CMS・コミットメントラインによる資金流動性の確保
FY2019-Q2に初出。15回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに4社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。」
2025年5月28日付で、借入金額50億円・300億円、借入期間2025年5月30日から2032年5月31日または2035年5月31日までの財務制限条項付きシンジケートローンを締結した。純資産を直前期末の75％以上に維持する条項が付されている。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「また、資金調達手法の一つとして複数の金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。 さらに、当社グループの資金効率向上のため、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入し、極力グループ内資金を有効活用する仕組みを構築しております。 このほか、大規模自然災害等が発生した場合の対処として、震災対応型コミットメントライン契約を締結しております。」
複数金融機関とのコミットメントライン、CMS、震災対応型コミットメントラインによる流動性確保と資金効率化の仕組みを継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「また、資金調達手法の一つとして複数の金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。 さらに、当社グループの資金効率向上のため、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入し、極力グループ内資金を有効活用する仕組みを構築しております。 このほか、大規模自然災害等が発生した場合の対処として、震災対応型コミットメントライン契約を締結しております。」
複数金融機関とのコミットメントライン、CMS、震災対応型コミットメントラインによる流動性確保と資金効率化の仕組みを継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「また、資金調達手法の一つとして複数の金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。 さらに、当社グループの資金効率向上のため、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入し、極力グループ内資金を有効活用する仕組みを構築しております。 このほか、大規模自然災害等が発生した場合の対処として、震災対応型コミットメントライン契約を締結しております。」
複数金融機関とのコミットメントライン、CMS、震災対応型コミットメントラインによる流動性確保と資金効率化の仕組みを継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「資金調達手法の一つとして複数の金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。 さらに、当社グループの資金効率向上のため、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入し、極力グループ内資金を有効活用する仕組みを構築しております。 このほか、大規模自然災害等が発生した場合の対処として、震災対応型コミットメントライン契約を締結しております。」
複数金融機関とのコミットメントライン、CMS、震災対応型コミットメントラインによる流動性確保と資金効率化の仕組みを継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「また、資金調達手法の一つとして複数の金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。さらに、当社グループの資金効率向上のため、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入し、極力グループ内資金を有効活用する仕組みを構築しております。」
複数金融機関とのコミットメントライン、CMS、震災対応型コミットメントラインによる流動性確保・資金効率化を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「資金調達手法の一つとして複数の金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。また、当社グループの資金効率向上のため、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入し、極力グループ内資金を有効活用する仕組みを構築しております。このほか、大規模自然災害等が発生した場合の対処として、震災対応型コミットメントライン契約を締結しております。」
複数金融機関とのコミットメントライン、CMS、震災対応型コミットメントラインによる資金効率化・流動性確保の仕組みを継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「さらに、当社グループの資金効率向上のため、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入し、極力グループ内資金を有効活用する仕組みを構築しております。このほか、大規模自然災害等が発生した場合の対処として、震災対応型コミットメントライン契約を締結しております。」
CMSによるグループ内資金の有効活用と、コミットメントラインによる流動性確保の仕組みを継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「足元は新型コロナウイルス感染拡大による鉄道事業等の現金収入の急減を受け、2020年３月以降は、手元資金確保を最優先とした資金調達を実施しております。この事業環境が長期化した場合の収支悪化や不透明な資金調達環境を鑑み、さらなる資金調達手段の多様化と流動性資金の確保に向けて取り組んでおります。」
手元資金確保を最優先とする資金調達、調達手段の多様化、流動性資金の確保への取組みを継続している。CMS、コミットメントライン、震災対応型コミットメントラインも引き続き記載している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「足元は新型コロナウイルス感染拡大による鉄道事業等の現金収入の急減を受け、2020年３月以降は、手元資金確保を最優先とした資金調達を実施しております。この事業環境が長期化した場合の収支悪化や不透明な資金調達環境を鑑み、さらなる資金調達手段の多様化と流動性資金の確保に向けて取り組んでおります。」
手元資金確保を最優先とする資金調達、調達手段の多様化、流動性確保への取組みを継続している。CMS、コミットメントライン、震災対応型コミットメントラインも引き続き記載している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「足元は新型コロナウイルス感染拡大による鉄道事業等の現金収入の急減を受け、本年３月以降は、手元資金確保を最優先とした資金調達を実施しております。この事業環境が長期化した場合の収支悪化や不透明な資金調達環境を鑑み、さらなる資金調達手段の多様化と流動性資金の確保に向けて取り組んでおります。」
手元資金確保を最優先とする資金調達、調達手段の多様化、流動性確保への取組みを継続している。 - FY2020前進有価証券報告書
「足元は新型コロナウイルス感染拡大による鉄道事業等の現金収入の急減を受け、本年３月以降は、手元資金確保を最優先とした資金調達を実施しております。この事業環境が長期化した場合の収支悪化や不透明な資金調達環境を鑑み、さらなる資金調達手段の多様化と流動性資金の確保に向けて取り組んでおります。」
CMS・コミットメントラインに加え、新型コロナウイルス感染拡大を受けた手元資金優先の調達、資金調達手段の多様化、流動性確保を明示した。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「また、当社グループの資金効率向上のため、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入し、極力グループ内資金を有効活用する仕組みを構築しております。このほか、大規模自然災害等が発生した場合の対処として、震災対応型コミットメントライン契約を締結しております。」
CMSによるグループ内資金の有効活用と、震災対応型コミットメントラインによる流動性確保を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「また、当社グループの資金効率向上のため、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入し、極力グループ内資金を有効活用する仕組みを構築しております。このほか、大規模自然災害等が発生した場合の対処として、震災対応型コミットメントライン契約を締結しております。」
CMSによるグループ内資金の有効活用と、震災対応型コミットメントラインによる流動性確保を継続している。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「また、当社グループの資金効率向上のため、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を導入し、極力グループ内資金を有効活用する仕組みを構築しております。このほか、大規模自然災害等が発生した場合の対処として、震災対応型コミットメントライン契約を締結しております。」
CMSによるグループ内資金の有効活用と、コミットメントライン・震災対応型コミットメントラインによる流動性確保の仕組みを記載した。