借入金の金利変動リスク
FY2016に初出。29回の記載のうち17回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。96社中29社が悪化側に。
- FY2026対処有価証券報告書
「固定負債は1,550,091千円となり、前連結会計年度末に比べ3,953千円増加いたしました。これは、主に長期借入金が34,294千円減少したこと及び社債が21,300千円減少したものの、長期預り保証金が75,766千円増加したこと等によるものであります。」
長期借入金及び社債が減少し、金利変動リスクにさらされる有利子負債残高が縮小している。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「固定負債は1,531,427千円となり、前連結会計年度末に比べ14,710千円減少いたしました。これは主に長期借入金の減少65,650千円及び社債の減少10,650千円等によるものであります。」
長期借入金と社債が減少し、金利変動リスクにさらされる固定負債の残高が縮小している。 - FY2025長期借入金減少と一年内返済分増加の併存有価証券報告書
「１年内返済予定の長期借入金 110,770 167,248 長期借入金 287,363 176,611」
長期借入金は減少した一方、一年内返済予定の長期借入金は増加し、金利変動リスクにさらされる借入金の満期構成が変化している。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における流動負債は982,023千円となり、前連結会計年度末に比べ7,632千円増加いたしました。これは主に一年内返済長期借入金の増加60,672千円等によるものであります。固定負債は1,627,824千円となり、前連結会計年度末に比べ120,820千円減少いたしました。これは主に長期借入金の減少27,168千円及び社債の減少20,250千円等によるものであります。」
固定負債の長期借入金・社債は減少した一方、一年内返済予定の長期借入金が60,672千円増加し、金利変動リスクにさらされる借入残高の短期化・増加が確認できる。 - FY2024悪化有価証券報告書
「固定負債は1,748,645千円となり、前連結会計年度末に比べ211,418千円増加いたしました。これは、主に長期借入金が126,089千円増加したこと及び長期預り保証金が56,989千円増加したものの、社債が41,300千円減少したこと等によるものであります。」
長期借入金が126,089千円増加し、金利変動リスクにさらされる借入残高が拡大している。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における固定負債は1,703,768千円となり、前連結会計年度末に比べ166,541千円増加いたしました。これは主に長期借入金の増加72,753千円及び長期預り保証金の増加35,766千円等によるものであります。」
長期借入金が72,753千円増加し、金利変動リスクにさらされる借入残高が拡大している。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「固定負債は1,766,836千円となり、前連結会計年度末に比べ229,609千円増加いたしました。これは主に長期借入金の増加150,316千円及び長期預り敷金の増加47,687千円等によるものであります。」
長期借入金が150,316千円増加し、金利変動リスクにさらされる借入残高が前四半期末から拡大している。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「固定負債は1,721,615千円となり、前連結会計年度末に比べ184,388千円増加いたしました。これは長期借入金が126,658千円及び長期預り保証金が25,551千円増加したこと等によるものであります。」
長期借入金が126,658千円増加し、金利変動リスクにさらされる借入残高が拡大している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「社債、借入金及びリース債務は、主に運転資金及び車両の購入に係る資金調達であり、金利の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、社債、借入金及びリース債務の残高からして金利の変動により業績に与える影響は軽微であります。」
社債・借入金・リース債務の金利変動リスクを認識しつつ、業績への影響は軽微との評価を維持している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金の金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金の金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金の金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金の金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金の金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「社債及び借入金は、主に運転資金に係る資金調達であり、金利の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、社債及び借入金の残高からして金利の変動により業績に与える影響は軽微であります。」
社債を含む借入金の金利変動リスクを認識しつつ、業績への影響は軽微との評価を維持している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金の金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金の金利変動リスクを含む既存の事業等のリスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金の金利変動リスクを含む事業等のリスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「借入金は、主に設備投資に係る資金調達であり、金利の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、借入金の残高からして金利の変動により業績に与える影響は軽微であります。」
借入金の金利変動リスクを認識しつつ、業績への影響は軽微との評価を維持している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金の金利変動リスクを含む事業等のリスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金の金利変動リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金の金利変動リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2017対処有価証券報告書
「借入金は、主に設備投資に係る資金調達であり、金利の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、借入金の残高からして金利の変動により業績に与える影響は軽微であります。」
金利変動リスクは認識しつつ、借入金残高から業績への影響は軽微との評価を示している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金の金利変動リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金の金利変動リスクについて、重要な変更がないと記載している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
借入金の金利変動リスクについて、重要な変更がないと一括して記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「借入金は、主に設備投資に係る資金調達であり、金利の変動リスクに晒されております。」
設備投資資金としての借入金について、金利変動リスクを認識している。