預金中心の資金運用と銀行借入中心の資金調達
FY2016に初出。20回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。43社中5社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに14社。
- FY2026借入金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金残高は９億４４百万円となっております。また、当連結会計年度末における、現金及び預金の残高は１３億４４百万円、現金及び現金同等物の残高は１１億７百万円となっております。」
年度末の借入金残高を9億44百万円、現金及び預金を13億44百万円、現金及び現金同等物を11億7百万円へ更新している。 - FY2026-H1借入金残高を更新有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて１億６８百万円増加し、１２億４６百万円となりました。この主な要因は、「短期借入金」の１億６４百万円増加などによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末と比べて５０百万円増加し、７億５５百万円となりました。この主な要因は、「退職給付に係る負債」の１９百万円減少などがあったものの、「長期借入金」の７０百万円増加などによるものであります。」
短期借入金が1億64百万円、長期借入金が70百万円増加し、借入を通じた財務活動による資金獲得が2億17百万円となった。 - FY2025借入金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金残高は８億１１百万円となっております。また、当連結会計年度末における、現金及び預金の残高は１２億４６百万円、現金及び現金同等物の残高は１０億１１百万円となっております。」
年度末の借入金残高を8億11百万円、現金及び預金を12億46百万円、現金及び現金同等物を10億11百万円へ更新している。 - FY2025-H1借入金残高を更新有価証券報告書
「固定負債は、前連結会計年度末と比べて１億５３百万円増加し、７億８１百万円となりました。この主な要因は、「長期借入金」の１億２７百万円増加などによるものであります。」
長期借入金が前連結会計年度末から1億27百万円増加し、固定負債が7億81百万円となったことを開示している。 - FY2024借入金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金残高は７億９８百万円となっております。また、当連結会計年度末における、現金及び預金の残高は１３億６百万円、現金及び現金同等物の残高は１０億６８百万円となっております。」
年度末の借入金残高、現金及び預金、現金及び現金同等物の残高を更新している。 - FY2024-Q3借入金残高を更新有価証券報告書
「短期借入金 527,547 527,723 長期借入金 319,661 321,384」
前連結会計年度末から、短期借入金は527,547千円から527,723千円へ、長期借入金は319,661千円から321,384千円へ更新されている。 - FY2024-Q2長期借入実績を更新有価証券報告書
「財務活動に係るキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出１億１１百万円などにより一部相殺されたものの、長期借入れによる収入１億７０百万円などにより、財務活動の結果獲得した資金は４９百万円(前年同四半期比２２百万円減)となりました。」
長期借入れによる1億70百万円の収入と1億11百万円の返済を計上し、財務活動による資金は49百万円の獲得となった。 - FY2024-Q1借入金残高を更新有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べて７百万円増加し、１１億５２百万円となりました。この主な要因は、「賞与引当金」の１２百万円減少及び「未払法人税等」の１０百万円減少などがあったものの、「短期借入金」の１７百万円増加及び「支払手形及び買掛金」の１５百万円増加などによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて８５百万円増加し、７億５４百万円となりました。この主な要因は、「長期借入金」の７８百万円増加などによるものであります。」
前連結会計年度末から短期借入金が17百万円、長期借入金が78百万円増加した。 - FY2023借入金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金残高は８億４７百万円となっております。また、当連結会計年度末における、現金及び預金の残高は１２億８０百万円、現金及び現金同等物の残高は１０億４３百万円となっております。」
借入金残高、現金及び預金、現金及び現金同等物の年度末残高を更新している。 - FY2023-Q3長期借入金残高を更新有価証券報告書
「固定負債は、前連結会計年度末と比べて３７百万円増加しました。この主な要因は、「長期借入金」の３９百万円増加などによるものであります。」
前連結会計年度末に比べ、長期借入金が39百万円増加したことを財政状態の変化として開示している。 - FY2023-Q2長期借入実績を追加有価証券報告書
「財務活動に係るキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出１億１７百万円などにより一部相殺されたものの、長期借入れによる収入２億円などにより、財務活動の結果獲得した資金は７２百万円(前年同四半期は１億４９百万円の使用)となりました。」
長期借入れによる2億円の収入を計上し、返済1億17百万円などを差し引いた財務活動による資金は72百万円の獲得となった。 - FY2022再掲有価証券報告書
「資金調達については、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、資本の財源として現預金は月商の概ね３ケ月以上を確保し、安定的な経営に必要な手元現金水準を維持しております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本方針としております。」
月商概ね3か月以上の手元現金確保、自己資金・銀行借入中心の資金調達方針を継続している。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「財務活動に係るキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出１億６０百万円があったものの、長期借入れによる収入２億８０百万円などにより、獲得した資金は１億１３百万円（前年同四半期は８５百万円の使用）」
第3四半期累計で長期借入れによる2億80百万円の収入があり、返済1億60百万円を差し引いて財務活動による資金は1億13百万円の獲得となった。 - FY2021-Q2実績引用有価証券報告書
「財務活動に係るキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出１億６百万円により一部相殺されたものの、長期借入れによる収入２億５０百万円などにより、財務活動の結果得た資金は１億３８百万円（前年同四半期比は６８百万円の使用）となりました。」
前年度に計画し、第1四半期に実行された2.5億円の長期借入について、当四半期の財務活動による資金調達実績として再掲している。 - FY2021-Q1達成有価証券報告書
「財務活動に係るキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出５１百万円などにより一部相殺されたものの、長期借入れによる収入２億５０百万円などにより財務活動の結果得た資金は１億９６百万円（前年同四半期は４９百万円の使用）」
前年度に示していた2021年3月期第1四半期の2.5億円の長期借入計画について、実際の借入収入として計上している。 - FY2020前進有価証券報告書
「資本の財源として現預金は月商の概ね３ケ月以上を確保し、安定的な経営に必要な手元現金水準を維持しております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本方針としております。なお、新型コロナウィルスの感染症の影響による資金繰り状況については、有価証券報告書提出日現在において同感染症による影響はありませんが、今後の不測事態に備えて必要な手元現金水準に加えて2021年３月期第１四半期連結会計期間にて２.５億円の長期借入を行うこととし」
手元現金を月商概ね3か月以上確保する方針に加え、2021年3月期第1四半期に2.5億円の長期借入を行う計画を示した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきまして、金融機関からの長期借入を基本方針としております。」
自己資金・銀行借入を中心とする資金調達方針を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきまして、金融機関からの長期借入を基本方針としております。」
自己資金・銀行借入を中心とする資金調達方針を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループは、資金運用に関しては預金等による元本が保証されるものを中心にしております。また、短期的運転資金や長期にわたる設備資金は銀行借入を中心にして調達する方針であります。デリバティブ取引に関しては、投機的な取引を行わない方針であります。」
預金中心の保守的な資金運用、銀行借入中心の資金調達、非投機的なデリバティブ方針を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、資金運用に関しては預金等による元本が保証されるものを中心にしております。また、短期的運転資金や長期にわたる設備資金は銀行借入を中心にして調達する方針であります。デリバティブ取引に関しては、投機的な取引を行わない方針であります。」
資金運用・調達における保守的な方針と、デリバティブ取引を投機目的で行わない方針を示している。