設備投資・運転資金の安定的な資金調達と流動性確保
FY2019に初出。14回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。12社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに6社。
- FY2026短期借入金増加による財務活動資金の獲得有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は、2,463百万円（前年同期5,894百万円の使用）となりました。これは主に、短期借入金の純増減額3,861百万円、長期借入金の返済による支出1,449百万円等によるものです。」
前年の財務活動による5,894百万円の資金使用から、当年度は短期借入金の純増加3,861百万円を主因として2,463百万円の資金獲得へ変化した。 - 2026-05-15その他決算
「財務活動の結果獲得した資金は、2,463百万円（前年同期5,894百万円の使用）となりました。これは主に、短期借入金の純増減額3,861百万円、長期借入金の返済による支出1,449百万円等によるものです。」
財務活動は前年の資金使用から資金獲得へ転じ、短期借入金の純増加が主因となった。 - FY2026-H1短期借入金増加による財務活動資金の獲得有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は、2,684百万円（前年同期1,018百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,097百万円、配当金の支払額480百万円があるものの、短期借入金の純増減額4,500百万円によるものです。」
前年同期の財務活動による1,018百万円の資金使用から、当中間連結会計期間は短期借入金の純増加4,500百万円を主因として2,684百万円の資金獲得へ変化している。 - FY2025-H1長期借入金減少・短期借入金増加有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末に比べ長期借入金の減少957百万円、短期借入金の増加550百万円などにより529百万円減少の46,886百万円となりました。」
流動性確保方針のもと、当中間連結会計期間末は長期借入金が957百万円減少する一方、短期借入金が550百万円増加し、負債合計は529百万円減少した。 - FY2024借入金減少有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、4,209百万円（前年同期1,858百万円の使用）となりました。これは主に、短期借入金の純減少額950百万円、長期借入金の返済による支出2,621百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出70百万円等によるものです。」
流動性を安定確保する方針のもと、短期借入金950百万円の純減少、長期借入金2,621百万円の返済により、有利子負債残高は前年度から減少した。 - FY2024-Q3短期借入金の増加有価証券報告書
「負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ9,932百万円増の57,104百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金9,918百万円の増加、短期借入金850百万円の増加によるものです。」
前連結会計年度末と比べて短期借入金が850百万円増加し、買掛金の増加とともに第3四半期末の負債増加に寄与している。 - FY2024-Q2短期・長期借入金返済による財務活動資金の使用有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、2,837百万円（前年同期83百万円の使用）となりました。これは主に、短期借入金の純減少額1,350百万円、長期借入金の返済による支出1,055百万円、配当金の支払額281百万円等によるものです。」
前年同期の83百万円の資金使用から、短期借入金・長期借入金の返済等により財務活動による資金使用が2,837百万円へ増加している。 - FY2024-Q1短期借入金増加と長期借入金減少有価証券報告書
「負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ支払手形及び買掛金の増加255百万円、短期借入金の増加750百万円がありましたが、長期借入金の減少495百万円などにより、24百万円減少の47,148百万円となりました。」
当第1四半期末に短期借入金が750百万円増加する一方、長期借入金は495百万円減少し、資金調達構成に変化が生じている。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としており、シンジケートローンや個別の銀行借入によって調達し、安定した資金繰りの確保に努めております。」
短期運転資金を自己資金・短期借入、設備投資・長期運転資金を長期借入で調達する流動性確保方針が継続している。 - FY2023-Q3ホウスイ取得資金による短期借入金増加額の更新有価証券報告書
「2022年３月１日から2022年４月12日に当社の連結子会社である株式会社ホウスイの普通株式に対する公開買付けを実施し、同社の普通株式取得資金などにより短期借入金6,250百万円の増加によるものです。」
ホウスイ株式取得資金などを要因として、短期借入金の増加額が6,250百万円と記載され、完全子会社化に伴う資金調達の影響が財政状態に継続して表れている。 - FY2023-Q2ホウスイ取得に伴う短期借入金増加有価証券報告書
「2022年３月１日から2022年４月12日に当社の連結子会社である株式会社ホウスイの普通株式に対する公開買付けを実施し、同社の普通株式取得資金などにより短期借入金4,110百万円の増加によるものです。」
ホウスイ株式取得に伴う資金調達により、短期借入金が4,110百万円増加したことが財政状態に表れている。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としており、シンジケートローンや個別の銀行借入によって調達し、安定した資金繰りの確保に努めております。」
短期運転資金を自己資金・短期借入、設備投資等を長期借入で調達し、流動性を確保する方針が継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としており、シンジケートローンや個別の銀行借入によって調達し、安定した資金繰りの確保に努めております。」
短期運転資金を自己資金・短期借入、設備投資等を長期借入で調達し、流動性を確保する方針が再確認されている。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としており、シンジケートローンや個別の銀行借入によって調達し、安定した資金繰りの確保に努めております。」
設備投資・長期運転資金を長期借入で調達し、自己資金・短期借入と組み合わせて必要な流動性を安定確保する方針が初めて独立したテーマとして記載されている。