資金調達の多様化とグループ資金の一元管理
FY2018に初出。21回の記載のうち18回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに6社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
資金調達手段の多様化、余剰資金の一元管理、国内外のキャッシュ・マネジメントを引き続き記載した。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
調達手段の多様化、余剰資金の一元管理、国内外でのキャッシュ・マネジメントを従来どおり再掲している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
資金調達手段の多様化、グループ余剰資金の一元管理、国内外でのキャッシュ・マネジメントを従来どおり再掲している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
調達手段の多様化、グループ余剰資金の一元管理、国内外でのキャッシュ・マネジメントを従来どおり記載している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。さらに、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
資金調達手段の多様化、グループ余剰資金の一元管理、国内外のキャッシュ・マネジメントを従来どおり記載している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
調達手段の多様化、グループ余剰資金の一元管理、国内外のキャッシュ・マネジメントを引き続き記載している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
調達手段の多様化、グループ余剰資金の一元管理、国内外のキャッシュ・マネジメントを再掲した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。さらに、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
資金調達手段の多様化、グループ余剰資金の一元管理、国内外のキャッシュ・マネジメントを継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
資金調達手段の多様化、グループ余剰資金の一元管理、国内外のキャッシュ・マネジメントを従来どおり記載している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
調達手段の多様化、余剰資金の一元管理、国内外のキャッシュ・マネジメントを引き続き記載した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、金融市場の急激な環境変化にも対応できる流動性を保持しているものと考えております。さらに、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
資金調達手段の多様化、主要銀行とのコミットメントライン、余剰資金の一元管理および国内外のキャッシュ・マネジメントを引き続き記載している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、金融市場の急激な環境変化にも対応できる流動性を保持しているものと考えております。さらに、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
調達手段の多様化、主要銀行とのコミットメントライン、グループ余剰資金の一元管理およびキャッシュ・マネジメントを従来どおり記載している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
調達手段の多様化、グループ余剰資金の一元管理、国内外でのキャッシュ・マネジメントを従来どおり記載している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
調達手段の多様化、余剰資金の一元管理および国内外のキャッシュ・マネジメントを従来どおり記載している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「この主な要因は、COVID-19による影響に備えて運転資金の調達を行ったことによる現金及び預金の増加1,634百万円及び仕掛品の増加365百万円などによるものであります。」
COVID-19の影響に備えた運転資金の調達を実行し、現金及び預金が1,634百万円増加した。資金流動性確保の施策が具体的な調達実績として現れている。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
調達手段の多様化、余剰資金の一元管理、国内外でのキャッシュ・マネジメントを従来どおり記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
調達手段の多様化、グループ余剰資金の一元管理、国内外でのキャッシュ・マネジメントを引き続き資金流動性の施策として記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
調達手段の多様化、グループ余剰資金の一元管理、国内外でのキャッシュ・マネジメントを引き続き資金流動性の施策として記載している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「また、主要銀行とコミットメントライン契約を締結しており、金融市場の急激な環境変化にも対応できる流動性を保持しているものと考えております。さらに、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。 2019年３月に、株式会社みずほ銀行及びその他３行と資金調達枠13億円（円建）の新たなコミットメントライン契約を締結いたしました。なお、本契約におけるコミットメント期間の開始日は、2019年３月29日となります。」
主要銀行等とのコミットメントラインを具体化し、2019年3月に13億円の新たな資金調達枠を締結した。資金調達の多様化・流動性確保の施策が契約段階へ進んでいる。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
調達手段の多様化、グループ余剰資金の一元管理、国内外でのキャッシュ・マネジメントを引き続き資金流動性の施策として記載している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社グループは、事業の運営に必要な資金の調達について、調達手段の多様化を図ることで、低コストかつ安定的に資金を確保するよう努めております。また、グループ各社における余剰資金の一元管理を図り、資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、国内外でキャッシュ・マネジメントを実施しております。」
資金調達手段の多様化、グループ余剰資金の一元管理、国内外でのキャッシュ・マネジメントを資金流動性の施策として初めて明示している。