営業活動による資金流出と現金及び現金同等物の減少
FY2018-Q2に初出。27回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2023。直近の記載はFY2026-H1。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、102百万円（前年同期は15百万円の使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の15百万円の使用から102百万円の獲得へ転じた。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比19百万円増の2,010百万円となった。 - FY2025営業キャッシュ・フローの獲得額が減少する一方、現金残高は増加有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、149百万円（前期は349百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の349,745千円から149,172千円へ減少した。一方、現金及び現金同等物の期末残高は前期の1,912,284千円から1,991,198千円へ増加した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フローが赤字転換・現金減少有価証券報告書
「営業活動の結果使用した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、15百万円（前年同期は48百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の48百万円の獲得から15百万円の使用へ転じた。現金及び現金同等物も前連結会計年度末から47百万円減少し、1,864百万円となった。 - FY2024営業キャッシュ・フローの獲得額と現金残高が増加有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、349百万円（前期は145百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の145百万円から349百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比18.0％増の1,912百万円となった。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フローの黒字を維持し現金が増加有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、48百万円（前年同期は74百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の74百万円から48百万円へ減少したものの、引き続き獲得となった。現金及び現金同等物は前期末比25百万円増の1,645百万円となっている。 - FY2023通期営業キャッシュ・フローがプラス転換有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、145百万円（前期は149百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の149百万円の支出から、当連結会計年度は145百万円の獲得へ転じた。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フローがプラスに転換有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、74百万円（前年同期は66百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の66百万円の支出から74百万円の獲得へ転じた。現金及び現金同等物は1,534百万円で、前連結会計年度末の1,460百万円から増加している。 - FY2023-Q1現金及び預金が前期末比減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,460,110 1,441,639」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,460,110千円から当第1四半期末には1,441,639千円へ減少した。 - FY2022営業キャッシュ・フロー流出と現金減少有価証券報告書
「当連結会計年度末1,460百万円（前期比9.3％減）となりました。営業活動の結果使用した資金は、149百万円（前期比282.5％増）となりました。」
営業活動による資金流出は前期の39百万円から149百万円へ拡大し、現金及び現金同等物は前期末比9.3％減の1,460百万円となった。 - FY2022-Q3現金及び預金が前期末比減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,609,958 1,567,678」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,609,958千円から当第3四半期末には1,567,678千円へ減少した。なお、当第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー流出と現金減少が継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純損失36百万円の発生、その他の資産の増加19百万円、法人税等の支払13百万円の発生等の要因により、当第２四半期連結会計期間末には1,565百万円（前年同期比98.5％）となりました。営業活動の結果使用した資金は、66百万円（前年同期は76百万円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の1,610百万円から1,565百万円へ減少し、営業活動による資金流出は66百万円となった。前年同期より流出額は縮小している。 - FY2022-Q1第1四半期の現金及び預金が前期末比減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,609,958 1,572,061」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,609,958千円から当第1四半期末には1,572,061千円へ減少した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021営業キャッシュ・フローの流出縮小と現金増加有価証券報告書
「当連結会計年度末1,609百万円（前期比3.7％増）となりました。営業活動の結果使用した資金は、39百万円（前年同期比4.9％）となりました。」
営業活動による資金流出は前期の791百万円から39百万円へ縮小し、現金及び現金同等物は前期末比3.7％増の1,609百万円となった。 - FY2021-Q3現金及び預金が前期末比増加有価証券報告書
「現金及び預金 1,552,362 1,586,449」
現金及び預金はFY2020末の1,552,362千円から当第3四半期末には1,586,449千円へ増加している。なお、当第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021-Q2現金及び現金同等物が前期末比増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純損失64百万円の発生、敷金及び保証金の回収による収入96百万円の発生、営業未収入金の増加11百万円等の要因により、当第２四半期連結会計期間末には1,589百万円（前年同期比82.8％）となりました。営業活動の結果使用した資金は、76百万円（前年同期は419百万円の使用）となりました。投資活動の結果獲得した資金は、95百万円（前年同期比1,224.0％）となりました。」
現金及び現金同等物はFY2020末の1,552百万円から1,589百万円へ増加した。営業活動では76百万円の資金流出となった一方、敷金及び保証金の回収等により投資活動で95百万円を獲得している。 - FY2021-Q1現金及び預金が前期末比減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,552,362 1,479,940」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,552,362千円から当第1四半期末には1,479,940千円へ減少した。なお、当第1四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020営業キャッシュ・フロー大幅流出と現金減少有価証券報告書
「当連結会計年度末1,552百万円（前期比34.5％減）となりました。営業活動の結果使用した資金は、791百万円（前年同期比－％）となりました。」
旅行前受金の減少等により、営業活動によるキャッシュ・フローは791百万円の支出となり、現金及び現金同等物は前期比34.5％減の1,552百万円となった。 - FY2020-Q3現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 2,371,625 1,574,205」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,371,625千円から当第3四半期末には1,574,205千円へ減少した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フロー流出拡大と現金減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益が31百万円発生し、営業未収入金の減少247百万円、旅行前払金の減少145百万円、旅行前受金の減少789百万円、配当金の支払40百万円等の要因により、当第２四半期連結会計期間末には1,920百万円（前年同期比86.1％）となりました。 営業活動の結果使用した資金は、419百万円（前年同期比1,952.1％）となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期比86.1％の1,920百万円へ減少し、営業活動による資金流出は419百万円となった。旅行前受金789百万円の減少などが要因として記載されている。 - FY2020-Q1現金及び預金が前期末比減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,371,625 2,139,834」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,371,625千円から当第1四半期末には2,139,834千円へ減少した。当第1四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019現金及び現金同等物が前期末比増加有価証券報告書
「当連結会計年度末2,371,625千円（前期比3.3％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー166,416千円等により、現金及び現金同等物は前期末の2,295,825千円から2,371,625千円へ3.3％増加した。 - FY2019-Q3現金及び預金が前期末比減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,295,825 2,257,545」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,295,825千円から当第3四半期末には2,257,545千円へ38,280千円減少している。 - FY2019-Q2現金及び現金同等物が前年同期比増加・前期末比減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益が12百万円発生し、営業未収入金の増加123百万円、営業未払金の減少42百万円、旅行前受金の増加155百万円、配当金の支払40百万円等の要因により、当第２四半期連結会計期間末には2,229百万円（前年同期比117.3％）となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期の1,900百万円から2,229百万円へ増加した一方、前連結会計年度末の2,295百万円からは66百万円減少している。営業活動によるキャッシュ・フローは21百万円の支出となった。 - FY2019-Q1現金及び預金が前期末比減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,295,825 2,026,498」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,295,825千円から当第1四半期末には2,026,498千円へ減少した。当第1四半期累計期間については四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 - FY2018現金及び現金同等物が前期末比増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が7,640千円となり、営業未収入金が13,314千円増加し、旅行前払金が36,634千円減少、投資有価証券の売却による収入84,345千円、長期預金の払戻による収入200,000千円並びに配当金の支払による支出81,123千円等の要因により、当連結会計年度末2,295,825千円（前期比14.5％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは18,269千円の支出となった一方、預金・投資有価証券の払戻・売却等により現金及び現金同等物は前期末比14.5％増加した。 - FY2018-Q3現金及び預金が前期末比増加有価証券報告書
「現金及び預金 2,105,604 2,236,300」
四半期連結貸借対照表上の現金及び預金は2,236,300千円となり、前連結会計年度末の2,105,604千円から増加している。なお、当第３四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純損失が69百万円発生し、営業未払金の減少81百万円、旅行前受金の減少61百万円、投資有価証券の売却による収入84百万円、定期預金の払戻による収入100百万円、配当金の支払40百万円等の要因により、当第２四半期連結会計期間末には1,900百万円（前年同期比94.2％）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは238百万円の支出となり、現金及び現金同等物は前年同期比94.2％の1,900百万円へ減少している。