健全な財務基盤を目的とする長期借入れ
FY2020-Q2に初出。19回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに14社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、84百万円の収入（前年同期は1,997百万円の収入）となりました。これは、短期借入金の純減少額100百万円、長期借入れによる収入4,100百万円、長期借入金の返済による支出3,140百万円、及び配当金の支払による支出771百万円等によるものです。」
長期借入れ4,100百万円を実行する一方、長期借入金3,140百万円を返済し、調達と返済を進めた。 - FY2025-H1借入返済と新規調達の進行有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,997百万円の収入（前年同期は7,730百万円の収入）となりました。これは主に、短期借入金の純増加額200百万円、長期借入れによる収入1,300百万円、海外募集による新株式発行の収入3,852百万円、長期借入金の約定返済による支出2,870百万円、及び配当金の支払による支出438百万円によるものであります。」
長期借入れ1,300百万円と短期借入金200百万円を調達する一方、長期借入金2,870百万円を返済し、調達と返済が進行した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、17,824百万円の収入（前連結会計年度は1,051百万円の収入）となりました。これは主に、短期借入金の増加額850百万円及び、長期借入れによる収入21,271百万円がある一方で、長期借入金の返済による支出3,876百万円、また配当金の支払357百万円によるものであります。」
子会社取得等に伴い長期借入れ21,271百万円を実行し、3,876百万円を返済した。買収・運転資金等の調達規模が大きく進展した。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、7,730百万円の収入（前年同期は1,029百万円の収入）となりました。これは主に、短期借入れによる収入1,500百万円、長期借入れによる収入8,300百万円、長期借入金の約定返済による支出1,688百万円、及び配当金の支払による支出357百万円によるものです。」
むすび社取得等に関連して長期借入れ8,300百万円を実行する一方、長期借入金1,688百万円を返済し、買収資金等の調達が進展した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「これは主に、償還による社債の減少47百万円がある一方、株式会社むすびの株式取得等による長期借入金の増加4,027百万円によるものであります。」
むすび社の株式取得等に伴い長期借入金が4,027百万円増加し、買収資金の調達が財政状態に表れた。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,051百万円の収入（前連結会計年度は1,588百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入れによる収入4,392百万円の一方で、長期借入金の返済による支出1,915百万円、自己株式の取得による支出1,004百万円、及び配当金の支払291百万円、社債の償還による支出146百万円によるものであります。」
長期借入れ4,392百万円を実行する一方、1,915百万円を返済し、長期借入金残高は前期末から増加した。提出日後にはむすび社取得資金等として46億円の借入も実行された。 - FY2023-Q3長期借入残高の増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて1,124百万円増加し、4,840百万円（前期末比30.3％増）となりました。これは主に、償還による社債86百万円の減少やその他の固定負債に含まれる繰延税金負債58百万円の減少がある一方、長期借入金1,197百万円が増加したほか、設備投資に伴う資産除去債務71百万円の増加によるものであります。」
長期借入金が1,197百万円増加し、買収・運転資金等に関連する長期借入残高の増加が財政状態に表れた。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,029百万円の収入（前年同期は832百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入れによる収入2,192百万円、長期借入金の約定返済による支出805百万円、及び配当金の支出291百万円によるものです。」
長期借入れ2,192百万円を実行する一方、長期借入金805百万円を返済し、買収・運転資金等の調達と返済が進行した。 - FY2023-Q1約定返済の進行有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて428百万円減少し、3,287百万円（前期末比11.5％減）となりました。これは主に、約定返済による長期借入金の減少382百万円及び償還による社債の減少43百万円によるものであります。」
買収等に関連して調達した長期借入金について、約定返済により382百万円減少し、社債も償還により43百万円減少した。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,588百万円の収入（前連結会計年度は478百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入2,978百万円の一方で、長期借入金の返済による支出1,105百万円、及び配当金の支払198百万円によるものであります。」
長期借入れ2,978百万円を実行する一方、長期借入金1,105百万円を返済し、買収・運転資金等の調達が通期実績に表れた。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「これは、株式会社フォーナインの連結子会社化等に伴い、主に長期借入金が1,162百万円増加したことによるものであります。」
フォーナイン社の連結子会社化等に伴い、長期借入金が1,162百万円増加し、買収に関連する資金調達が財政状態に表れた。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、832百万円の収入（前年同期は532百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,478百万円、長期借入金の約定返済による支出453百万円、及び配当金の支払198百万円によるものです。」
長期借入れによる1,478百万円の調達と453百万円の約定返済が同時に進行した。さらに、フォーナイン社の株式取得資金および運転資金として2,300百万円の借入を実行した。 - FY2022-Q1約定返済のさらなる進行有価証券報告書
「これは主に、約定返済による長期借入金の減少217百万円及び償還による社債の減少20百万円によるものであります。」
長期借入金217百万円と社債20百万円が約定返済・償還により減少し、借入返済が進行した。 - FY2021借入実行と返済の同時進行有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、478百万円の支出（前連結会計年度は2,304百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入れによる収入500百万円の一方で、長期借入金の返済による支出769百万円、及び配当金の支払105百万円によるものであります。」
長期借入れ500百万円を実行する一方、長期借入金769百万円を返済し、財務活動は前期の収入から478百万円の支出へ転じた。 - FY2021-Q2約定返済の累計進行有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、532百万円の支出となりました。これは主に、長期借入金の約定返済による支出413百万円、及び配当金の支払101百万円によるものです。」
タイムレス取得等に用いた長期借入金について、当第2四半期連結累計期間に約定返済413百万円が生じた。 - FY2021-Q1約定返済の進行有価証券報告書
「約定返済による長期借入金の減少180百万円及び償還による社債の減少20百万円によるものであります。」
タイムレス取得等に用いた長期借入金について、当第１四半期に約定返済による180百万円の減少が生じた。 - FY2020前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,304百万円の収入となりました。これは主に、2020年10月に子会社化した株式会社タイムレスの株式取得資金を充当するシンジケートローン1,650百万円を含む長期借入れによる収入2,616百万円によるものです。」
健全な財務基盤のための長期借入れが、タイムレス株式取得のための1,650百万円のシンジケートローンを含む資金調達として実行された。 - FY2020-Q3再定義有価証券報告書
「当社は、2020年８月28日開催の臨時取締役会決議に基づき、上記の株式取得のための資金調達として、下記の通り株式会社みずほ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約を締結し、借入を実行いたしました。契約金額1,650,000千円、契約締結日2020年10月28日、借入日2020年10月30日、返済期限2025年10月31日。」
長期借入れの目的が健全な財務基盤の担保から、株式会社ダイヤコーポレーションの株式取得資金へ具体化され、1,650,000千円のシンジケートローンを実行した。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、282,604千円の収入となりました。これは主に、健全な財務基盤の担保を目的とした資金調達に伴う長期借入れによる収入600,000千円、長期借入金の約定返済による支出207,398千円、及び配当金の支払額100,815千円によるものです。」
健全な財務基盤の確保を目的として、長期借入れによる600,000千円の資金調達を行った。