支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスク
FY2016に初出。13回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2024-Q3。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに110社。
- FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況等も鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第３四半期連結累計期間においては、短期借入金は増加し、長期借入金残高は一部返済実施により減少しました。」
運転資金・大規模設備投資を借入金で賄う流動性管理方針を再確認し、短期借入金は増加、長期借入金残高は一部返済により減少した。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第２四半期連結累計期間においては、短期借入金残高は増加し、長期借入金残高は減少しました。」
運転資金・大規模設備投資を借入金で賄う流動性管理方針を再確認し、当四半期累計期間は短期借入金残高が増加する一方、長期借入金残高が減少した。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第１四半期連結累計期間においては、短期借入金は増加し、長期借入金残高は一部返済実施により減少しました。」
運転資金・大規模設備投資を借入金で賄う流動性管理方針を再確認している。短期借入金は増加し、長期借入金残高は一部返済により減少した。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第３四半期連結累計期間においては、短期借入金は増加し、長期借入金残高は一部返済実施により減少しました。」
運転資金・大規模設備投資を借入金で賄う流動性管理方針を再確認している。短期借入金は増加し、長期借入金残高は一部返済により減少した。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間においては、短期借入金残高は減少し、長期借入金残高も減少しました。」
運転資金を短期借入金、大規模な設備投資等を長期・短期借入金で賄う流動性管理方針を継続し、当四半期累計期間は短期・長期借入金残高がともに減少した。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第１四半期連結累計期間においては、短期借入金は増加し、長期借入金残高は一部返済実施により減少しました。」
運転資金・大規模設備投資を借入金で賄う流動性管理方針を再確認している。短期借入金は増加し、長期借入金残高は一部返済により減少した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第３四半期連結累計期間においては、短期借入金は増加し、長期借入金残高は一部返済実施により減少しました。」
運転資金を短期借入金、大規模設備投資等を長期・短期借入金で賄う流動性管理方針を再確認している。短期借入金は増加し、長期借入金残高は一部返済により減少した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社においても、当社の管理方法に則り同様の管理を実行しております。」
資金繰計画の作成・更新、手許流動性の維持、連結子会社への同様の管理を再確認している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第３四半期連結累計期間においては、短期借入金は増加し、長期借入金残高は一部返済実施により減少しました。」
運転資金・設備投資を借入金で賄う方針を再確認し、当四半期は短期借入金が増加する一方、長期借入金残高は一部返済により減少した。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第２四半期連結累計期間においては、長期及び短期の借入金残高は共に減少しました。」
運転資金・設備投資を借入金で賄う方針を再確認し、当第2四半期累計期間は長期・短期借入金残高がともに減少した。 - FY2021-Q1対処有価証券報告書
「資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第１四半期連結累計期間においては、長期及び短期の借入金残高は共に減少しました。」
従来の資金繰り計画・借入による流動性管理方針を継続しつつ、当四半期は長期・短期借入金残高がともに減少した。 - FY2018対処有価証券報告書
「当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社においても、当社の管理方法に則り同様の管理を実行しております。」
資金繰計画の作成・更新、手許流動性の維持、子会社への同様の管理を明記している。 - FY2016初出有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理」
資金繰計画の作成・更新、手許流動性の維持、連結子会社への同様の管理を流動性リスクへの対応として記載している。