アクシアル リテイリング（8255）・リスク対処
支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスク
FY2017に初出。8回の記載のうち7回が「対処」で、最初の「対処」はFY2021。直近の記載はFY2027-H1。
8記載
10年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
流動性・資金繰り管理リスク324社が書いているテーマ・逆風318社・追い風6社
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている199社のうち14社を表示しています。上の文は199社すべてから計算しています。このテーマの325件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2027-H1対処有価証券報告書
「インタレスト・カバレッジ・レシオは、利息の支払額の減少により前年同期に比べ239.8ポイント向上し636.6倍となりました。」
利息支払額の減少により利払い能力の指標が636.6倍へ改善し、流動性リスクへの対応状況を引き続き示している。 - FY2026対処有価証券報告書
「当連結会計年度末において、金融機関から借り入れている短期借入金並びに長期借入金（１年内返済予定のものを含む）の残高はありません。」
金融機関借入残高ゼロを維持し、現金及び現金同等物は304億36百万円、インタレスト・カバレッジ・レシオは478.9倍となった。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加により前年同期に比べ168.5ポイント向上し396.8倍となりました。」
営業キャッシュ・フローは81億84百万円、インタレスト・カバレッジ・レシオは396.8倍となり、流動性・利払い能力の指標は前年同期から改善した。 - FY2025対処有価証券報告書
「当連結会計年度末において、金融機関から借り入れている短期借入金並びに長期借入金（１年内返済予定のものを含む）の残高はありません。」
期末の金融機関借入残高ゼロを維持し、現金及び現金同等物は218億87百万円となった。 - FY2024対処有価証券報告書
「当連結会計年度末において、金融機関から借り入れている短期借入金並びに長期借入金（１年内返済予定のものを含む）の残高はありません。」
期末の金融機関借入残高ゼロを維持し、現金及び現金同等物は210億19百万円、インタレスト・カバレッジ・レシオは435.8倍となった。 - FY2023対処有価証券報告書
「資金調達の状況については、当連結会計年度末において、金融機関から借り入れている短期借入金並びに長期借入金（１年内返済予定のものを含む）の残高はありません。なお、当連結会計年度においては、金融機関より短期運転資金を延べ359億円調達し、延べ359億円返済しております。」
期末の金融機関借入残高ゼロを維持し、短期運転資金は調達と返済を同額で行った。手元流動性は195億39百万円となり、流動性リスクへの対応状況を継続して示している。 - FY2021対処有価証券報告書
「当連結会計年度末において、金融機関から借り入れている短期借入金並びに長期借入金（１年内返済予定のものを含む）の残高はありません。」
期末の金融機関借入残高がゼロで、現金及び現金同等物は170億23百万円となっており、流動性リスクへの対応状況が改善している。 - FY2017初出有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理」
財務部門が資金繰り計画を作成・更新し、手元流動性を適正値に維持することで管理すると記載している。