グループ資金繰りとコミットメント枠による流動性管理
FY2016に初出。28回の記載のうち26回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。14社中2社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに6社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「手許の運転資金につきましては、ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入することにより、各社における余剰資金の一元管理を行うことで、資金効率の向上を図っております。当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額 5,400百万円」
ＣＭＳによる余剰資金の一元管理と、総額5,400百万円の資金調達枠を継続している。期末借入実行残高は140百万円、未実行残高は5,260百万円である。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額 5,400百万円 借入実行残高 140 差引額 5,260」
取引銀行４行との資金調達枠5,400百万円を維持している。借入実行残高は140百万円、差引額は5,260百万円である。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。当座貸越契約および貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額 5,400百万円 借入実行残高 130百万円 差引額 5,270百万円」
取引銀行４行との契約総額5,400百万円、借入実行残高130百万円、差引額5,270百万円による流動性管理を継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。当座貸越契約および貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額 5,400百万円 借入実行残高 130百万円 差引額 5,270百万円」
取引銀行４行との契約総額5,400百万円、借入実行残高130百万円、差引額5,270百万円による流動性管理を継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。当座貸越契約および貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額 5,400百万円 借入実行残高 130百万円 差引額 5,270百万円」
取引銀行４行との契約総額5,400百万円、借入実行残高130百万円、差引額5,270百万円による流動性管理を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額 5,400百万円 借入実行残高 130百万円 差引額 5,270百万円」
取引銀行４行との契約総額5,400百万円を維持し、借入実行残高130百万円、差引額5,270百万円を記載している。流動性管理の枠組みは継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。当座貸越契約および貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
取引銀行４行との契約を継続し、総額5,400百万円、借入実行残高130百万円、差引額5,270百万円を記載している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。当座貸越契約および貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
取引銀行４行との契約を継続し、総額5,400百万円、借入実行残高130百万円、差引額5,270百万円を記載している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「手許の運転資金につきましては、ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入することにより、各社における余剰資金の一元管理を行うことで、資金効率の向上を図っております。当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額 5,400百万円」
ＣＭＳによる資金一元管理と、総額5,400百万円の当座貸越・コミットメント枠による流動性管理を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。当座貸越契約および貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
取引銀行４行との契約を継続し、契約総額5,400百万円、借入実行残高180百万円、差引額5,220百万円を維持している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。当座貸越契約および貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
取引銀行４行との契約を継続し、契約総額54億円、借入実行残高1億8,000万円、差引額52億2,000万円を維持している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。当座貸越契約および貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
取引銀行４行との契約を継続し、総額5,400百万円、借入実行残高180百万円、差引額5,220百万円を維持している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「なお、新型コロナウイルス感染症の影響長期化に備え、手元資金と資金調達枠の確保に努めております。資金調達枠の状況は以下のとおりであります。当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額 5,400百万円」
ＣＭＳと取引銀行４行の契約を継続し、5,400百万円の資金調達枠と5,220百万円の未実行残高を維持している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。当座貸越契約および貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
取引銀行４行との当座貸越契約および貸出コミットメント契約を継続し、契約総額54億円、借入実行残高1億8,000万円、差引額52億2,000万円を維持している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。当座貸越契約および貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
取引銀行４行との契約を継続し、総額54億円、借入実行残高1億8,000万円、差引額52億2,000万円を維持している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行４行との契約を継続しており、総額54億円、借入実行残高1億8,000万円、差引額52億2,000万円を維持している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行４行との当座貸越契約および貸出コミットメント契約を継続している。第１四半期末の総額は5,400百万円、借入実行残高は180百万円、差引額は5,220百万円である。 - FY2019再掲有価証券報告書
「営業債務や未払金ならびに借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社は、当社グループ全社の月次資金繰計画を作成し、当社グループ全社が参加するキャッシュ・マネージメント・システムを運営するとともに、取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結するなどの方法により管理しております。」
月次資金繰計画、キャッシュ・マネージメント・システムおよび取引銀行４行との契約による流動性管理を継続している。契約総額は5,400百万円、借入実行残高は180百万円、差引額は5,220百万円である。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。当座貸越契約および貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
取引銀行４行との契約を継続し、極度額・コミットメント総額54億円、借入実行残高1億8,000万円、差引額52億2,000万円を維持している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。当座貸越契約および貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
取引銀行４行との契約を継続し、極度額・コミットメント総額54億円、借入実行残高1億8,000万円、差引額52億2,000万円を記載している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行４行との契約を継続し、当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額54億円、借入実行残高1億8,000万円、差引額52億2,000万円を維持している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行４行との契約を継続している。契約総額は54億円、借入実行残高は1億8,000万円、差引額は52億2,000万円である。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行４行との当座貸越契約および貸出コミットメント契約を継続している。契約総額は54億円、借入実行残高は1億8,000万円、差引額は52億2,000万円である。 - FY2018-Q1後退有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。」
契約先が従来の５行から４行となり、当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額も62億円から54億円へ縮小した。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行５行との契約を継続し、当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額6,200,000千円、差引額6,020,000千円を記載している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行５行との契約を継続し、当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額6,200,000千円、差引額6,020,000千円を記載している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。」
取引銀行５行との契約総額6,200,000千円を維持し、当四半期末の借入実行残高は180,000千円、差引額は6,020,000千円と記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループ全社の月次資金繰計画を作成し、当社グループ全社が参加するキャッシュ・マネージメント・システムを運営するとともに、取引銀行５行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結するなどの方法により管理しております。」
取引銀行５行との契約総額は62億円、借入実行残高は２億円、差引額は60億円。