営業キャッシュ・フローのマイナス化と現金残高の減少
FY2020-Q2に初出。25回の記載のうち4回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2023。直近の記載は2026-11-11。
- 2026-11-11対処決算説明資料
「営業活動によるキャッシュ・フローは増益により、29億9千8百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期のマイナスから29億9,800万円のプラスへ改善した。 - FY2026対処有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、前連結会計年度末に比べ、21億9千6百万円増加し、76億7千万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、44億9千3百万円の資金の増加(前年同期は17億8千2百万円の資金の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比2,196百万円増加し、営業キャッシュ・フローも1,782百万円から4,494百万円へ増加した。前年までの減少・低水準から資金創出が改善した。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物残高（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、13億3千5百万円減少し、41億3千8百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、1億8千3百万円の資金の減少（前年同期は1億4千3百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期の減少額1,254百万円を上回る1,335百万円減少し、営業キャッシュ・フローの赤字も143百万円から184百万円へ拡大した。 - FY2025現金減少幅縮小・営業キャッシュ・フローは黒字維持有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、前連結会計年度末に比べ、2億2千6百万円減少し、54億7千3百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、17億8千2百万円の資金の増加(前年同期は25億2千7百万円の資金の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は減少したものの、減少幅は前年度の3億3,700万円から2億2,600万円へ縮小した。営業キャッシュ・フローは17億8,200万円の黒字を維持したが、前年度から縮小した。 - FY2025-H1現金減少継続・営業キャッシュ・フロー赤字化有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物残高（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、12億5千4百万円減少し、44億4千5百万円となりました。」
現金及び現金同等物の減少は前年同期の13億1,409万円から12億5,491万円へやや縮小した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1億1,992万円の増加から1億4,330万円の減少へ転じた。 - FY2024現金残高の減少幅縮小・営業キャッシュ・フロー回復有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、前連結会計年度末に比べ、3億3千7百万円減少し、57億円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、25億2千7百万円の資金の増加(前年同期は3億2千1百万円の資金の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は減少したが、減少幅は26億3,600万円から3億3,700万円へ縮小し、営業キャッシュ・フローは25億2,700万円へ回復した。 - FY2024-Q3現金及び預金の減少幅縮小有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、401億2千万円と、対前連結会計年度末比で30億2千8百万円減少しました。流動資産は、303億7千7百万円と、対前連結会計年度末比で34億5千2百万円減少しました。減少額内訳は、受取手形及び売掛金14億7千1百万円、商品及び製品13億7百万円、現金及び預金7億8千3百万円、未収消費税を主とする流動資産その他1億1千2百万円等です。」
現金及び預金は前年度末比7億8,300万円減少した。前四半期累計の13億1,400万円減少から減少幅は縮小している。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、13億1千4百万円減少し、47億2千4百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比13億1,400万円減少し、47億2,400万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも119百万円の増加にとどまっている。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「流動資産は、305億3千6百万円と、対前連結会計年度末比で32億9千3百万円減少しました。減少額内訳は、現金及び預金20億4百万円、商品及び製品8億2千3百万円、受取手形及び売掛金4億5千9百万円、未収消費税を主とするその他1億4百万円等です。」
前連結会計年度末から現金及び預金が20億4百万円減少し、FY2023通期に続く第1四半期の現金残高減少を記載している。 - FY2023悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ、26億3千6百万円減少し、60億3千8百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、3億2千1百万円の資金の増加(前年同期は45億5千5百万円の資金の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は26億3,600万円減少し、営業キャッシュ・フローも前年の45億5,500万円から3億2,100万円へ大幅に縮小した。 - FY2023-Q3現金及び預金の減少幅拡大有価証券報告書
「減少額内訳は、現金及び預金9億3千1百万円等です。」
現金及び預金は前年度末比で9億3千1百万円減少し、前四半期累計での減少額7億9千1百万円から減少幅が拡大した。 - FY2023-Q2現金及び現金同等物の減少継続・減少幅縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、7億9千1百万円減少し、78億8千3百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比7億9千1百万円減少し、78億8千3百万円となった。第1四半期の減少額8億7千2百万円からは減少幅が縮小している。 - FY2023-Q1現金及び預金が前年度末比で減少有価証券報告書
「減少額内訳は、現金及び預金8億7千2百万円です。」
現金及び預金は2022年3月末から8億7千2百万円減少し、78億270万円となった。FY2022通期までの増加傾向から、第1四半期は減少に転じている。 - FY2022現金及び現金同等物の増加幅拡大有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、前連結会計年度末に比べ、27億5千万円増加し、86億7千4百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比27億5千万円増加し、86億7千4百万円となった。 - FY2022-Q3現金及び預金の増加幅拡大有価証券報告書
「増加額内訳は、受取手形及び売掛金22億6千5百万円、現金及び預金18億1百万円、電子記録債権17億4千7百万円、商品及び製品8億5千4百万円等です。」
現金及び預金は前年度末比で18億1百万円増加し、77億2千5百万円となった。前四半期の増加額からさらに増加幅が拡大している。 - FY2022-Q2現金及び現金同等物の増加幅拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、11億6千3百万円増加し、70億8千7百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比で11億6千3百万円増加し、70億8千7百万円となった。前年同期の減少から増加へ転じた前年度に続き、増加額が拡大している。営業活動によるキャッシュ・フローも22億7千5百万円の増加となった。 - FY2022-Q1現金及び預金が前年度末比で増加有価証券報告書
「増加額内訳は、受取手形及び売掛金11億1千1百万円、現金及び預金7億3千2百万円、商品及び製品6億6千6百万円、電子記録債権6億4千7百万円等です。」
現金及び預金は前年度末比で7億3千2百万円増加し、66億5千6百万円となった。 - FY2021現金及び現金同等物が減少から増加へ転換有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、前連結会計年度末に比べ、9億5千5百万円増加し、59億2千4百万円となりました。」
前年度末比で現金及び現金同等物が9億5千5百万円増加し、前年までの減少傾向から増加へ転じた。 - FY2021-Q3現金及び預金が前年度末比で減少有価証券報告書
「減少額内訳は、受取手形及び売掛金8億6千5百万円、商品及び製品7億2千万円、現金及び預金3億7千5百万円等です。」
現金及び預金は前年度末比で3億7千5百万円減少し、45億9千3百万円となった。 - FY2021-Q2現金及び現金同等物の減少幅拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、10億7千2百万円減少し、38億9千6百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比で10億7千2百万円減少し、38億9千6百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも2億1千8百万円の減少となっている。 - FY2021-Q1現金及び預金が前年度末比で減少有価証券報告書
「現金及び預金 4,968,512 4,901,617」
現金及び預金は前年度末の49億6,851万2千円から49億161万7千円へ、6,689万5千円減少した。 - FY2020-Q3現金及び預金が前年度末比で減少有価証券報告書
「減少額内訳は、現金及び預金13億2千8百万円、受取手形及び売掛金11億4千2百万円、商品及び製品1億2千4百万円等です。」
当第3四半期末の現金及び預金は47億5千9百万円で、前年度末から13億2千8百万円減少した。なお、第3四半期報告書では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、当四半期の営業キャッシュ・フロー額は記載されていない。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、△6千万円（前年同四半期は18億3千1百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の18億3千1百万円の収入から6千万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も期首から19億7千1百万円減少している。