新規出店・既存店改装のための借入による資金調達
FY2017-Q2に初出。21回の記載のうち7回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。8社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに1社。
- FY2026借入・社債収入を上回る返済による財務活動支出有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入12億円、長期借入金の返済による支出19億99百万円、社債の発行による収入４億86百万円、割賦債務の返済による支出４億77百万円等により４億87百万円の支出となりました。」
長期借入れと社債発行による収入があった一方、長期借入金・割賦債務の返済等が上回り、財務活動は前年の収入から487百万円の支出へ転じた。 - FY2026-H1社債発行を含む財務活動の支出へ反転有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入４億86百万円、長期借入金の返済による支出７億９百万円等により２億80百万円の支出となりました。前年同期は15百万円の収入でありました。」
社債発行による4億86百万円の収入があった一方、長期借入金返済7億9百万円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の15百万円の収入から2億80百万円の支出へ反転した。 - FY2025-H1借入・返済継続で財務活動収支が縮小有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入10億円、長期借入金の返済による支出７億11百万円等により15百万円の収入となりました。」
長期借入れ10億円と長期借入金返済711百万円を実施した。財務活動による収入は前年同期の16億66百万円から15百万円へ大幅に縮小している。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少額18億88百万円、長期借入れによる収入33億８百万円、長期借入金の返済による支出15億83百万円、株式発行による収入12億16百万円等により７億35百万円の収入となりました。」
長期借入れ33億8百万円を実施し、返済等を差し引いた財務活動は7億35百万円の収入となった。前年度の17億64百万円の支出から収入へ転じ、株式発行による収入12億16百万円も含んでいる。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入11億97百万円、長期借入金の返済による支出５億22百万円、株式発行による収入10億60百万円等により16億66百万円の収入となりました。前年同期は７億64百万円の支出でありました。」
長期借入れによる収入11億97百万円を実施し、返済5億22百万円等を差し引いた財務活動は16億66百万円の収入となった。株式発行による収入10億60百万円も含め、前年同期の支出から収入へ転じている。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2023年７月21日開催の取締役会において、次のとおりのシンジケートローン契約による資金の借入を行うことを決議し、資金の借入を実施しました。」
四半期末後の7月31日に、今後の事業展開を見据えた運転資金として847百万円をシンジケートローンで借り入れた。返済期限は2028年7月31日、変動金利、無担保・無保証である。 - FY2023-Q2借入金返済を中心に財務活動支出拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出５億62百万円、割賦債務の返済による支出１億45百万円、短期借入金の返済による支出74百万円等により７億64百万円の支出となりました。前年同期は１億63百万円の支出でありました。」
長期借入金、割賦債務、短期借入金の返済により、財務活動による支出は前年同期の1億63百万円から7億64百万円へ拡大した。 - FY2022-Q2財務活動の収支が支出へ反転有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入10億円、長期借入れによる収入５億円、長期借入金の返済による支出15億８百万円等により１億63百万円の支出となりました。」
短期・長期借入れによる収入15億円に対し長期借入金返済等が上回り、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の12億71百万円の収入から1億63百万円の支出へ反転した。 - FY2021通期で財務活動の収入超過を継続有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入18億円、長期借入による収入15億円、長期借入金の返済による支出19億30百万円、割賦債務の返済による支出２億46百万円等により10億16百万円の収入となりました。」
短期借入18億円・長期借入15億円を実施し、返済を差し引いた財務活動は10億16百万円の収入となった。 - FY2021-Q2短期借入を含む財務活動の収入超過へ反転有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入18億円、長期借入れによる収入７億40百万円、長期借入金の返済による支出10億93百万円等により12億71百万円の収入となりました。」
長期借入金だけでは返済額が借入額を上回る一方、短期借入れ18億円を含めた財務活動全体では1,271百万円の収入となった。 - FY2020長期借入れを上回る返済を継続有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入１億80百万円、長期借入金の返済による支出10億78百万円、割賦債務の返済による支出２億12百万円等により11億25百万円の支出となりました。」
長期借入れによる収入180百万円に対し、長期借入金返済1,078百万円等を実施し、財務活動は1,125百万円の支出となった。 - FY2020-Q2返済超過へ再反転有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入１億円、長期借入金の返済による支出５億43百万円等により５億54百万円の支出となりました。」
長期借入れによる収入100百万円に対し、長期借入金543百万円を返済し、財務活動によるキャッシュ・フローは支出となった。前年度通期の借入超過から、返済超過へ再び転じている。 - FY2019長期借入れが返済額を上回る状態へ反転有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入40億78百万円、長期借入金の返済による支出37億83百万円、割賦債務の返済による支出１億89百万円等により66百万円の収入となりました。」
長期借入れによる収入4,078百万円が返済3,784百万円を上回り、第2四半期までの返済超過から財務活動による収入へ転じた。 - FY2019-Q2長期借入れを上回る返済有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入１億50百万円、長期借入金の返済による支出４億58百万円等により４億18百万円の支出となりました。」
長期借入れによる収入1億50百万円に対し、長期借入金を4億58百万円返済し、財務活動によるキャッシュ・フローは支出となった。 - FY2018前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入８億65百万円、長期借入金の返済による支出８億35百万円、割賦債務の返済による支出１億57百万円等により１億68百万円の支出となりました。」
新規出店・既存店改装等の資金調達に関して、通期で長期借入れ865百万円を実施し、長期借入金835百万円を返済した。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ４億97百万円増加し、92億47百万円となりました。これは、新規出店及び既存店の改装資金としての借入金の増加及び長期割賦未払金の増加等が要因です。」
新規出店・既存店改装の資金調達手段として借入金を増加させる方針が継続しており、負債増加額は497百万円となっている。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入５億65百万円、長期借入金の返済による支出３億96百万円等により74百万円の収入となりました。」
新規出店・既存店改装等に用いる資金調達の一環として、長期借入れ565百万円を実施し、396百万円を返済した。 - FY2017前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度の財務活動により得られた資金は４億96百万円（前年同期は５億49百万円の支出）となりました。主な要因は、長期借入れによる収入13億30百万円によるものであります。」
新規出店・既存店改装等の資金調達として、通期で長期借入れ13億30百万円を実施した。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ２億９百万円増加し、83億４百万円となりました。これは、新規出店及び既存店改装資金としての借入金の増加等が要因です。」
新規出店および既存店改装の資金として借入を増加させたと説明している。長期借入れによる収入は5億60百万円である。