新型コロナウイルス感染症の長期化に備えた手元資金の確保
FY2020に初出。14回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに24社。
- FY2026前進有価証券報告書
「運転資金として、総額1,000億円のシンジケートローン契約（タームローン契約及びコミットメントライン契約）を締結し、タームローンとして400億円の資金調達を実施いたしました。」
総額1,000億円のシンジケートローン契約のもと、400億円のタームローンを実行し、600億円のコミットメントラインを設定した。2026年3月末のコミットメントライン借入実行残高は25億円である。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「運転資金として、総額1,000億円のシンジケートローン契約（タームローン契約及びコミットメントライン契約）を締結し、タームローンとして400億円の資金調達を実施いたしました。」
従来のコミットメントラインとは別に、2025年4月1日付で総額1,000億円のシンジケートローン契約を締結し、400億円のタームローンを実行した。新たなコミットメントラインは600億円で、9月末の借入実行残高は23億円となっている。 - FY2024-Q1コミットメントラインの借入実行残高ゼロ化有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 20,000百万円 借入実行残高 － 差引額 20,000」
総額200億円のコミットメントラインを継続し、2023年6月末時点の借入実行残高はゼロ、差引利用可能額は200億円となった。前連結会計年度末の借入実行残高67億円から変化している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行とコミットメントライン契約を締結しております。…コミットメントラインの総額 20,000百万円 借入実行残高 6,700 差引額 13,300」
総額200億円のコミットメントラインを継続し、2023年3月末時点で67億円を実行、残額133億円を利用可能としている。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。…コミットメントラインの総額 20,000百万円 借入実行残高 7,100 差引額 12,900」
総額200億円のコミットメントラインについて、2022年12月末時点で71億円を借り入れ、未実行残高は129億円となった。前回までの借入実行残高ゼロから、実際の利用へ進んでいる。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「なお、新型コロナウイルス感染症の影響長期化等により突発的な資金需要が生じる場合に備え、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
感染症の影響長期化等による突発的な資金需要への備えとして、総額200億円のコミットメントラインを継続している。9月末時点の借入実行残高はなく、利用可能額は200億円である。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「なお、新型コロナウイルス感染症の影響長期化等により突発的な資金需要が生じる場合に備え、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
感染症の影響長期化等に備えた総額200億円のコミットメントラインを継続している。2022年6月末時点の借入実行残高はなく、利用可能額は200億円である。 - FY2022再掲有価証券報告書
「新型コロナウイルス感染症の影響長期化等により突発的な資金需要が生じる場合に備え、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
総額200億円のコミットメントラインを継続し、2022年3月末時点で借入実行残高はなく、利用可能額は200億円である。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「なお、新型コロナウイルス感染症の影響長期化等により突発的な資金需要が生じる場合に備え、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
感染症の影響長期化等による突発的な資金需要への備えとして、総額200億円のコミットメントライン契約を継続している。12月末時点の借入実行残高はなく、利用可能額は200億円である。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「新型コロナウイルス感染症の影響長期化等により突発的な資金需要が生じる場合に備え、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結いたしました。」
感染症の影響長期化等に備えた総額200億円のコミットメントライン契約を継続している。9月末時点の借入実行残高はなく、利用可能額は200億円である。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「なお、新型コロナウイルス感染症の影響長期化等により突発的な資金需要が生じる場合に備え、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結いたしました。」
感染症の影響長期化等による突発的な資金需要への備えとして、主要取引銀行との総額200億円のコミットメントライン契約を継続記載している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「なお、新型コロナウイルス感染症の影響長期化等により突発的な資金需要が生じる場合に備え、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結いたしました。」
感染症の影響長期化等による突発的な資金需要への備えとして、主要取引銀行3行と総額200億円のコミットメントライン契約を新たに締結している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「これは、新型コロナウイルス感染拡大の影響に備えるための資金として短期借入金が312億30百万円、買掛金が198億56百万円増加する一方、未払法人税等が21億43百万円、夏季賞与の支給等により賞与引当金が18億12百万円減少したこと等によるものです。」
新型コロナウイルス感染拡大の影響長期化への備えとして、短期借入金が312億30百万円増加している。前期に記載した手元資金確保策が四半期の財務状態に具体的に反映されている。 - FY2020初出有価証券報告書
「新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に備えるため、2020年4月下旬において、400億円の銀行借入を実行し手元資金の充実を図っております。」
感染症影響の長期化に備え、2020年4月下旬に400億円を借り入れて手元資金を確保する対応を、提出後の実施事項として記載している。