財務活動によるキャッシュ・フローの流入から支出への転換
FY2018-Q2に初出。31回の記載のうち8回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2023-Q3。直近の記載は2026-07-31。
豊田合成がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2023年。同じテーマの他社の中央値（2022年）より1年遅い。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。14社中2社が悪化側に。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに2社。
- 2026-07-31対処決算
「財務活動によるキャッシュ・フロー △6,980 △1,000」
財務活動によるキャッシュ・フローの支出は前年同期の69億円から10億円へ縮小した。 - FY2026悪化有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは 708億円（前期比 39.9％増）の支出となりました。これは主に、自己株式取得による支出 453億円等によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フロー支出は前期の506億円から708億円へ拡大し、自己株式取得453億円が主な支出要因となった。 - 2026-04-28悪化決算
「財務活動によるキャッシュ・フローは 708億円（前期比 39.9％増）の支出となりました。これは主に、自己株式取得による支出 453億円等によるものです。」
自己株式取得の支出により、財務活動によるキャッシュ・フローの支出が前期より拡大した。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは 99億円（前年同期比 35.8％減）の支出となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローの支出は前年同期の154億円から99億円へ縮小した。配当金や非支配株主への配当金の支払いが主な支出要因となっている。 - FY2025対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは 506億円（前期比 4.5％減）の支出となりました。これは主に、外部借入金の圧縮を進めたことで、長期借入金の返済による支出 253億円等によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フロー支出は前期の530億円から506億円へ縮小した。外部借入金の圧縮と長期借入金返済を継続している。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは 154億円（前年同期比 29.0％減）の支出となりました。これは主に、配当金の支払額 72億円、非支配株主への配当金の支払額 45億円等によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の218億円支出から154億円支出へ縮小し、支出額は29.0％減となった。 - FY2024悪化有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは 530億円（前期比 85.8％増）の支出となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フロー支出は前期の285億円から530億円へ拡大した。外部借入金の圧縮に伴う長期借入金返済や自己株式取得などが支出要因となった。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは 493億円の支出となり、前年同四半期に比べ 153億円支出が増加しました。」
財務活動によるキャッシュ・フローの支出は493億円へ拡大した。自己株式取得による支出が81億円増加したことや、外部借入金の圧縮が要因として記載されている。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは 218億円の支出となり、前年同四半期に比べ 62億円支出が増加しました。」
財務活動によるキャッシュ・フローの支出は前年同期の155億円から218億円へ拡大した。グループファイナンスによる外部借入金の圧縮に伴い、長期借入金の返済支出が37億円増加した。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは 135億円の支出となり、前年同四半期に比べ 148億円支出が増加しました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の12億76百万円の収入から135億34百万円の支出へ転じた。短期借入れのネット支出増加や長期借入金返済支出の増加が要因として記載されている。 - FY2023悪化有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは 285億円の支出となり、前期に比べ 307億円支出が増加しました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前期の22億円収入から285億円支出へ転じた。短期借入収入と返済のネットで479億円の資金流出が発生した。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは 340億円の支出となり、前年同四半期に比べ 318億円支出が増加しました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の21億円支出から340億円支出へ拡大した。短期借入れのネット支出増加や長期借入れによる収入の減少が要因となっている。 - FY2023-Q2財務キャッシュ・フロー支出が前年同期比100億円増加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは 155億円の支出となり、前年同四半期に比べ 100億円支出が増加しました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の55億円支出から155億円支出へ拡大した。 - FY2023-Q1第1四半期に財務CFが支出から収入へ転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは 12億円の収入となり、前年同四半期に比べ 79億円収入が増加しました。これは主に、長期借入れによる収入が 203億円減少したものの、長期借入金の返済による支出が 198億円減少し、短期借入れによる収入と短期借入金の返済による支出のネットで 73億円収入が増加したこと等によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の67億円支出から12億円の収入へ転じた。長期借入金の返済支出減少と短期借入れのネット収入増加が要因となっている。 - FY2022通期で財務キャッシュ・フローが支出から収入へ転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは 22億円の収入となり、前期に比べ 152億円収入が増加しました。」
財務キャッシュ・フローは前期の130億円支出から当期22億円の収入へ転換した。短期借入収入と支出のネットで387億円の流入となった。 - FY2022-Q3財務キャッシュ・フロー支出が前年同期比58億円減少有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは 21億円の支出となり、前年同四半期に比べ 58億円支出が減少しました。これは主に、長期借入金の返済による支出が 217億円増加したことに加え、長期借入れによる収入が 46億円減少したものの、短期借入れによる収入と短期借入金の返済による支出のネットで 308億円収入が増加したこと等によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の79億円支出から21億円支出へ縮小した。長期借入金の返済支出増加・長期借入れ収入減少があった一方、短期借入れのネット収入が308億円増加した。 - FY2022-Q2長期借入金の返済増加と借入収入減少により財務CF支出が拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは 55億円の支出となり、前年同四半期に比べ 210億円支出が増加しました。これは主に、短期借入れによる収入と短期借入金の返済による支出のネットで 102億円支出が減少したものの、長期借入金の返済による支出が 249億円増加したことに加え、長期借入れによる収入が 48億円減少したこと等によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の155億円の収入から55億円の支出へ転じ、長期借入金の返済支出が249億円増加し、長期借入れによる収入が48億円減少した。 - FY2022-Q1財務キャッシュ・フローが前年同期の収入から支出へ転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは 66億円の支出となり、前年同四半期に比べ 286億円支出が増加しました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の219億円の収入から、当第1四半期は66億円の支出へ転じた。 - FY2021通期で財務キャッシュ・フローが収入から支出へ転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは 130億円の支出となり、前期に比べ 255億円支出が増加しました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前期の125億円の収入から当期の130億円の支出へ転じ、支出が255億円増加した。 - FY2021-Q3財務キャッシュ・フロー支出が前年同期比58億円増加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期 21億円の支出に比べ、79億円の支出となり、58億円支出が増加しました。これは主に、社内預金制度の廃止による支出が 41億円発生したこと等によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の21億円支出から79億円支出へ拡大した。社内預金制度の廃止による41億円の支出が主因の一つとされている。 - FY2021-Q2財務キャッシュ・フローが前年同期の支出から155億円の収入へ転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期 ０億円の支出に比べ、155億円の収入となり、156億円収入が増加しました。これは主に、長期借入れによる収入が 163億円増加したことで資金が増加したことによるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の小幅な支出から155億円の収入へ転じた。長期借入れによる収入が163億円増加したことが主因とされている。 - FY2021-Q1財務キャッシュ・フローが支出から219億円の収入へ転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期 10億円の支出に比べ、219億円の収入となり、229億円収入が増加しました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の10億円の支出から219億円の収入へ転じた。長期借入れによる収入の増加等が要因とされている。 - FY2020-Q3財務CF支出が前年同期比51億円縮小有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期 73億円の支出に比べ、21億円の支出となり、51億円支出が減少しました。これは主に、長期借入れによる収入が増加したこと等によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは支出が続いているものの、前年同四半期の73億円から21億円へ縮小した。 - FY2020-Q2財務CFが収入から小幅支出へ転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期 ２億円の収入に比べ、０億円の支出となり、２億円支出が増加しました。これは主に、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入がなかったこと等によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の2億円の収入から当期の小幅な支出へ転じた。 - FY2020-Q1財務CF支出が前年同期比縮小有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期 82億円の支出に比べ、10億円の支出となり、71億円支出が減少しました。これは主に、短期借入金による収入が増加したことなどによるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは支出が続いているものの、前年同四半期の82億円から10億円へ支出が縮小した。 - FY2019通期で財務CFの収入が増加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前期59億円の収入に比べ、77億円の収入となり、17億円収入が増加しました。これは、短期借入れによる収入の増加などによるものです。」
第3四半期累計では支出だったが、通期では短期借入れ等により財務活動によるキャッシュ・フローが77億円の収入となった。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期 53億円の支出に比べ、73億円の支出となり、19億円支出が増加しました。これは主に、長期借入れによる収入の減少などによるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期に続き支出となり、支出額は53億円から73億円へ増加した。 - FY2019-Q2財務CFが支出から収入へ転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期 25億円の支出に比べ、2億円の収入となり、27億円収入が増加しました。これは主に、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入などによるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の25億円の支出から2億円の収入へ転じた。 - FY2019-Q1財務CFの支出が前年同期比で縮小有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期 100億円の支出に比べ、82億円の支出となり、18億円支出が減少しました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは支出が続いているが、前年同期比で18億円縮小した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前期147億円の収入に比べ、65億円の収入となり、82億円収入が減少しました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは収入を維持したが、前年から縮小した。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期 165億円の収入に比べ、23億円の支出となり、188億円減少しました。これは、長期借入による収入が減少したことなどによるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の165億円の収入から23億円の支出へ転じた。長期借入による収入の減少などが要因とされている。