営業活動・投資活動による資金流出
FY2019-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。17社中4社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに8社。
- FY2026キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は167百万円の収入（前連結会計年度は122百万円の収入）となりました。…投資活動により使用した資金は447百万円の支出…財務活動により使用した資金は288百万円の収入」
営業活動は167百万円の収入、投資活動は447百万円の支出、財務活動は288百万円の収入となった。E種優先株式発行収入等が財務活動を支えた。 - FY2026-H1キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は116百万円の収入（前中間連結会計期間は103百万円の収入）となりました。…投資活動により使用した資金は213百万円の支出（前中間連結会計期間は305百万円の支出）となりました。…財務活動により使用した資金は340百万円の支出（前中間連結会計期間は495百万円の支出）となりました。」
営業活動の資金収入は116百万円、投資活動の資金流出は213百万円、財務活動の資金流出は340百万円となった。 - FY2025キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は122百万円の収入（前連結会計年度は572百万円の収入）となりました。…投資活動により使用した資金は537百万円の支出（前連結会計年度は220百万円の支出）となりました。…財務活動により使用した資金は441百万円の支出（前連結会計年度は219百万円の支出）となりました。」
営業活動による資金収入は572百万円から122百万円へ減少し、投資活動・財務活動による資金流出はそれぞれ537百万円・441百万円へ増加した。 - FY2025-H1キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は103百万円（前中間連結会計期間は232百万円の収入）となりました。…投資活動により使用した資金は305百万円（前中間連結会計期間は121百万円の支出）となりました。…財務活動により使用した資金は495百万円（前中間連結会計期間は450百万円の支出）となりました。」
営業活動による資金収入は103百万円、投資活動による資金流出は305百万円、財務活動による資金流出は495百万円となった。 - FY2024キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は572百万円（前連結会計年度は856百万円の収入）となりました。…投資活動により使用した資金は220百万円（前連結会計年度は121百万円の収入）となりました。…財務活動により使用した資金は219百万円（前連結会計年度は700百万円の支出）となりました。」
営業活動は572百万円の収入、投資活動は220百万円の支出、財務活動は219百万円の支出となり、現金及び現金同等物は132百万円増加した。 - FY2024-Q2キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は232百万円（前年同四半期は105百万円の収入）となりました。投資活動により使用した資金は121百万円（前年同四半期は62百万円の支出）となりました。財務活動により使用した資金は450百万円（前年同四半期は502百万円の支出）となりました。」
営業活動による資金収入は232百万円へ増加した一方、投資活動による資金流出は121百万円、財務活動による資金流出は450百万円となった。 - FY2023キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は856百万円（前連結会計年度は649百万円の支出）となりました。…投資活動により得られた資金は121百万円（前連結会計年度は324百万円の収入）となりました。…財務活動により使用した資金は700百万円（前連結会計年度は1,124百万円の収入）となりました。」
営業活動は649百万円の支出から856百万円の収入へ改善した一方、財務活動は1,124百万円の収入から700百万円の支出へ転じた。 - FY2023-Q2キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は105百万円（前年同四半期は1,533百万円の支出）となりました。…投資活動により使用した資金は62百万円（前年同四半期は444百万円の収入）となりました。…財務活動により使用した資金は502百万円（前年同四半期は1,214百万円の収入）となりました。」
営業活動は前年同期の1,533百万円の支出から105百万円の収入へ改善した一方、投資活動は62百万円の支出、財務活動は502百万円の支出となった。 - FY2022-Q2キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動により使用した資金は、1,533百万円（前年同四半期は1,485百万円の支出）となりました。投資活動により得られた資金は、444百万円（前年同四半期は98百万円の支出）となりました。財務活動により得られた資金は、1,214百万円（前年同四半期は690百万円の収入）となりました。」
営業活動による資金流出は1,533百万円となった一方、固定資産売却等により投資活動で444百万円、株式発行等により財務活動で1,214百万円を確保した。 - FY2021キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動により使用した資金は、2,702百万円（前連結会計年度は738百万円の収入）となりました。投資活動により得られた資金は、110百万円（前連結会計年度は597百万円の支出）となりました。財務活動により得られた資金は、1,063百万円（前連結会計年度は682百万円の支出）となりました。」
営業活動による資金流出が2,702百万円となる一方、投資活動は110百万円の収入、財務活動は1,063百万円の収入となった。 - FY2021-Q2キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動により使用した資金は、1,485百万円（前年同四半期は203百万円の収入）となりました。投資活動により使用した資金は、98百万円（前年同四半期は236百万円の支出）となりました。財務活動により得られた資金は、690百万円（前年同四半期は339百万円の支出）となりました。」
営業活動による資金流出が1,485百万円に拡大する一方、投資活動の流出は98百万円に縮小し、財務活動では690百万円を調達した。 - FY2020キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は、738百万円（前連結会計年度は262百万円の収入）となりました。投資活動により使用した資金は、597百万円（前連結会計年度は1,160百万円の支出）となりました。財務活動により使用した資金は、682百万円（前連結会計年度は228百万円の支出）となりました。」
営業活動による資金獲得は738百万円へ増加し、投資活動の流出は597百万円へ縮小した一方、財務活動の流出は682百万円となった。 - FY2020-Q2キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は、203百万円（前年同四半期は34百万円の支出）となりました。投資活動により使用した資金は、236百万円（前年同四半期は611百万円の支出）となりました。財務活動により使用した資金は、339百万円（前年同四半期は122百万円の収入）となりました。」
営業活動は前年同期の34百万円の支出から203百万円の収入へ改善し、投資活動の流出は236百万円へ縮小した。一方、財務活動は339百万円の支出となった。 - FY2019キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は、262百万円（前連結会計年度は989百万円の収入）となりました。投資活動により使用した資金は、1,160百万円（前連結会計年度は619百万円の支出）となりました。」
営業活動による資金獲得は262百万円に減少し、投資活動による資金流出は1,160百万円に増加した。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「営業活動により使用した資金は、34百万円（前年同四半期は389百万円の増加）となりました。 投資活動により使用した資金は、611百万円（前年同四半期は124百万円の減少）となりました。」
営業活動及び投資活動が資金流出となり、現金及び現金同等物は期首から523百万円減少して3,247百万円となった。