自己資金と金融機関借入を組み合わせた安定的な流動性確保
FY2021に初出。15回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに19社。
- FY2027-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は134,726千円となりました。これは主に増加要因として長期借入れによる収入150,000千円があった一方で、減少要因として長期借入金の返済による支出142,747千円、短期借入金の純減少額85,043千円、配当金の支払額36,363千円があったことによるものであります。」
長期借入れ150,000千円を実施した一方、長期借入金142,747千円の返済及び短期借入金85,043千円の純減少を行った。自己資金・借入を組み合わせて流動性を確保する方針に基づく資金調達・返済実績を追加。 - FY2026前進有価証券報告書
「当座貸越極度額 50,000千円 借入実行残高 50,000 差引額 －」
従来未実行だった当座貸越契約について、連結会計年度末に50,000千円を実行したことを記載。加えて長期借入れ550,000千円及び短期借入金の純増97,502千円を計上。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の機動的な調達を可能とするため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金の機動的な調達手段として、当座貸越極度額50,000千円・借入実行残高なしの契約を継続。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は41,643千円（前年同期は22,888千円の使用）となりました。これは主に増加要因として長期借入れによる収入100,000千円があった一方で、減少要因として長期借入金の返済による支出84,762千円、配当金の支払額55,138千円があったことによるものであります。」
当中間会計期間に長期借入れによる100,000千円の調達を行い、既存借入金の返済等も実施した資金調達実績を記載。 - FY2025-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の機動的な調達を可能とするため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越極度額50,000千円、借入実行残高なしの流動性確保手段を継続。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の機動的な調達を可能とするため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金の機動的な調達手段として、極度額50,000千円・借入実行残高なしの当座貸越契約を継続。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の機動的な調達を可能とするため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越極度額50,000千円、借入実行残高なしの流動性確保手段を継続。 - FY2023再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
自己資金、短期借入、長期借入を組み合わせて流動性を確保する基本方針を再確認。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の機動的な調達を可能とするため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越極度額50,000千円、借入実行残高なしの流動性確保手段を継続。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の機動的な調達を可能とするため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越極度額50,000千円、借入実行残高なしの流動性確保手段を継続。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の機動的な調達を可能とするため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金の機動的な調達手段として当座貸越契約を継続。極度額は50,000千円で、借入実行残高はない。 - FY2022前進有価証券報告書
「これは主に、減少要因として長期借入金の返済による支出158,108千円があった一方で、増加要因として長期借入れによる収入300,000千円があったことによるものであります。」
長期借入れによる300,000千円の資金調達実績を記載。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の機動的な調達を可能とするため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金の機動的な調達手段として当座貸越契約を継続。極度額は50,000千円で、借入実行残高はない。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の機動的な調達を可能とするため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金の機動的な調達手段として当座貸越契約を継続していることを記載。借入実行残高はなく、当座貸越極度額は50,000千円。 - FY2021初出有価証券報告書
「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本とし、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
運転資金、設備投資、長期運転資金ごとの資金源に関する基本方針を記載。