当座貸越契約による運転資金調達枠
FY2019-Q1に初出。。直近の記載は2026-10-15。
- 2026-10-15その他決算説明資料
「柔軟な運転資金調達のため、短期借入金が増加」
商品在庫の積み増し等を背景に、短期借入金が15億円から26億円へ増加している。 - FY2027-H1借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越限度額の総額 7,300,000 千円 借入実行残高 1,500,000 2,600,000 差引額 5,800,000 4,700,000」
当座貸越限度額総額73億円は維持された一方、借入実行残高は前期末15億円から中間期末26億円へ増加し、未実行枠は58億円から47億円へ減少した。 - 2026-07-15その他決算説明資料
「柔軟な運転資金調達のため、長期借入金が減少し、短期借入金の残高が増加しております。」
第1四半期末の短期借入金は前期末の15億円から29億円へ増加し、長期借入金は4億1,300万円から8億5,700万円へ変動している。運転資金調達の構成に変化が生じている。 - FY2026調達枠増加・借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 6,700,000千円 7,300,000千円 借入実行残高 2,000,000 1,500,000 差引額 4,700,000 5,800,000」
運転資金の調達枠は67億円から73億円へ増加し、借入実行残高は20億円から15億円へ減少、未実行枠は58億円となった。 - FY2026-H1借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越限度額の総額 6,700,000 千円 借入実行残高 3,300,000 差引額 3,400,000」
当座貸越限度額総額は67億円で変わらない一方、借入実行残高は前期末の20億円から33億円へ増加し、未実行枠は47億円から34億円へ減少した。 - FY2025調達枠増加・借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 6,000,000千円 6,700,000千円 借入実行残高 1,300,000 2,000,000 差引額 4,700,000 4,700,000」
運転資金の調達枠総額は60億円から67億円へ増加し、借入実行残高も13億円から20億円へ増加した。未実行枠は47億円で維持された。 - FY2025-H1借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越限度額の総額 6,000,000 千円 6,200,000 千円 借入実行残高 1,300,000 1,900,000 差引額 4,700,000 4,300,000」
調達枠総額は前期末の60億円から62億円へ増加し、借入実行残高は22億円から19億円へ減少した。未実行枠は47億円から43億円となった。 - FY2025-Q1調達枠・借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 6,000,000千円 6,200,000千円 借入実行残高 1,300,000 2,200,000 差引額 4,700,000 4,000,000」
運転資金の調達枠総額は60億円から62億円へ増加し、借入実行残高も13億円から22億円へ増加した。 - FY2024調達枠増加・借入実行残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 6,000,000千円 借入実行残高 1,300,000 差引額 4,700,000」
運転資金の調達枠総額は前期末の44億円から60億円へ増加し、借入実行残高は13億円となった。 - FY2024-Q3調達枠・借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 6,000,000千円 借入実行残高 2,800,000 差引額 3,200,000」
運転資金の調達枠総額は前連結会計年度末の44億円から60億円へ増加し、借入実行残高も9億円から28億円へ増加した。未実行枠は32億円となった。 - FY2024-Q2調達枠増加・借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 5,700,000千円 借入実行残高 1,900,000 差引額 3,800,000」
運転資金の調達枠総額は前期末の44億円から57億円へ増加し、借入実行残高も9億円から19億円へ増加した。なお、取引銀行1行とのコミットメントライン契約は2023年8月31日現在で解消している。 - FY2024-Q1調達枠増加・借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 4,400,000 千円 5,400,000 千円 借入実行残高 900,000 2,400,000 差引額 3,500,000 3,000,000」
運転資金の調達枠総額は前連結会計年度末の44億円から54億円へ増加し、借入実行残高も9億円から24億円へ増加した。未実行枠は35億円から30億円へ減少している。 - FY2023調達枠増加・借入実行残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 4,400,000千円 借入実行残高 900,000 差引額 3,500,000」
調達枠総額は前期末の30億円から44億円へ増加した一方、借入実行残高は9億円となり、未実行枠は35億円となった。 - FY2023-Q3調達枠増加・借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 4,200,000 千円 借入実行残高 2,300,000 差引額 1,900,000」
運転資金の調達枠総額は前連結会計年度末の30億円から42億円へ増加し、借入実行残高は23億円、未実行枠は19億円となった。前四半期末の調達枠38億円・借入実行残高10億円からも増加している。 - FY2023-Q2調達枠増加・借入実行残高発生有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 3,000,000千円 3,800,000千円 借入実行残高 ― 1,000,000 差引額 3,000,000 2,800,000」
運転資金の調達枠総額が前連結会計年度末の30億円から38億円へ増加し、当第2四半期末には10億円の借入実行残高が発生している。 - FY2023-Q1調達枠増加・借入実行有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 3,000,000 千円 3,500,000 千円 借入実行残高 ― 1,000,000 差引額 3,000,000 2,500,000」
運転資金の調達枠総額が前期末の30億円から35億円へ増加し、当第1四半期末には10億円の借入実行残高が発生している。 - FY2022-Q3借入実行残高の発生有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 3,000,000千円 借入実行残高 1,000,000 差引額 2,000,000」
調達枠総額30億円は維持された一方、前四半期末にゼロだった借入実行残高が第3四半期末には10億円となり、未実行枠は20億円となった。 - FY2022-Q2調達枠増加・実行残高ゼロ有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 2,700,000千円 3,000,000千円 借入実行残高 ― ― 差引額 2,700,000千円 3,000,000千円」
運転資金の調達枠は27億円から30億円へ増加した。第2四半期末の借入実行残高はゼロで、未実行枠は30億円となっている。 - FY2022-Q1限度額増加・借入実行発生有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 2,700,000 千円 3,000,000 千円 借入実行残高 ― 300,000 差引額 2,700,000 2,700,000」
運転資金調達枠の総額が27億円から30億円に増加し、当第1四半期末には3億円の借入実行残高が発生した。未実行枠は27億円である。 - FY2021限度額増加・実行残高ゼロ有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,700,000 千円 借入実行残高 ― 差引額 2,700,000」
運転資金調達枠の総額が従来の22億円から27億円に増加し、当期末の借入実行残高はゼロとなった。 - FY2021-Q3借入実行残高の再発有価証券報告書
「当座貸越限度額の総額 2,200,000 千円 借入実行残高 500,000 差引額 1,700,000」
当座貸越限度額総額22億円のうち、2020年11月末の借入実行残高は5億円となり、前事業年度末に消滅していた借入実行残高が再び発生している。 - FY2020借入実行残高の再消滅有価証券報告書
「借入実行残高 － 差引額 2,200,000」
当座貸越限度額総額22億円を維持したまま、2020年２月末の借入実行残高はゼロとなり、未実行枠は22億円となった。 - FY2020-Q3借入実行残高の再発有価証券報告書
「当座貸越限度額の総額 2,200,000千円 借入実行残高 500,000 差引額 1,700,000」
当座貸越限度額総額22億円は維持されたが、前四半期末にゼロだった借入実行残高が当第3四半期末には5億円となっている。 - FY2020-Q2借入実行残高の消滅有価証券報告書
「当座貸越限度額の総額 2,200,000千円 借入実行残高 － 差引額 2,200,000」
当座貸越限度額総額22億円を維持したまま、当第2四半期末の借入実行残高はゼロとなり、未実行枠は22億円となった。 - FY2020-Q1借入実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越限度額の総額 2,200,000千円 借入実行残高 300,000 差引額 1,900,000」
当座貸越限度額総額22億円は維持された一方、借入実行残高は前期末の5億円から3億円へ減少し、未実行枠は19億円となった。 - FY2019借入実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 2,200,000千円 借入実行残高 500,000 差引額 1,700,000」
当座貸越等の限度額総額22億円は維持された一方、期末の借入実行残高は前期末10億円から5億円へ減少し、未実行枠は17億円となった。 - FY2019-Q3借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越限度額の総額 2,200,000千円 借入実行残高 1,500,000 差引額 700,000」
当座貸越限度額総額は22億円で、借入実行残高は前四半期末の6億円から15億円に増加し、未実行枠は16億円から7億円に減少した。 - FY2019-Q2借入実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越限度額の総額 2,200,000千円 借入実行残高 600,000 差引額 1,600,000」
取引銀行5行との当座貸越契約について、限度額総額22億円は維持された一方、借入実行残高は6億円、未実行枠は16億円となった。 - FY2019-Q1初出有価証券報告書
「当座貸越限度額の総額 2,200,000千円 借入実行残高 900,000 差引額 1,300,000」
取引銀行5行との当座貸越契約について、当第1四半期末時点の限度額総額22億円、借入実行残高9億円、未実行枠13億円を記載している。