安定的かつ機動的な資金調達体制と財務運営の強化
FY2017-Q2に初出。30回の記載のうち11回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026借入実行残高減少継続有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 8,130,000千円 8,130,000千円 借入実行残高 4,400,000 4,000,000 差引額 3,730,000 4,130,000」
調達枠総額は81億3,000万円で変わらない一方、借入実行残高は44億円から40億円へ減少し、未実行枠は41億3,000万円となった。 - FY2026-H1借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 8,130,000千円 8,130,000千円 借入実行残高 4,400,000 4,350,000 差引額 3,730,000 3,780,000」
調達枠総額は81億3,000万円で変わらない一方、借入実行残高は前年度末の44億円から43億5,000万円へ減少し、未実行枠は37億8,000万円へ増加した。 - FY2025年度末借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 8,130,000千円 8,130,000千円 借入実行残高 3,800,000 4,400,000 差引額 4,330,000 3,730,000」
調達枠総額は81億3,000万円で変わらない一方、年度末の借入実行残高は38億円から44億円へ増加し、未実行枠は37億3,000万円となった。 - FY2025-H1借入実行残高増加継続有価証券報告書
「当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 8,130,000千円 8,130,000千円 借入実行残高 3,800,000 4,900,000 差引額 4,330,000 3,230,000」
調達枠総額は81億3,000万円で変わらない一方、借入実行残高は前年度末の38億円から49億円となり、未実行枠は32億3,000万円となった。 - FY2025-Q1借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 8,130,000千円 8,130,000千円 借入実行残高 3,800,000 5,000,000 差引額 4,330,000 3,130,000」
調達枠総額は81億3,000万円で変わらない一方、借入実行残高は38億円から50億円へ増加し、未実行枠は31億3,000万円となった。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 8,030,000千円 8,130,000千円」
当座貸越極度額・貸出コミットメント総額が前年度末の80億3,000万円から81億3,000万円へ増加し、資金調達枠が拡大した。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社はグローバルに事業展開を図りつつ、ユーザーのニーズに合わせた商品開発及び商品調達を積極的に行うなかで、今後の事業拡大に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務運営の一層の強化のために、取引銀行３行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。」
取引銀行とのコミットメントラインによる安定的・機動的な資金調達体制を継続している。枠総額は80億3,000万円で前連結会計年度末から変わっていない。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社はグローバルに事業展開を図りつつ、ユーザーのニーズに合わせた商品開発及び商品調達を積極的に行うなかで、今後の事業拡大に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務運営の一層の強化のために、取引銀行４行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。」
4行とのシンジケーション方式によるコミットメントライン等を通じた安定的・機動的な資金調達体制を継続している。調達枠総額は80億3,000万円で前年度末から変わっていない。 - FY2023前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 7,430,000千円 8,030,000千円」
当座貸越極度額・貸出コミットメント総額が前年度末の7,430,000千円から8,030,000千円へ増加し、資金調達枠が拡大した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「前連結会計年度末においては取引銀行４行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しており、当第３四半期連結会計期間においては取引銀行３行とコミットメントライン契約を締結しております。」
取引銀行3行とのコミットメントライン契約を締結し、当座貸越極度額・貸出コミットメント総額は7,430,000千円から7,730,000千円へ増加した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「前連結会計年度末においては取引銀行４行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しており、当第２四半期連結会計期間においては取引銀行３行とコミットメントライン契約を締結しております。」
コミットメントラインについて、取引銀行3行との契約を追加し、当座貸越極度額・貸出コミットメント総額は7,430,000千円から7,730,000千円へ増加した。 - FY2022再掲有価証券報告書
「なお、資金の短期流動性を確保するため、コミットメントライン（シンジケート方式）52億円の融資限度枠を設定しています。」
シンジケート方式のコミットメントラインによる短期流動性確保を継続している。 - FY2022-Q3後退有価証券報告書
「当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 8,330,000千円 7,430,000千円」
当座貸越極度額・貸出コミットメント総額が前連結会計年度末の83億3,000万円から74億3,000万円へ減少した。 - FY2022-Q2後退有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 8,330,000千円 7,430,000千円」
当座貸越極度額・貸出コミットメント総額が前連結会計年度末の83億3,000万円から74億3,000万円へ減少した。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社はグローバルに事業展開を図りつつ、ユーザーのニーズに合わせた商品開発及び商品調達を積極的に行うなかで、今後の事業拡大に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務運営の一層の強化のために、取引銀行４行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。」
4行とのシンジケーション方式によるコミットメントラインを含む安定的・機動的な資金調達体制を継続している。枠総額は8,330,000千円で前年度末から変わっていない。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 7,430,000千円 8,330,000千円」
当座貸越極度額・貸出コミットメントの総額が前連結会計年度末の7,430,000千円から8,330,000千円へ増加した。新型コロナウイルス感染症への対応として長期借入金による運転資金の増強も行っている。 - FY2020再掲有価証券報告書
「資金の短期流動性を確保するため、コミットメントライン（シンジケート方式）52億円の融資限度枠を設定しています。」
シンジケート方式のコミットメントライン等により、短期流動性と事業拡大資金を確保する方針を継続している。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 7,330,000千円 7,430,000千円」
当座貸越極度額・貸出コミットメント総額が前連結会計年度末の7,330,000千円から7,430,000千円へ増加し、資金調達枠が拡大した。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 7,330,000千円 7,330,000千円」
コミットメントライン等による安定的・機動的な資金調達体制を継続している。総額は前連結会計年度末から7,330,000千円で変わっていない。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「今後の事業拡大に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務運営の一層の強化のために、取引銀行４行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。」
4行とのコミットメントライン等による安定的・機動的な資金調達体制を継続している。総額は前連結会計年度末と同じ7,330,000千円である。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 7,200,000千円 7,330,000千円」
当座貸越・貸出コミットメントによる安定的かつ機動的な資金調達体制を継続している。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 7,200,000千円 7,330,000千円」
当座貸越極度額・貸出コミットメント総額が前連結会計年度末の72億円から73億3,000万円へ増加し、資金調達枠が拡大した。 - FY2019-Q2後退有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は、前連結会計年度の7,200,000千円から7,130,000千円となりました。」
コミットメントライン等の調達枠総額が前連結会計年度末の72億円から71億3,000万円へ減少した。一方、安定的・機動的な資金調達体制自体は継続している。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は、前連結会計年度の7,200,000千円から7,430,000千円となりました。」
資金調達枠の総額が7,200,000千円から7,430,000千円へ増加し、調達体制が拡大した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社はグローバルに事業展開を図りつつ、ユーザーのニーズに合わせた商品開発および商品調達を積極的に行うなかで、今後の事業拡大に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務運営の一層の強化のために、取引銀行４行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。」
4行とのコミットメントライン等による安定的・機動的な資金調達体制を継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「今後の事業拡大に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務運営の一層の強化のために、取引銀行４行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。」
4行とのコミットメントライン等による安定的・機動的な資金調達体制を継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「今後の事業拡大に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務運営の一層の強化のために、取引銀行４行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。」
4行とのコミットメントライン等による安定的・機動的な資金調達体制を継続している。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は、前連結会計年度の7,000,000千円から7,200,000千円となりました。」
資金調達枠の総額が7,000,000千円から7,200,000千円へ増加し、調達体制がさらに拡大した。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は、前連結会計年度の5,120,000千円から7,000,000千円となりました。」
資金調達枠の総額が5,120,000千円から7,000,000千円へ増加し、事業拡大に必要な資金調達体制の具体的な拡大が開示されている。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「今後の事業拡大に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務運営の一層の強化のために、取引銀行４行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。」
4行とのシンジケーション方式によるコミットメントラインと当座貸越契約により、事業拡大に必要な資金調達の機動性を確保しようとしている。