安定的な資金調達と財務基盤の強化
FY2021に初出。11回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022-Q2。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに25社。
- FY2026-H1新規借入と当座貸越残高解消の併存有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。」「当座貸越極度額 2,400百万円 借入実行残高 － 差引額 2,400百万円」
当座貸越枠2,400百万円は維持され、借入実行残高はゼロとなった。一方、財政状態では新たな長期借入れ1,000百万円が実行されており、資金調達手段の利用状況は変動している。 - FY2025当座貸越借入残高の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額2,400百万円、借入実行残高600百万円、差引額1,800百万円」
当座貸越枠2,400百万円は維持された一方、借入実行残高は前期末の1,200百万円から600百万円へ減少した。 - FY2024当座貸越借入残高の再増加有価証券報告書
「当座貸越極度額2,400百万円、借入実行残高1,200百万円、差引額1,200百万円」
当座貸越枠2,400百万円は維持されたが、借入実行残高は前期末600百万円から1,200百万円へ増加した。 - FY2024-H1当座貸越の借入残高解消有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,400百万円 借入実行残高 － 差引額 2,400百万円」
当座貸越極度額2,400百万円は維持される一方、借入実行残高は前期末の600百万円から0百万円となり、利用残高が解消している。 - FY2024-Q1当座貸越枠の全額利用有価証券報告書
「当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。前連結会計年度（2023年12月31日）当座貸越極度額2,400百万円、借入実行残高600百万円、差引額1,800百万円。当第１四半期連結会計期間（2024年３月31日）当座貸越極度額2,400百万円、借入実行残高2,400百万円、差引額－。」
取引銀行5行との当座貸越契約は継続しているが、借入実行残高は600百万円から2,400百万円へ増加し、極度額を全額利用している。 - FY2023-Q3当座貸越利用残高の解消有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行（前連結会計年度は６行）と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約は5行との間で継続し、極度額は2,500百万円、当第3四半期末の借入実行残高は0百万円となった。 - FY2023-Q2当座貸越枠・利用残高の変動有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行（前連結会計年度は６行）と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約は継続しているが、取引銀行数は６行から５行となった。当座貸越極度額は2,500百万円、借入実行残高は33百万円である。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,100百万円 2,600百万円 借入実行残高 － 2,083 差引額 2,100 517」
取引銀行6行との当座貸越契約について、極度額が2,100百万円から2,600百万円へ増加し、2,083百万円の借入を実行している。 - FY2022-Q3当座貸越の利用進展有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,100百万円 借入実行残高 650百万円 差引額 1,450百万円」
取引銀行6行との当座貸越契約が継続し、当第3四半期末には650百万円の借入実行残高が示された。運転資金調達手段の具体的な利用状況が記載されている。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越極度額は前期末の2,100百万円から2,350百万円へ増加し、83百万円の借入を実行している。複数金融機関を通じた資金調達手段の具体的な利用状況が示された。 - FY2021初出有価証券報告書
「当社グループでは、複数の金融機関と親密な取引関係を維持し、資金調達の安定性と財務基盤の安全性を高めるよう努めております。」
保育施設開設、DX、新規事業、M&Aに必要な資金を安定的に調達するため、金融機関との取引関係を維持する方針が示されている。