借入を活用した運転資金・設備投資の調達

「これは主に、長期借入金の返済による支出が641百万円（前期は409百万円）、配当金の支払額が75百万円（前期は71百万円）となった一方で、新規借入により短期借入金が1,491百万円増加し、長期借入による収入が1,829百万円（前期は760百万円）となったこと等によるものです。」

「⾧期借入による収入1,829百万円、短期借入金の純増額1,491百万円」

「財務活動によるキャッシュ・フローは356百万円の収入（前年同期は4百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が451百万円（前年同期は208百万円）となったものの、長期借入れによる収入が839百万円（前年同期543百万円）となったこと等によるものです。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは414百万円の支出（前期は145百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入による収入が760百万円（前期は300百万円）となった一方で、短期借入金の減少額が700百万円、長期借入金の返済による支出が409百万円（前期は396百万円）となったこと等によるものです。」

「これは主に、長期借入金の返済による支出が208百万円（前年同期は201百万円）となったものの、長期借入金の収入が543百万円となったこと等によるものです。」

「運転資金の需要のうち主なものは、商品の仕入であります。この財源については、自己資金の効率的な運用に加え、金融機関からの短期借入金によりまかなう方針であります。設備投資資金需要のうち主なものは、配送用のトラックの購入や、営業所・物流センター及び店舗運営の拡充・整備によるものであり、金融機関からの借入によりまかなう方針であります。また、2024年３月期末において主要取引銀行５行との間に合計3,080百万円の当座貸越枠を設定し、不測の事態に備えております。」

「設備投資資金需要のうち主なものは、配送用のトラックの購入や、営業所・物流センター及び店舗運営の拡充・整備によるものであり、新規上場に伴う増資資金及び金融機関からの借入によりまかなう方針であります。また、2023年３月期末において主要取引銀行５行との間に合計2,880百万円の当座貸越枠を設定し、不測の事態に備えております。」

「設備投資資金需要のうち主なものは、配送用のトラックの購入や、営業所・物流センター及び店舗運営の拡充・整備によるものであり、新規上場に伴う増資資金及び金融機関からの借入によりまかなう方針であります。また、2022年３月期末において主要取引銀行５行との間に合計2,880百万円の当座貸越枠を設定し、不測の事態に備えております。」

「この財源については、自己資金の効率的な運用に加え、金融機関からの短期借入金によりまかなう方針であります。設備投資資金需要のうち主なものは、配送用のトラックの購入や、営業所・物流センター及び店舗運営の拡充・整備によるものであり、金融機関からの借入によりまかなう方針であります。」