千円増加したこと等によるものであります。」
公募増資により資本金・資本剰余金が増加し、自己資金・借入以外の資本調達実績が開示されている。 - FY2022初出有価証券報告書
「当社は、財政状態や資金使途を勘案しながら、必要な資金は自己資金、金融機関からの借入等で資金調達していく方針です。」
資金需要や用途に応じて、自己資金と金融機関借入を柔軟に組み合わせる方針を記載している。