借入金返済による負債圧縮
FY2016-Q2に初出。36回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2016-Q3。直近の記載はFY2026-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。47社中5社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに25社。
- FY2026-H1借入金減少・負債増加有価証券報告書
「負債は１４７億６千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億４千９百万円増加しました。その主な要因は、船舶検査費用などの営業未払金が１０億１千２百万円、流動負債のその他が５億５百万円増加した一方で、長期借入金が５億６千４百万円減少したことによるものです。」
長期借入金は5億6,400万円減少したが、営業未払金等の増加により負債全体は9億4,900万円増加した。 - 2026-08-13前進決算
「その主な要因は、船舶検査費用などの営業未払金が１０億１千２百万円、流動負債のその他が５億５百万円増加した一方で、長期借入金が５億６千４百万円減少したことによるものです。」
長期借入金の返済・減少が継続し、負債圧縮の進展を示している。 - FY2025借入金・負債の大幅減少有価証券報告書
「負債は１３８億１千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ２３億２千８百万円減少しました。その主な要因は、借入金が１６億２千５百万円、営業未払金が２億９千９百万円、未払法人税等が１億５千４百万円、特別修繕引当金が２億２千３百万円減少したことによるものです。」
借入金が16億2,500万円減少し、負債全体も23億2,800万円減少した。財務活動によるキャッシュ・フローも16億5,754万7千円の支出となり、返済が進んだ。 - FY2025-H1借入金・負債減少有価証券報告書
「負債は１５６億９千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億５千５百万円減少しました。その主な要因は、船舶検査費用などの営業未払金が６億２千７百万円増加した一方で、借入金が１１億２百万円減少したことによるものです。」
借入金が11億2百万円減少し、営業未払金の増加があったものの負債全体も4億5千5百万円減少した。財務活動では長期借入金の返済10億9千7百万円を計上している。 - FY2024-H1借入金減少・負債増加有価証券報告書
「負債は１７２億９千万円となり、前連結会計年度末に比べ６億８千６百万円増加しました。その主な要因は、船舶検査費用などの営業未払金が４億２千７百万円、前受金などのその他流動負債が３億３百万円増加した一方で、借入金が９千万円減少したことによるものです。」
借入金は9千万円減少した一方、営業未払金やその他流動負債の増加により負債全体は6億8,600万円増加した。 - FY2024-Q1借入金・負債増加有価証券報告書
「負債は１６９億７千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億７千万円増加しました。その主な要因は、借入金が２億６百万円、賞与引当金が１億１千９百万円増加したことによるものです。」
前期までの借入金・負債減少傾向から、当四半期は借入金が2億6百万円増加し、負債全体も3億7千万円増加した。 - FY2023借入金・負債減少継続有価証券報告書
「負債は１６６億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億６千３百万円減少しました。その主な要因は、借入金が７億４千１百万円減少したことによるものです。」
借入金が7億4千1百万円減少し、負債全体も7億6千3百万円減少した。返済による負債圧縮が通期でも確認された。 - FY2023-Q3借入金減少・負債減少継続有価証券報告書
「負債は１７０億５千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億１千２百万円減少しました。その主な要因は、借入金が１０億３千７百万円、未払法人税等が７千３百万円減少した一方で、船舶検査費用などの営業未払金が５億７千６百万円、賞与引当金が１億１千９百万円、固定資産圧縮未決算勘定が１億５百万円増加したことによるものです。」
借入金は10億3,700万円減少し、営業未払金等の増加があったものの、負債全体も3億1,200万円減少した。 - FY2023-Q2借入金減少・負債微減有価証券報告書
「負債は１７３億２千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ３千９百万円減少しました。その主な要因は、借入金が７億６千７百万円減少した一方で、船舶検査費用などの営業未払金が４億７千２百万円、前受金などのその他流動負債が１億４千５百万円、固定資産圧縮未決算勘定が１億５百万円増加したことによるものです。」
借入金は7億6,700万円減少し、営業未払金やその他流動負債等の増加があったものの、負債全体も3,900万円減少した。 - FY2023-Q1借入金・負債減少有価証券報告書
「負債は１７０億６千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億９千９百万円減少しました。その主な要因は、借入金が４億１千万円、未払消費税等、その他流動負債が１億８千８百万円減少した一方で、賞与引当金が１億１千８百万円、固定資産圧縮未決算勘定が１億５百万円増加したことによるものです。」
借入金が4億1千万円減少し、賞与引当金等の増加があったものの、負債全体も2億9千9百万円減少した。 - FY2022借入金・負債減少有価証券報告書
「負債は１７３億６千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億７千６百万円減少しました。その主な要因は、借入金が６億９千１百万円減少した一方で、船舶燃料油等の営業未払金が１億１千６百万円、特別修繕引当金が１億３千万円増加したことによるものです。」
借入金は6億9千1百万円減少し、営業未払金や特別修繕引当金の増加があったものの、負債全体も3億7千6百万円減少した。 - FY2022-Q3借入金減少・負債増加有価証券報告書
「負債は１８１億９千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億４千９百万円増加しました。その主な要因は、船舶検査費用などの営業未払金の増加４億９千１百万円、未払法人税等の増加１億３千７百万円、賞与及び特別修繕引当金の増加２億４千３百万円が、借入金の減少５億１千１百万円を上回ったことによるものです。」
借入金は5億1,100万円減少した一方、営業未払金、未払法人税等、引当金の増加が上回り、負債全体は4億4,900万円増加した。 - FY2022-Q2借入金減少・負債増加有価証券報告書
「負債は１８２億９千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億５千万円増加しました。その主な要因は、船舶検査費用などの営業未払金の増加６億７百万円、前受金などその他流動負債の増加１億７千２百万円が、借入金の減少２億３千６百万円を上回ったことによるものです。」
借入金は2億3千6百万円減少したが、営業未払金やその他流動負債の増加が上回り、負債全体は5億5千万円増加した。 - FY2022-Q1借入金微増・負債増加有価証券報告書
「負債は１７８億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ６千１百万円増加しました。その主な要因は、船舶燃料費などの営業未払金が７千３百万円増加、賞与引当金が１億１千３百万円増加した一方で、預り金などの、その他流動負債が１億５千万円減少したことによるものです。」
前年度にみられた小笠原海運を除く借入金減少から、当四半期は短期・長期借入金が合計約3,364万円増加した。負債全体も6,100万円増加したが、主因は営業未払金や賞与引当金等の増加である。 - FY2021小笠原除き借入金減少・連結負債増加有価証券報告書
「負債は１７７億４千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ１１億５千万円増加しました。その主な要因は、連結子会社化した小笠原海運株式会社の負債が２５億４千８百万円増加した一方で、同社を除く借入金が１１億８千万円減少したことによるものです。」
小笠原海運の連結取り込みにより連結負債は増加した一方、同社を除く借入金は11億8千万円減少し、返済による負債圧縮が確認された。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「負債は１８５億４千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ１９億５千１百万円増加しました。その主な要因は、連結子会社化した小笠原海運株式会社の負債が２８億４千３百万円増加した一方で、同社を除く借入金が９億９千４百万円減少したことなどによるものです。」
小笠原海運の連結子会社化による負債増加と、同社を除く借入金の減少が併存する構図を引き続き記載している。 - FY2021-Q2連結子会社化に伴う負債増加と借入金純減少の併存有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、５億９千４百万円のキャッシュ・アウト（前年同期２２億７千１百万円のキャッシュ・イン）となりました。その主な要因は、借入金の純減少額５億９千４百万円によるものです。 負債は１９２億５千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ２６億５千９百万円増加しました。その主な要因は、連結子会社化した小笠原海運株式会社の負債２８億６千７百万円を計上したことによるものです。」
財務活動では借入金が純減少した一方、連結子会社化した小笠原海運の負債を取り込んだため、連結負債全体は増加した。 - FY2021-Q1借入金減少へ反転有価証券報告書
「負債は１６１億８千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億９百万円減少しました。その主な要因は、借入金が３億４千７百万円減少したことなどによるものです。」
新造船取得後も借入金が増加していた状況から、当四半期は借入金が3億4,700万円減少し、負債全体も4億900万円減少した。 - FY2020新造船取得後も借入金増加継続有価証券報告書
「負債は１６５億９千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ１７億９千１百万円増加しました。その主な要因は、借入金が３３億８千６百万円増加したのに対し、固定資産圧縮未決算勘定が１５億２千９百万円減少したことによるものです。」
新造船取得後も借入金の増加が続き、当年度は借入金が33億8,600万円、負債全体が17億9,100万円増加した。 - FY2020-Q3新造船取得後も借入金増加継続有価証券報告書
「負債は１６２億２千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ１４億２千万円増加しました。その主な要因は、借入金が２７億９千２百万円増加したのに対し、固定資産圧縮未決算勘定が１５億２千９百万円減少したことなどによるものです。」
新造船の取得後も借入金が前連結会計年度末から27億9,200万円増加し、負債増加が続いている。 - FY2020-Q2新造船建造・流動性確保に伴う借入金増加継続有価証券報告書
「負債は１８９億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ４１億６百万円増加しました。その主な要因は、借入金が２３億１千５百万円、固定資産圧縮未決算勘定が７億６千５百万円、建造中の船舶の未払金が７億２千２百万円それぞれ増加したことなどによるものです。」
新造船建造に加え、金融機関からの借入等による流動性確保もあり、借入金と負債の増加が続いている。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「負債は１６４億２千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ１６億２千７百万円増加しました。その主な要因は、建造中の船舶の未払固定資産代金が７億６千５百万円、固定資産圧縮未決算勘定が６億７千３百万円、借入金が２億３百万円増加したことなどによるものです。」
新造船建造に伴う未払固定資産代金・固定資産圧縮未決算勘定・借入金の増加により、負債増加の状況が続いている。 - FY2019再掲有価証券報告書
「負債は１４８億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ４２億６千２百万円増加しました。その主な要因は、借入金の増加３１億４千５百万円、建造中の船舶の固定資産圧縮未決算勘定の増加８億５千５百万円などによるものです。」
新造船建造に伴う借入金の増加が続き、当期は借入金が31億4,500万円、負債全体が42億6,200万円増加した。 - FY2019-Q3新造船建造に伴う借入金増加継続有価証券報告書
「負債は１３６億４千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ３１億８百万円増加しました。その主な要因は、借入金の増加１９億４千万円、建造中の船舶の固定資産圧縮未決算勘定の増加７億５千５百万円などによるものです。」
新造船建造に対応するとみられる借入金の増加が続き、借入金は19億4千万円、負債全体は31億8百万円増加した。 - FY2019-Q2新造船建造に伴う借入金増加拡大有価証券報告書
「負債は１４０億３千万円となり、前連結会計年度末に比べ３４億８千９百万円増加しました。その主な要因は、借入金の増加２０億７千１百万円、建造中の船舶の固定資産圧縮未決算勘定の増加７億５千５百万円などによるものです。」
返済を続けながらも、建造中の船舶に対応する借入金が20億7,100万円増加し、負債の増加幅が拡大した。 - FY2019-Q1借入金増加継続有価証券報告書
「負債は１２４億２千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ１８億８千８百万円増加しました。その主な要因は、借入金が１６億８千８百万円増加したことによるものです。」
新造船投資の進展と対応するとみられる借入金の増加が続き、負債は前連結会計年度末から18億8千8百万円増加した。 - FY2018新造船投資に伴う借入金増加継続有価証券報告書
「負債は１０５億４千万円となり、前連結会計年度末に比べ１４億２千７百万円増加しました。その主な要因は、借入金が１６億３千万円増加したことなどによるものです。」
返済を続けながらも、新造船投資等に伴う借入金が16億3千万円増加し、負債残高の増加が続いた。 - FY2018-Q3借入金大幅増加有価証券報告書
「負債は１０８億５千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ１７億４千万円増加しました。その主な要因は、借入金が１７億２千７百万円増加したことなどによるものです。」
前回までの短期借入による資金流入と長短借入金返済の併存から、当四半期は借入金が17億2,700万円増加し、負債残高が大幅に増加した。 - FY2018-Q2短期借入金増加・長期借入金返済の併存有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、３億２千２百万円のキャッシュ・イン（前年同期３億８千５百万円のキャッシュ・アウト）となりました。その主な要因は、短期借入金による収入７億５千万円が長短借入金の返済による支出３億７千万円を上回ったことなどによるものです。」
短期借入金による750百万円の収入が長短借入金返済による370百万円の支出を上回り、財務活動はキャッシュ・アウトからキャッシュ・インへ転じた。 - FY2018-Q1借入金が再び増加有価証券報告書
「負債は９２億３千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億２千万円増加しました。その主な要因は、借入金が１億８千４百万円増加したことなどによるものです。」
長期借入金の返済と新造船投資に関連する借入が併存していた状況から、当四半期は借入金が前連結会計年度末比で1億8千4百万円増加した。 - FY2017返済継続と新造船借入の併存有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、１億４千６百万円のキャッシュ・アウト（前期９億１千万円のキャッシュ・アウト）となりました。その主な要因は、長期借入金の返済による支出６億４千１百万円などが、長期借入による収入５億５千１百万円などを上回ったことによるものです。」
長期借入金の返済を継続する一方、新造船投資に関連するとみられる長期借入も実施した。期末借入金残高は前期末比では小幅に減少している。 - FY2017-Q3借入金残高が減少から増加へ反転有価証券報告書
「短期借入金 1,291,780 1,193,045 長期借入金 4,040,323 4,205,388」
短期借入金は減少した一方、長期借入金が増加し、借入金合計は前連結会計年度末の約53億3千万円から約54億円へ増加した。従来の返済による負債圧縮から、船舶建造に伴う長期借入金増加を含む残高推移へ変わっている。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、３億８千５百万円のキャッシュ・アウト（前年同期５億９千７百万円のキャッシュ・アウト）となりました。これは主として、借入金の返済などによるものです。」
借入金の返済を継続し、前連結会計年度末から借入金が3億3千万円減少した。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「その主な要因は、賞与引当金など諸引当金が１億３千１百万円、営業未払金が６千１百万円、それぞれ増加したのに対し、借入金が１億５千６百万円、未払法人税等が９千８百万円、それぞれ減少したことなどによるものです。」
借入金は前連結会計年度末から1億5千6百万円減少し、返済による負債圧縮が続いている。 - FY2016-Q3前進有価証券報告書
「その主な要因は、営業未払金が２億３千万円、未払法人税等が１億４千万円それぞれ増加したのに対し、返済により借入金が６億８千４百万円減少したことなどによるものです。」
借入金の返済を継続し、前連結会計年度末からの借入金減少額が6億8千4百万円となった。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「その主な要因は、営業未払金が２億２千６百万円増加したのに対し、返済により借入金が５億３千万円減少したことなどによるものです。」
当四半期累計期間に借入金が返済により減少した事実を記載している。