コミットメントライン契約の期間延長による資金調達体制強化
FY2022-Q3に初出。10回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約、及び取引金融機関７行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行3行との当座貸越契約および取引金融機関7行との貸出コミットメント契約を継続し、契約総額は1,600百万円、当中間連結会計期間末の借入実行残高はゼロである。 - FY2025前進有価証券報告書
「2025年８月29日に契約期限が到来したため、当契約を１年間期間延長いたしました。」
コミットメントライン契約を2025年8月30日から2026年8月28日まで1年間延長した。設定した資金調達枠は1,200百万円で、2026年8月31日まで期間延長可能としている。 - FY2024前進有価証券報告書
「2024年８月30日に契約期限が到来したため、当契約を１年間期間延長いたしました。」
コミットメントライン契約を2024年8月31日から2025年8月29日まで1年間延長し、資金調達枠1,200百万円を継続した。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約及び取引金融機関７行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行3行との当座貸越契約および取引金融機関7行とのコミットメントライン契約を継続し、契約総額は1,600百万円、借入実行残高はゼロである。 - FY2023再掲有価証券報告書
「2023年８月31日に契約期限が到来したため、当契約を１年間期間延長いたしました。契約の概要は、以下のとおりであります。」
コミットメントライン契約を2023年9月1日から2024年8月30日まで1年間延長し、資金調達枠1,200百万円を継続している。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「2023年８月31日に契約期限が到来したため、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務基盤の一層の強化を図ることを目的としてコミットメントライン契約を１年間期間延長いたしました。(1）コミットメント期間 2023年９月１日から2024年８月30日（2026年８月31日まで期間延長可能）(2）設定した資金調達枠 1,200百万円」
コミットメントライン契約を2023年9月1日から2024年8月30日まで1年間延長し、資金調達枠1,200百万円を継続した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行（前連結会計年度は取引銀行２行）と当座貸越契約及び取引金融機関７行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越契約の取引銀行が2行から3行に増加し、当座貸越限度額およびコミットメントライン契約の総額も1,500百万円から1,600百万円に増加した。借入実行残高はゼロである。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約及び取引金融機関７行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越契約およびコミットメントライン契約による運転資金調達体制を継続しており、契約総額は1,500百万円、借入実行残高はゼロである。 - FY2022再掲有価証券報告書
「2022年８月31日に契約期限が到来したため、当契約を１年間期間延長いたしました。契約の概要は、以下のとおりであります。」
コミットメントライン契約を2022年9月1日から2023年8月31日まで1年間延長した内容を年次開示でも確認している。資金調達枠は1,200,000千円である。 - FY2022-Q3初出有価証券報告書
「2022年８月31日に契約期限が到来したため、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務基盤の一層の強化を図ることを目的としてコミットメントライン契約を１年間期間延長いたしました。」
コミットメントライン契約を2022年9月1日から2023年8月31日まで1年間延長した。資金調達枠は1,200百万円で、2026年8月31日まで期間延長可能と記載している。