現金残高の増加と借入金の減少
FY2024-Q2に初出。11回の記載のうち6回が「前進」で、最初の「前進」はFY2024-Q3。直近の記載は2026-10-14。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに0社。
- 2026-10-14悪化決算
「現金及び現金同等物の減少1,007,456千円」
借入金の返済は継続した一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から1,007,456千円減少した。 - FY2027-H1現金残高が減少し、借入金返済が継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて 1,007,456千円減少 し、 1,713,509千円 となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から1,007,456千円減少。一方、長期借入金の返済266,000千円は継続している。 - 2026-07-14悪化決算
「現金及び現金同等物の減少741,896千円」
借入金の返済は継続した一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から741,896千円減少し、現金残高の増加を伴う従来の推移から変化した。 - FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて261,678千円増加し、2,720,965千円となりました。」
現金及び現金同等物は増加し、借入金も返済等により532,000千円減少。有利子負債の削減と現金残高の増加が継続。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて 428,700千円 増加し、 2,887,987千円 となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から428,700千円増加。一方、返済等による借入金の減少266,000千円も進行した。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べて566,714千円増加し、2,459,288千円となりました。」
現金及び現金同等物は増加し、借入金は返済等により511,652千円減少。現金残高の増加と有利子負債の削減が通期で進展した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて 19,675千円減少 し、 1,872,899千円 となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から19,675千円減少。一方、返済等による借入金の減少262,829千円が継続し、現金減少と借入金返済の状況を具体的に報告。 - FY2025-Q1現金残高は減少、借入金は返済継続有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて246,999千円減少し、1,645,574千円となりました。主な要因は、返済等による借入金の減少131,414千円となります。」
自己株式取得等により現金及び現金同等物は減少した一方、借入金の返済は継続。従来の現金増加と借入金減少から、現金については反対方向の変化となった。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ740,480千円増加し、1,892,573千円となりました。」
現金及び現金同等物が740,480千円増加。借入金も返済等により525,657千円減少し、純有利子負債は1,887,703千円から578,680千円に減少。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて344,223千円増加し、1,496,316千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から344,223千円増加。借入金も返済等により394,243千円減少し、財務状態の改善を具体的に報告。 - FY2024-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて254,925千円増加し、1,407,018千円となりました。 非流動負債は287,050千円減少し、2,201,856千円となりました。主な要因は、返済等による借入金の減少262,829千円、支払等によるリース負債の減少24,222千円となります。」
現金及び現金同等物の増加と、借入金・リース負債の減少を財務状態の変化として記載。