滋賀銀行（8366）・事実営業活動によるキャッシュ・フローの黒字転換
営業活動によるキャッシュ・フローの黒字転換
FY2024-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
6記載
4年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
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直近の記載が「その他」なのは、ほかに0社。
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全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026営業活動によるキャッシュ・フローの黒字転換有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、法人税等の還付による収入の増加等により、2,357百万円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の405,676百万円の支出から2,357百万円の収入へ転換した。現金及び現金同等物も112,227百万円増加した。 - 2026-05-13その他決算
「営業活動によるキャッシュ・フロー △405,676 2,357」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の405,676百万円の支出から、2,357百万円の収入へ転じた。 - FY2026-H1営業活動によるキャッシュ・フローの黒字継続有価証券報告書
「当行グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、コールマネー・預金の増加等により、38,291百万円のキャッシュ・インとなりました。前年同期との比較では、コールマネーが減少から増加に転じたこと、借用金の減少額が縮減したこと等により387,734百万円のキャッシュ・インの増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の349,443百万円の支出から、当中間期は38,291百万円の収入へ転じ、黒字が継続した。 - FY2025営業活動によるキャッシュ・フローの赤字継続有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、借用金、コールマネー、債券貸借取引受入担保金の減少等により、405,676百万円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の453,292百万円の収入から405,676百万円の支出へ転じ、赤字が通期でも示された。 - FY2025-H1営業活動によるキャッシュ・フローの赤字転換有価証券報告書
「当行グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、コールマネー・借用金・預金の減少等により、349,443百万円の支出（以下「キャッシュ・アウト」という。）となりました。」
前年同期の308,162百万円の収入から、当中間期は349,443百万円の支出へ転じた。コールマネー、借用金、預金の減少等が要因として説明されている。 - FY2024-Q2初出有価証券報告書
「当行グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、借用金・コールマネー・債券貸借取引受入担保金の増加等により、308,162百万円の収入（以下「キャッシュ・イン」という。）となりました。」
前年同期の827,444百万円の支出から、当中間期は308,162百万円の収入へ転じた。借用金、コールマネー、債券貸借取引受入担保金の増加等が要因として説明されている。