営業キャッシュ・フロー赤字と現金残高減少
FY2019に初出。24回の記載のうち13回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2022-Q2。直近の記載は2026-09-18。
- FY2026-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2,203百万円減少し、3,085百万円となりました。」
現金及び現金同等物は2,203百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも2,087百万円の支出となった。 - FY2025悪化有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、税金等調整前当期純損失1,514百万円、減損損失224百万円、債権流動化に係る調整勘定（負債）の増減額△3,637百万円等により、3,904百万円の支出（前連結会計年度は1,674百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出が1,674百万円から3,904百万円へ拡大した。財務活動による資金調達で現金残高は5,288百万円へ増加した。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ618百万円減少し、322百万円となりました。」
現金及び現金同等物は618百万円減少して322百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも1,362百万円の支出となった。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ41百万円増加し、1,233百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,411百万円の支出となりました。」
現金及び現金同等物は財務活動による資金調達により前年度末比で微増した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは1,411百万円の支出となり、営業CFの悪化が進んだ。 - FY2024-Q1現金及び預金が減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,238,267 1,071,025」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,238百万円から当第１四半期末の1,071百万円へ減少した。一方、短期借入金は900百万円から2,212百万円へ増加している。 - FY2023悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローの支出206百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの支出668百万円及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出217百万円により、1,078百万円減少し、1,191百万円となりました。」
営業CFが364百万円の収入から206百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物は2,270百万円から1,191百万円へ減少した。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,188百万円減少しましたが、これは主に、現金及び預金が1,205百万円減少したこと等によるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末から1,205百万円減少して1,068百万円となった。短期借入金900百万円も発生している。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ843百万円減少し、1,427百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から843百万円減少して1,427百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも177百万円の支出であった。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べ572百万円減少しましたが、これは主に、未収入金が156百万円増加した一方で、現金及び預金が882百万円減少したこと等によるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末から882百万円減少し、1,391百万円となった。 - FY2022悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入364百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの支出391百万円及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出956百万円により、935百万円減少し、2,270百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは黒字を維持したものの、前期の1,643百万円から364百万円へ減少し、現金及び現金同等物も935百万円減少した。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べ533百万円減少しましたが、これは主に、受取手形及び売掛金が658百万円、未収入金が108百万円増加した一方で、現金及び預金が1,656百万円減少したこと等によるものです。」
現金及び預金が前連結会計年度末から1,656百万円減少し、1,681百万円となった。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,084百万円減少し、2,121百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から1,084百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも361百万円の支出となった。 - FY2022-Q1四半期の現金及び預金が減少有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べ735百万円減少しましたが、これは主に、未収入金が593百万円増加した一方で、現金及び預金が1,479百万円減少したこと等によるものです。」
前連結会計年度末から現金及び預金が1,479百万円減少し、営業キャッシュ・フロー黒字と現金残高増加が示された前年度通期から、四半期では現金残高が減少した。 - FY2021営業キャッシュ・フロー黒字継続と現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入1,643百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの支出485百万円及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出488百万円により、668百万円増加し、3,206百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,643百万円の収入となり、現金及び現金同等物は前年度末から668百万円増加して3,206百万円となった。 - FY2021-Q3現金及び預金が前年度末比で減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,632,288 2,481,767」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,632百万円から2,481百万円へ減少した。 - FY2021-Q2現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ384百万円減少し、2,152百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から384百万円減少して2,152百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも596百万円の収入から223百万円の収入へ減少している。 - FY2021-Q1現金及び預金が減少有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べ587百万円減少しましたが、これは主に、現金及び預金の減少678百万円、受取手形及び売掛金の増加54百万円および未収入金の減少91百万円等によるものです。」
前連結会計年度末の現金及び現金同等物2,537百万円から、当第1四半期末の現金及び預金は678百万円減少し1,953百万円となった。 - FY2020営業キャッシュ・フロー黒字化と現金残高回復有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入1,351百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの支出527百万円及び財務活動によるキャッシュ・フローの収入1,097百万円により、1,920百万円増加し、2,537百万円となりました。」
前期の営業活動によるキャッシュ・フロー278百万円の支出、現金及び現金同等物616百万円から、当期は営業CF1,351百万円の収入、現金残高2,537百万円へ回復した。 - FY2020-Q3現金及び預金がさらに増加有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末比954百万円増加しましたが、これは主に、現金及び預金の増加826百万円等によるものです。」
前連結会計年度末から現金及び預金が826百万円増加し、残高は1,505百万円となった。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ510百万円増加し、1,126百万円となりました。」
前年度に営業活動によるキャッシュ・フローの赤字と現金残高減少を記載していたが、当第2四半期末には現金及び現金同等物が510百万円増加し、営業CFも596百万円の収入となった。 - FY2020-Q1現金及び預金が289百万円増加有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べ198百万円減少しましたが、これは主に、現金及び預金の増加289百万円、受取手形及び売掛金の増加218百万円および未収入金の減少911百万円等によるものです。」
前年度末に営業キャッシュ・フロー赤字と現金残高減少を記載した後、当第1四半期末には現金及び預金が289百万円増加した。 - FY2019初出有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローの支出278百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの収入9百万円及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出799百万円により、1,072百万円減少し、616百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の1,712百万円の収入から278百万円の支出に転じ、現金及び現金同等物は1,689百万円から616百万円へ減少した。