長期借入によるソフトウェア・コンテンツ開発投資の資金調達
FY2018に初出。25回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019-Q2。直近の記載はFY2026。
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- FY2026短期借入による資金調達有価証券報告書
「短期借入による収入300,000千円に対して、長期借入金の返済による支出143,825千円等があったことにより、152,942千円の収入となりました。」
ソフトウェア・コンテンツ開発投資に備える資金方針が継続する一方、当期は長期借入の返済を行い、短期借入300,000千円を調達した。 - FY2026-H1長期借入金返済継続有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出78,625千円等により80,853千円の支出（前中間連結会計期間は116,134千円の支出）となりました。」
長期借入金の返済を継続し、財務活動によるキャッシュ・フローは80,853千円の支出となった。貸借対照表上の借入金残高も前連結会計年度末から減少している。 - FY2025-H1長期借入金返済による負債減少有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出113,559千円等により116,134千円の支出（前年同期は349,602千円の支出）となりました。」
長期借入金の返済支出113,559千円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは116,134千円の支出となった。長期借入金の減少を主因に負債も前連結会計年度末比117,894千円減少した。 - FY2024-Q3借入金残高減少有価証券報告書
「短期借入金 200,000 － 1年内返済予定の長期借入金 250,817 220,631 長期借入金 389,755 417,320」
短期借入金が200,000千円からゼロとなり、1年内返済予定の長期借入金を含む借入金残高は前連結会計年度末の840,572千円から637,951千円へ減少した。 - FY2024-Q2借入金返済による残高減少有価証券報告書
「短期借入金の返済による支出200,000千円、長期借入金の返済による支出141,725千円等により349,602千円の支出（前年同期は155,185千円の支出）となりました。」
短期借入金200,000千円と長期借入金141,725千円を返済し、短期・長期借入金残高は前年度末から減少した。 - FY2024-Q1借入金残高減少を開示有価証券報告書
「短期借入金 200,000 60,600 1年内返済予定の長期借入金 250,817 227,377 長期借入金 389,755 336,559」
2023年3月末から2023年6月末にかけて、短期借入金と長期借入金の合計残高が840,572千円から624,536千円へ減少した。 - FY2023前進有価証券報告書
「中長期的に安定した成長を遂げるため、「デジタルサイネージ関連事業」「Value creating事業」の両事業において、ソフトウェア・コンテンツの開発が必要と考えており、今後の機動的な開発投資に備えるべく、当面は相応の現預金を保有しておく必要があると認識しております。そのため、財務基盤を強化するとともに、長期借入により必要資金を調達することを考えております。」
開発投資に備える長期借入方針が継続し、当年度は長期借入による収入300,000千円、短期借入による収入200,000千円を計上した。年度末の借入金総額は840,572千円となった。 - FY2023-Q3長期借入金増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債は、1,092,751千円（前連結会計年度末比100,158千円の増加）となりました。その主な要因は、前受金及び長期借入金が増加したことによるものです。」
長期借入金が増加し、1年内返済予定分を含む残高は前期末の633,382千円から728,427千円へ増加している。 - FY2023-Q2返済超過による借入金減少有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出146,268千円等により155,185千円の支出（前年同期は168,031千円の支出）となりました。」
当第2四半期連結累計期間は長期借入金の返済支出146,268千円等により、財務活動によるキャッシュ・フローが155,185千円の支出となり、長期借入金残高も減少した。 - FY2023-Q1長期借入金減少を開示有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債は、964,012千円（前連結会計年度末比28,580千円の減少）となりました。その主な要因は、長期借入金が減少したことによるものです。」
長期借入金の減少により、負債は前連結会計年度末から28,580千円減少した。1年内返済予定の長期借入金は262,612千円、長期借入金は294,136千円となっている。 - FY2022長期借入金減少を開示有価証券報告書
「長期借入による収入150,000千円があったものの、長期借入金の返済による支出304,036千円等により、183,582千円の支出（前年同期は14,982千円の収入）となりました。」
長期借入による調達額を返済額が上回り、借入金総額は前年度末の787,418千円から633,382千円へ減少した。 - FY2022-Q3借入金減少を開示有価証券報告書
「1年内返済予定の長期借入金 296,536 301,136 長期借入金 490,882 428,427」
前連結会計年度末から、1年内返済予定の長期借入金と長期借入金の合計残高が787,418千円から729,563千円へ減少している。 - FY2022-Q2長期借入金返済超過を開示有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出148,268千円等により168,031千円の支出（前年同期は50,769千円の収入）となりました。」
長期借入金の返済支出148,268千円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは168,031千円の支出となった。前年同期の借入による収入超過から、返済超過へ動いている。 - FY2022-Q1借入金減少を開示有価証券報告書
「1年内返済予定の長期借入金 296,536 291,536 長期借入金 490,882 421,748」
前連結会計年度末と比べ、1年内返済予定の長期借入金および長期借入金の残高が減少している。 - FY2021長期借入金の返済超過を開示有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出292,331千円があったものの、長期借入による収入260,000千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入65,435千円等により、14,982千円の収入（前年同期は168,486千円の収入）となりました。」
開発投資等に備える長期借入を継続する一方、当年度は借入収入260,000千円を返済支出292,331千円が上回った。年度末の借入金総額は787,418千円である。 - FY2021-Q3借入金増加を開示有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債は、1,027,272千円（前連結会計年度比55,322千円の増加）となりました。その主な要因は、借入金の増加によるものです。」
当第3四半期末の負債が前年度末比55,322千円増加し、主因は借入金の増加と開示されている。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「長期借入金による収入160,000千円、長期借入金の返済による支出143,363千円等により50,769千円の収入（前年同期は239,346千円の収入）となりました。」
当第2四半期連結累計期間に長期借入金による収入160,000千円を計上し、開発投資等に備える長期借入による資金調達が継続している。 - FY2021-Q1借入金減少を開示有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債は、894,387千円（前連結会計年度比77,562千円の減少）となりました。その主な要因は、借入金の減少によるものです。」
長期借入による開発投資資金の調達方針に関連して、当第1四半期末は借入金の減少により負債が前年度末比77,562千円減少したと開示されている。 - FY2020前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出321,293千円等があったものの、長期借入による収入450,000千円等により、168,486千円の収入となりました。なお、当連結会計年度末の借入金総額819,749千円に対し、現金及び預金は960,993千円であります。」
ソフトウェア・コンテンツ開発投資等に備える長期借入について、当年度に450,000千円を調達し、借入金総額は819,749千円となった。 - FY2020-Q3長期借入金増加を開示有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債は、1,055,629千円（前連結会計年度比204,188千円の増加）となりました。その主な要因は、長期借入金の増加によるものです。」
長期借入金の増加により、負債が前連結会計年度末比204,188千円増加したと開示されている。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「長期借入金による収入350,000千円、長期借入金の返済による支出155,596千円等により239,346千円の収入（前年同期は144,337千円の収入）となりました。」
長期借入金による収入350,000千円を計上し、前年同期の300,000千円から調達額が増加した。長期借入による資金調達の実績が進展している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「中長期的に安定した成長を遂げるため、「デジタルサイネージ関連事業」「Value creating事業」の両事業において、ソフトウェア・コンテンツの開発が必要と考えており、今後の機動的な開発投資に備えるべく、当面は相応の現預金を保有しておく必要があると認識しております。そのため、財務基盤を強化するとともに、長期借入により必要資金を調達することを考えております。なお、当連結会計年度末の借入金総額691,042千円に対し、現金及び預金は912,392千円であります。」
両事業のソフトウェア・コンテンツ開発投資に備え、現預金を保有しつつ長期借入で資金調達する方針が通期でも示されている。年度末の借入金総額は691,042千円、現金及び預金は912,392千円である。 - FY2019-Q3借入金増加を開示有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債は、881,357千円（前連結会計年度末比76,276千円の増加）となりました。その主な要因は、借入金の増加によるものです。」
借入金の増加により負債が前連結会計年度末比76,276千円増加したと記載されている。ソフトウェア・コンテンツ開発投資との直接の関連は本 filing では説明されていない。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「長期借入金による収入300,000千円、長期借入金の返済による支出136,896千円等により144,337千円の収入（前年同期は118,207千円の収入）となりました。」
ソフトウェア・コンテンツ開発投資等に備える長期借入について、当第2四半期累計期間に300,000千円を調達したことが開示されている。 - FY2018初出有価証券報告書
「中長期的に安定した成長を遂げるため、「デジタルサイネージ関連事業」「Value creating事業」の両事業において、ソフトウェア・コンテンツの開発が必要と考えており、今後の機動的な開発投資に備えるべく、相応の現預金を保有しておく必要があると認識しております。そのため、財務基盤を強化するとともに、長期借入により必要資金を調達することを考えております。」
両事業のソフトウェア・コンテンツ開発投資に備え、現預金を保有しつつ長期借入で必要資金を調達する資金方針が初めて明示されている。