営業活動によるキャッシュ・フロー3,374百万円と現金同等物10,055百万円
FY2019-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに79社。
- FY2026通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が4,081百万円となり、法人税等の支払額1,806百万円、投資有価証券売却損益352百万円、仕入債務の減少299百万円などの減少要因がありましたが、減価償却費5,449百万円などの増加要因により7,112百万円の収入（前年同期比2,528百万円減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは7,112百万円の収入、投資活動は6,588百万円の支出、財務活動は2,902百万円の支出となり、期末現金及び現金同等物は11,536百万円となった。 - 2026-04-27その他決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が4,081百万円となり、法人税等の支払額1,806百万円、投資有価証券売却損益352百万円、仕入債務の減少299百万円などの減少要因がありましたが、減価償却費5,449百万円などの増加要因により7,112百万円の収入（前年同期比2,528百万円減少）となりました。」
通期の営業キャッシュ・フローは7,112百万円となり、前年同期から減少した。 - FY2026-H1中間キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加593百万円、仕入債務の減少554百万円、法人税等の支払額1,396百万円などの減少要因がありましたが、税金等調整前中間純利益の計上458百万円、売上債権の減少3,690百万円、減価償却費2,787百万円、前受金の増加1,202百万円などの増加要因により4,265百万円の収入（前年同期比593百万円減少）となりました。」
中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは4,265百万円の収入となり、前年同期から593百万円減少した。中間期末の現金及び現金同等物は12,326百万円となった。 - FY2025通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が4,144百万円となり、法人税等の支払額912百万円などの減少要因がありましたが、減価償却費5,527百万円、前受金の増加901百万円などの増加要因により9,640百万円の収入（前年同期比3,321百万円増加）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは9,640百万円の収入、期末の現金及び現金同等物は13,906百万円となった。 - FY2025-H1中間キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失が81百万円となり、仕入債務の減少901百万円、法人税等の支払額674百万円などの減少要因がありましたが、売上債権の減少4,301百万円、減価償却費2,732百万円、前受金の増加1,831百万円などの増加要因により4,859百万円の収入（前年同期比1,114百万円増加）となりました。」
中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは4,859百万円の収入となり、前年同期から1,114百万円増加した。投資活動は2,631百万円、財務活動は3,174百万円の支出で、現金及び現金同等物の中間期末残高は12,325百万円となった。 - FY2024-Q2第２四半期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が1,644百万円となり、仕入債務の減少989百万円などの減少要因がありましたが、売上債権の減少3,708百万円、前受金の増加1,235百万円などの増加要因により3,744百万円の収入（前年同期比1,913百万円増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3,744百万円の収入、投資活動は2,585百万円の支出、財務活動は2,819百万円の支出となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は12,400百万円となった。 - FY2023通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が4,109百万円となり、法人税等の支払額1,634百万円、投資有価証券売却損益1,294百万円などの減少要因がありましたが、減価償却費5,153百万円、退職給付に係る資産の減少934百万円などの増加要因により6,541百万円の収入（前年同期比1,660百万円減少）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは6,541百万円の収入、投資活動は2,451百万円の支出、財務活動は6,744百万円の支出となり、現金及び現金同等物の期末残高は13,965百万円となった。 - FY2023-Q3第３四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 16,857 14,460」
当第３四半期会計期間末の現金及び預金は14,460百万円となった。第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていないため、営業活動によるキャッシュ・フローは開示されていない。 - FY2023-Q2第２四半期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は15,113百万円（前連結会計年度末比1,341百万円減少、8.2％減）となりました。」
第２四半期末の現金及び現金同等物は15,113百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは1,830百万円の収入、投資活動は1,397百万円の支出、財務活動は2,027百万円の支出となった。 - FY2022通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が4,961百万円となり、投資有価証券売却損益2,016百万円、法人税等の支払額716百万円などの減少要因がありましたが、減価償却費4,969百万円、未払費用の増加1,052百万円などの増加要因により8,201百万円の収入（前年同期比1,850百万円増加）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは8,201百万円の収入、投資活動は3,784百万円の支出、財務活動は4,629百万円の支出、現金及び現金同等物の期末残高は16,455百万円となった。 - FY2022-Q2第２四半期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が411百万円となり、仕入債務の減少1,505百万円、法人税等の支払額266百万円、未払消費税等の減少261百万円などの減少要因がありましたが、売上債権の減少4,997百万円、減価償却費2,503百万円などの増加要因により4,774百万円の収入（前年同期比1,734百万円増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4,774百万円の収入、現金及び現金同等物の四半期末残高は14,590百万円となった。 - FY2021-Q2第2四半期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が1,233百万円となり、未払費用の減少1,384百万円、仕入債務の減少1,312百万円、法人税等の支払額1,244百万円などの減少要因がありましたが、売上債権の減少5,685百万円、減価償却費2,615百万円などの増加要因により3,040百万円の収入（前年同期比793百万円減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3,040百万円の収入、現金及び現金同等物の四半期末残高は18,315百万円となった。 - FY2020-Q2第2四半期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が56百万円となり、たな卸資産の増加916百万円、法人税等の支払額915百万円などの減少要因がありましたが、売上債権の減少4,374百万円、減価償却費2,708百万円などの増加要因により3,834百万円の収入（前年同期比459百万円増加）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは3,834百万円の収入、現金及び現金同等物の四半期末残高は12,797百万円となった。 - FY2019通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が5,519百万円となり、法人税等の支払額2,395百万円がありましたが、減価償却費5,472百万円、売上債権の減少908百万円などの増加要因により9,035百万円の収入（前年同期比1,747百万円減少）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは9,035百万円の収入、投資活動は5,016百万円の支出、財務活動は3,287百万円の支出、現金及び現金同等物の期末残高は12,240百万円となった。 - FY2019-Q3第3四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 11,856 8,848」
第3四半期末の現金及び預金は8,848百万円と記載されている。第3四半期は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、営業活動によるキャッシュ・フローの数値は開示されていない。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は10,055百万円（前連結会計年度末比1,486百万円減少、12.9％減）となりました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は10,055百万円で、営業活動によるキャッシュ・フローは3,374百万円の収入となった。