運転資金・設備投資を借入金で賄う資金調達方針
FY2017-Q1に初出。28回の記載のうち25回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
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- FY2026再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
資金調達方針を再確認している。当期末の有利子負債残高は1,442百万円、現金及び現金同等物は8,516百万円で、長期借入金は返済により減少した。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当中間連結会計期間においては、短期借入金残高、長期借入金残高ともに減少しました。」
運転資金・設備投資を借入金で賄う方針を再確認し、当中間連結会計期間は短期・長期借入金残高がともに減少した。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況等も鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第３四半期連結累計期間においては、短期借入金は増加し、長期借入金残高は一部返済実施により減少しました。」
短期運転資金を短期借入金、大規模設備投資等を長期・短期借入金で賄う資金調達方針を継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第２四半期連結累計期間においては、短期借入金残高は増加し、長期借入金残高は減少しました。」
短期運転資金を短期借入金、大規模設備投資等を長期・短期借入金で賄う資金調達方針を継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第１四半期連結累計期間においては、短期借入金は増加し、長期借入金残高は一部返済実施により減少しました。」
運転資金を短期借入金、大規模設備投資等を長期・短期借入金で賄う資金調達方針を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第３四半期連結累計期間においては、短期借入金は増加し、長期借入金残高は一部返済実施により減少しました。」
短期運転資金を短期借入金、大規模設備投資等を長期・短期借入金で賄う資金調達方針を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第２四半期連結累計期間においては、短期借入金残高は減少し、長期借入金残高も減少しました。」
運転資金・大規模設備投資を借入金で賄う資金調達方針を再確認し、短期・長期借入金残高の減少を記載している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第１四半期連結累計期間においては、短期借入金は増加し、長期借入金残高は一部返済実施により減少しました。」
運転資金を短期借入金、大規模設備投資等を長期・短期借入金で賄う資金調達方針を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第３四半期連結累計期間においては、短期借入金は増加し、長期借入金残高は一部返済実施により減少しました。」
短期運転資金を短期借入金、大規模設備投資等を長期・短期借入金で賄う資金調達方針を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第２四半期連結累計期間においては、短期借入金残高は増加し、長期借入金残高は減少しました。」
運転資金を短期借入金、大規模設備投資等を長期・短期借入金で賄う方針を再確認している。第2四半期累計期間は短期借入金残高が増加し、長期借入金残高が減少した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
短期運転資金を自己資金・短期借入、設備投資や長期運転資金を長期借入で賄う方針を継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第３四半期連結累計期間においては、短期借入金は増加し、長期借入金残高は一部返済実施により減少しました。」
短期運転資金を短期借入金、大規模設備投資等を長期・短期借入金で賄う資金調達方針を継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における資金については、豊田南物流センター建設費用の一部として700百万円の支払い等がありました。資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第２四半期連結累計期間においては、長期及び短期の借入金残高は共に減少しました。」
大規模設備投資を長期・短期借入金で賄う方針を継続し、豊田南物流センター建設費用の一部700百万円を支払った一方、借入金残高は減少した。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針ですが、当第１四半期連結累計期間においては、長期及び短期の借入金残高は共に減少しました。」
運転資金を短期借入金、大規模な設備投資等を長期・短期借入金で賄う資金調達方針を再確認している。当四半期は借入金残高が減少した。 - FY2020前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入 2,000,000」
物流拠点整備に関する20億円の長期借入を実行し、設備投資を借入金で賄う方針が資金調達実績として確認された。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2020年１月30日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社ロジックスの資金の借入について決議いたしました。」
株式会社ロジックスの豊田南物流センター建設資金として20億円を借り入れる決議を行い、従来の設備投資を借入金で賄う方針が具体的な資金調達案件として現れている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における資金については、有形固定資産の売却による収入等により短期借入金325百万円の返済を実施いたしました。当第２四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続を経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針であります。」
有形固定資産売却等により短期借入金325百万円を返済した一方、運転資金を短期借入金、大規模設備投資等を長期・短期借入金で賄う方針を再確認している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における資金については、主として売掛債権の回収期にあたり回収した資金より配当金の支払い288百万円を実施いたしました。当第１四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針であります。」
運転資金を短期借入金、大規模な設備投資等の必要資金を長期・短期借入金で賄う資金調達方針を再確認している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における資金については、主として売掛債権の発生期にあたり短期借入金1,300百万円を実施いたしました。当第３四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続を経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針であります。」
運転資金を短期借入金、大規模な設備投資等を長期・短期借入金で賄う方針を再掲し、短期借入金1,300百万円を実施した。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における資金については、運転資金に対応するため短期借入金336百万円を実施いたしました。当第２四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続を経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針であります。」
運転資金を短期借入金、大規模な設備投資等を長期・短期借入金で賄う方針を再掲し、当四半期には短期借入金336百万円を実施した。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における資金については、主として売掛債権の回収期にあたり回収した資金より配当金の支払い320百万円を実施いたしました。当第１四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針であります。」
運転資金を短期借入金、大規模な設備投資等を長期・短期借入金で賄う資金調達方針を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
短期運転資金を自己資金・短期借入、設備投資等を長期借入で賄う方針を再確認している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における資金については、主として売掛債権の発生期にあたり短期借入金452百万円を実施いたしました。当第３四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続を経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針であります。」
運転資金を短期借入金、大規模設備投資等を長期・短期借入金で賄う方針を再掲し、累計期間には短期借入金452百万円を実施した。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における資金については、運転資金に対応するため短期借入金199百万円を実施いたしました。当第２四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続を経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針であります。」
運転資金を短期借入金、大規模な設備投資等を長期・短期借入金で賄う方針を再掲し、当四半期には短期借入金199百万円を実施した。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における資金については、主として売掛債権の回収期にあたり回収した資金より配当金の支払い256百万円、短期借入金の返済294百万円を実施いたしました。当第１四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針であります。」
運転資金を短期借入金、大規模な設備投資等を長期・短期借入金で賄う方針を再掲し、当四半期には短期借入金の返済294百万円を実施した。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における資金については、主として売掛債権の発生期にあたり短期借入金2,955百万円を実施し、一方、長期借入金の返済132百万円を実施いたしました。当第３四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続を経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針であります。」
運転資金を短期借入金、大規模な設備投資等を長期・短期借入金で賄う方針を再掲し、第3四半期累計期間には短期借入金2,955百万円と長期借入金返済132百万円を実施した。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における資金については、前渡金の増加、たな卸資産の増加等に対応するため短期借入金1,803百万円を実施し、一方、長期借入金の返済101百万円を実施いたしました。当第２四半期連結累計期間における資金については、運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続を経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針であります。」
運転資金を短期借入金、大規模設備投資等を長期・短期借入金で賄う方針を再掲し、当四半期には短期借入金1,803百万円を実施した。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「運転資金は金融機関より短期借入金で対応し、大規模な設備投資等の必要資金については資金必要時の金融状況を鑑みて、所定の社内手続きを経て金融機関より長期及び短期の借入金にて賄う方針であります。」
運転資金を短期借入金、大規模設備投資等を長期・短期借入金で賄う資金調達方針を初めて明示している。