新型コロナウイルス対応の運転資金借入
FY2020-Q3に初出。6回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2021。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに2社。
- FY2021前進有価証券報告書
「その主な要因は、前事業年度に新型コロナウイルス感染症の影響により資金が不足することを懸念して備えた短期借入金を返済したことにより750,000千円、約定により返済した１年内返済予定の長期借入金が333,821千円減少したこと等によるものです。」
新型コロナウイルス感染症への備えとして調達した短期借入金750,000千円を全額返済し、1年内返済予定の長期借入金も333,821千円減少した。 - FY2021-Q4前進有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における流動負債合計は、前事業年度末に比べ1,083,745千円減少し、1,882,064千円となりました。その主な要因は、前事業年度に新型コロナウイルス感染症の影響により資金が不足することを懸念して備えた短期借入金を返済したことにより750,000千円、約定により返済した１年内返済予定の長期借入金が297,154千円それぞれ減少したこと等によるものです。」
新型コロナウイルス感染症への備えとして調達した短期借入金750,000千円を返済し、１年内返済予定の長期借入金も297,154千円減少した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における流動負債合計は、前事業年度末に比べ914,036千円減少し、2,051,773千円となりました。その主な要因は、前事業年度に新型コロナウイルス感染症の影響により資金が不足することを懸念して備えた、短期借入金を返済したことにより750,000千円減少したこと、約定により返済した１年内返済予定の長期借入金が228,648千円減少したこと等によるものです。」
新型コロナウイルス感染症への備えとして調達した短期借入金750,000千円を返済し、１年内返済予定の長期借入金も228,648千円減少した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「その主な要因は、2020年５月に新型コロナウイルス感染症の影響により資金が流出する可能性があったため資金調達した短期借入金を返済したことにより750,000千円減少したこと、約定により返済した1年内返済予定の長期借入金が131,070千円減少したこと等によるものです。」
新型コロナウイルス感染症への対応として調達した短期借入金750,000千円を返済し、約定返済も進んだ。 - FY2020前進有価証券報告書
「運転資金及び投資資金については、営業キャッシュ・フローによる充当を基本に、必要に応じて資金調達を実施しております。」
新型コロナウイルス感染症による資金流出可能性への対応として、当事業年度に短期借入金750,000千円、長期借入れによる収入815,000千円を計上した。 - FY2020-Q3初出有価証券報告書
「当社は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による売上減少に伴い、当面の営業運転資金等確保のため、2020年５月14日の取締役会において、20億円を上限に金融機関からの借入を行うことを決議し、下記の通り短期及び長期借入れによる資金調達を行いました。」
2020年5月14日に20億円を上限とする借入を決議し、5月29日及び6月12日に短期・長期借入で計14億6,500万円を調達している。