多額のネット有利子負債と借換え・金利リスク

「ネット有利子負債 5,893 6,445 ＋ 551」

「固定負債は、7,929億79百万円と前連結会計年度末に比べ439億32百万円減少いたしました。その主たる要因は、長期借入金の減少（538億43百万円）であります。」

「固定負債は、8,187億33百万円と前連結会計年度末に比べ181億78百万円減少いたしました。その主たる要因は、長期借入金の減少（196億60百万円）であります。」

「固定負債は、8,272億95百万円と前連結会計年度末に比べ150億37百万円減少いたしました。その主たる要因は、長期借入金の減少（236億42百万円）であります。」

「固定負債は、8,317億76百万円と前連結会計年度末に比べ332億61百万円減少いたしました。その主たる要因は、長期借入金の減少（272億４百万円）であります。」

「固定負債は、8,262億75百万円と前連結会計年度末に比べ387億62百万円減少いたしました。その主たる要因は、長期借入金の減少（210億97百万円）であります。」

「固定負債は、8,649億72百万円と前連結会計年度末に比べ66百万円減少いたしました。その主たる要因は、長期借入金の減少（36億98百万円）であります。」

「結果として、当連結会計年度末の手元現預金は874億87百万円となり、自己資本の残高は3,111億41百万円、自己資本比率は18.3％、借入金及びリース債務を含むネット有利子負債の残高は8,436億28百万円、ネット有利子負債／ＥＢＩＴＤＡ倍率は19.9倍となりました。」

「固定負債は、9,062億46百万円と前連結会計年度末に比べ276億79百万円減少いたしました。その主たる要因は、長期借入金の減少（336億69百万円）であります。」

「ネット有利子負債残高は当連結会計年度末現在9,083億40百万円となっております。」

「固定負債は、１兆61億32百万円と前連結会計年度末に比べ681億12百万円増加いたしました。その主たる要因は、長期借入金の増加（712億93百万円）であります。」

「固定負債は、１兆226億54百万円と前連結会計年度末に比べ846億34百万円増加いたしました。その主たる要因は、長期借入金の増加（884億59百万円）であります。」

「固定負債は、１兆292億88百万円と前連結会計年度末に比べ912億67百万円増加いたしました。その主たる要因は、長期借入金の増加（960億76百万円）であります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の圧縮を進めた結果、132億15百万円の資金支出となり、前年同期に比べ40億40百万円の資金支出の増加となりました。」

「有利子負債から現預金を差し引いたネット有利子負債残高は当連結会計年度末現在8,751億47百万円となっております。資金調達にあたっては、長期かつ固定金利での借入を主とすることにより、短期的な金利上昇リスクへの対応をはかっておりますが」

「ネット有利子負債残高は当連結会計年度末現在8,800億32百万円となっております。資金調達にあたっては、長期かつ固定金利での借入を主とすることにより、短期的な金利上昇リスクへの対応をはかっておりますが、今後の金利の上昇や金融市場の変化又は当社グループの財務状況等の悪化にともなう格付けの引下げ等によっては支払利息が増加したり、返済期限を迎える有利子負債の借換えに必要な資金を含む追加的な資金を望ましい条件で調達することが困難になる可能性があります。」