Xバンド事業・Horizons 3e事業のコミットメントラインによる資金調達
FY2019-Q2に初出。23回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019-Q3。直近の記載はFY2026。
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- FY2026事業関連借入金の大幅減少有価証券報告書
「主な減少は社債の償還並びにＸバンド事業及びHorizons 3e事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少228億円であります。」
社債償還およびXバンド事業・Horizons 3e事業関連借入金の返済等により、有利子負債が228億円減少した。 - FY2026-H1有利子負債減少額の増加有価証券報告書
「主な増加は未払法人税等の増加20億円及び前受収益の増加35億円であり、主な減少は社債の償還並びにＸバンド事業及びHorizons 3e事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少160億円及び未払金の減少32億円であります。」
社債の償還およびXバンド事業・Horizons 3e事業関連借入金の返済等により、有利子負債が160億円減少した。 - FY2025-H1有利子負債減少額の変化有価証券報告書
「主な増加は前受収益29億円であり、主な減少はＸバンド事業及びHorizons 3e事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少53億円、未払金の減少12億円、未払法人税等の減少14億円であります。」
Xバンド事業およびHorizons 3e事業に関する借入金の返済等により、有利子負債が53億円減少した。 - FY2024-Q3有利子負債減少額の増加有価証券報告書
「主な増加は前受収益18億円であり、主な減少はＸバンド事業及びHorizons 3e事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少77億円、未払金の減少62億円、未払法人税等の減少51億円であります。」
Xバンド事業およびHorizons 3e事業に関する借入金の返済等により、有利子負債が77億円減少した。前回記載の54億円から返済等による減少額が増加した。 - FY2024-Q2事業関連借入金の返済継続有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における負債合計は1,354億円となり、前期比68億円減少いたしました。主な増加は前受収益26億円であり、主な減少はＸバンド事業及びHorizons 3e事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少28億円、未払金の減少44億円、未払法人税等の減少21億円であります。」
Xバンド事業およびHorizons 3e事業に関する借入金の返済等により、有利子負債が28億円減少した。 - FY2024-Q1事業関連借入金の返済継続有価証券報告書
「主な増加は前受収益50億円であり、主な減少はＸバンド事業及びHorizons 3e事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少30億円、未払金の減少57億円、未払法人税等の減少42億円であります。」
Xバンド事業およびHorizons 3e事業に関する借入金の返済等により、有利子負債が30億円減少した。 - FY2023事業関連借入金の残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金残高は635億円となっておりますが、このうちＸバンド事業に関する金融機関からの借入金421億円については当該事業に係る防衛省に対する債権の回収により、Horizons 3e事業に関する金融機関からの借入金200億円については当該事業に係る営業キャッシュ・フローにより返済する予定としております。」
借入金残高は635億円となり、返済財源としてXバンド事業は防衛省向け債権の回収、Horizons 3e事業は営業キャッシュ・フローを明示した。 - FY2023-Q3有利子負債減少額の増加有価証券報告書
「主な増加は前受収益91億円、未払法人税等10億円であり、主な減少は社債の償還、Ｘバンド事業及びHorizons 3e事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少108億円、未払金の減少46億円であります。」
社債償還およびXバンド事業・Horizons 3e事業関連借入金の返済等により、有利子負債が108億円減少した。前四半期の54億円から減少額が増加した。 - FY2023-Q2有利子負債減少額の減少有価証券報告書
「主な増加は前受収益101億円、未払法人税等23億円であり、主な減少は社債の償還、Ｘバンド事業及びHorizons 3e事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少54億円、未払金の減少46億円であります。」
社債の償還およびXバンド事業・Horizons 3e事業関連借入金の返済等により、有利子負債が54億円減少した。前回の第1四半期の79億円減少から減少額は縮小した。 - FY2023-Q1有利子負債減少額の増加有価証券報告書
「主な増加は前受収益126億円であり、主な減少は社債の償還及びＸバンド事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少66億円、未払金の減少49億円であります。」
社債の償還およびXバンド事業関連借入金の返済等により、有利子負債が66億円減少した。前回記載の63億円から減少額が増加した。 - FY2022-Q3事業関連借入金の返済額増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債合計は1,306億円となり、前期比197億円減少いたしました。主な要因はＸバンド事業及びHorizons 3e事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少63億円、未払金の減少47億円、未払法人税等の減少39億円であります。」
Xバンド事業およびHorizons 3e事業に関する借入金の返済等により、有利子負債が63億円減少した。前四半期の32億円から返済等による減少額が増加した。 - FY2022-Q2事業関連借入金の返済継続有価証券報告書
「主な増加は前受収益22億円であり、主な減少はＸバンド事業及びHorizons 3e事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少32億円、未払金の減少45億円、未払法人税等の減少12億円であります。」
Xバンド事業およびHorizons 3e事業に関する借入金の返済等により、有利子負債が32億円減少した。 - FY2022-Q1Xバンド事業借入金返済継続有価証券報告書
「主な増加は前受収益45億円であり、主な減少はＸバンド事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少31億円、未払金の減少37億円、未払法人税等の減少36億円であります。」
Xバンド事業に関する借入金の返済等により、有利子負債が31億円減少した。 - FY2021事業別返済方針の明示有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金残高は760億円となっておりますが、このうちＸバンド事業に関する金融機関からの借入金520億円については当該事業に係る防衛省に対する債権の回収により、Horizons 3e事業に関する金融機関からの借入金225億円については当該事業に係る営業キャッシュ・フローにより返済する予定としております。」
Xバンド事業520億円、Horizons 3e事業225億円の借入金について、事業別の返済財源を具体的に示した。 - FY2021-Q3有利子負債減少額の増加有価証券報告書
「主な増加は前受収益61億円であり、主な減少は社債の償還及びＸバンド事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少121億円であります。」
社債の償還及びXバンド事業関連借入金の返済等により、有利子負債が121億円減少した。前四半期の83億円減少から減少額が増加した。 - FY2021-Q2有利子負債減少額の増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における負債合計は1,470億円となり、前期比24億円減少いたしました。主な増加は前受収益69億円であり、主な減少は社債の償還及びＸバンド事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少83億円であります。」
社債の償還およびXバンド事業関連借入金の返済等により、有利子負債が83億円減少した。第1四半期の79億円減少から減少額が増加した。 - FY2021-Q1社債償還を含む有利子負債減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における負債合計は1,480億円となり、前期比14億円減少いたしました。主な増加は前受収益91億円であり、主な減少は社債の償還及びＸバンド事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少79億円、未払金の減少34億円であります。」
第1四半期に社債償還およびXバンド事業関連借入金の返済等により、有利子負債が79億円減少した。前四半期の55億円減少から、社債償還を含む減少要因へ内容が広がった。 - FY2020-Q3借入金返済額の増加有価証券報告書
「主な要因はＸバンド事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少55億円であります。」
Xバンド事業に関する借入金の返済等により、有利子負債が55億円減少した。前四半期記載の減少額32億円から返済による減少額が増加している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「主な要因はＸバンド事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少32億円であります。」
Xバンド事業に関する借入金の返済等により、有利子負債が32億円減少したことを記載した。 - FY2020-Q1事業借入金の返済有価証券報告書
「主な増加は前受収益66億円であり、主な減少は未払法人税等10億円及びＸバンド事業に関する借入金の返済等による有利子負債の減少30億円であります。」
Xバンド事業に関する借入金の返済等により、有利子負債が30億円減少した。 - FY2019前進有価証券報告書
「なお、Ｘバンド事業やHorizons 3e事業の資金調達は、取引金融機関からの借入によって行いました。当連結会計年度末におけるこれらの借入金残高は、Ｘバンド事業が619億円、Horizons 3e事業が247億円となっております。」
Xバンド事業・Horizons 3e事業について、資金調達が借入として実行され、期末借入金残高がそれぞれ619億円、247億円となった。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「主な増加はＸバンド事業やHorizons 3e事業に関する借入れ等による有利子負債の増加152億円であります。なお、Ｘバンド事業やHorizons 3e事業に必要となる資金調達は、取引銀行と締結したコミットメントライン契約によっております。」
Xバンド事業およびHorizons 3e事業に関する借入れ等により有利子負債が152億円増加し、コミットメントラインによる資金調達が実際に利用されていることを示した。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「なお、Ｘバンド事業やHorizons 3e事業に必要となる資金調達は、取引銀行と締結したコミットメントライン契約によっております。」
Xバンド事業およびHorizons 3e事業に必要な資金を、取引銀行とのコミットメントライン契約で調達する仕組みを初めて明示した。