一定の流動性確保と調達手段の多様化
FY2019に初出。9回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに37社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上のリスク及び経済環境の急激な変化に備えるため、一定の流動性を確保することを基本方針としております。そのため資金の調達についても営業活動から得られたキャッシュ・フローに基づく内部資金を基本としつつ、金利状況、投資回収スケジュール、運転資金のポジションを勘案し、金融機関からの借入等外部調達を検討するなどして調達の多様化を図っております。」
一定の流動性確保、内部資金を基本としながら金融機関借入等で調達を多様化する方針を継続している。 - 2026-05-12前進決算
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、４億23百万円増加し、17億83百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前年度末から4億23百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも7億10百万円となった。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上のリスク及び経済環境の急激な変化に備えるため、一定の流動性を確保することを基本方針としております。そのため資金の調達についても営業活動から得られたキャッシュ・フローに基づく内部資金を基本としつつ、金利状況、投資回収スケジュール、運転資金のポジションを勘案し、金融機関からの借入等外部調達を検討するなどして調達の多様化を図っております。」
一定の流動性確保、内部資金を基本としながら金融機関借入等で調達を多様化する方針を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上のリスク及び経済環境の急激な変化に備えるため、一定の流動性を確保することを基本方針としております。そのため資金の調達についても営業活動から得られたキャッシュ・フローに基づく内部資金を基本としつつ、金利状況、投資回収スケジュール、運転資金のポジションを勘案し、金融機関からの借入等外部調達を検討するなどして調達の多様化を図っております。」
一定の流動性確保、内部資金を基本としながら金融機関借入等で調達を多様化する方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上のリスク及び経済環境の急激な変化に備えるため、一定の流動性を確保することを基本方針としております。そのため資金の調達についても営業活動から得られたキャッシュ・フローに基づく内部資金を基本としつつ、金利状況、投資回収スケジュール、運転資金のポジションを勘案し、金融機関からの借入等外部調達を検討するなどして調達の多様化を図っております。」
一定の流動性確保、内部資金を基本としつつ金融機関借入等で調達を多様化する方針を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「また、事業継続の観点から引き続き、手元資金確保、経費削減、投資の見直しなどの取り組みを積極的に行うことで財務の安定を図りました。」
事業継続のため、手元資金確保、経費削減、投資見直しによって財務の安定を図る方針を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上のリスク及び経済環境の急激な変化に備えるため、一定の流動性を確保することを基本方針としております。」
急激な環境変化に備えた流動性確保と、内部資金を基本に金融機関借入等も検討する調達多様化の方針を継続している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「このような状況下において、当社グループは、事業継続の観点から財務の安定を最優先とし、手元資金確保、経費削減、投資の見直しを積極的にすすめ、必要な運転資金を予定通り確保いたしました。」
流動性確保を基本方針としていたところ、新型コロナウイルス感染症拡大下で財務安定を最優先とし、手元資金確保・経費削減・投資見直しを進め、必要な運転資金を確保したと説明している。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上のリスク及び経済環境の急激な変化に備えるため、一定の流動性を確保することを基本方針としております。そのため資金の調達についても営業活動から得られたキャッシュ・フローに基づく内部資金を基本としつつ、金利状況、投資回収スケジュール、運転資金のポジションを勘案し、金融機関からの借入等外部調達を検討するなどして調達の多様化を図っております。」
急激な環境変化に備えた流動性確保を基本方針とし、内部資金を基本にしながら金融機関借入等も検討して調達を多様化する方針を初めてスレッド化した。