借入金・資金流動性リスクの管理
FY2018に初出。21回の記載のうち6回が「対処」で、最初の「対処」はFY2025。直近の記載は2026-11-13。
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- FY2026対処有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は６億40百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は113億14百万円となっております。」
有利子負債は6億40百万円にとどまり、現金及び現金同等物は113億14百万円へ増加した。流動性面の手元資金は前年度末から改善している。 - 2026-05-14対処業績予想の修正
「当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という。）は113億14百万円となり、前連結会計年度末と比べ33億35百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物が増加し、長期借入金の返済も進んでいるため、流動性面の数値は改善方向にある。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は91億58百万円となり、前連結会計年度末と比べ11億79百万円の増加となりました。」
中間期末の現金及び現金同等物は91億58百万円となり、前年度末から11億79百万円増加した。借入金は減少しており、流動性面の数値は改善方向となっている。 - FY2025対処有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は５億73百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は79億78百万円となっております。」
有利子負債残高は5億73百万円まで減少し、現金及び現金同等物は79億78百万円となった。前年度から負債残高が減少し、流動性面の数値は改善方向である。 - FY2025-H1中間期末の負債残高を更新有価証券報告書
「負債につきましては、主に借入金と支払手形及び買掛金が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ25億38百万円減少し191億58百万円となりました。」
中間期末の負債は、主に借入金と支払手形・買掛金の減少により前連結会計年度末比25億38百万円減少し、191億58百万円となった。資金繰り計画・コミットメントラインによる流動性管理方針自体の変更は記載されていない。 - FY2024-Q3第3四半期末の負債残高を更新有価証券報告書
「負債につきましては、主に借入金と未払金の減少により、前連結会計年度末に比べ30億29百万円減少し194億84百万円となりました。」
第3四半期末の負債は、主に借入金と未払金の減少により前連結会計年度末比30億29百万円減少し、194億84百万円となった。 - FY2024-Q2コミットメントライン契約額を10億円へ更新有価証券報告書
「当社は、財務基盤の安定性確保及び運転資金の効率的な調達を目的として、取引銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。」
当第2四半期末のコミットメントライン契約総額および借入未実行残高は各10億円で、前連結会計年度末の各30億円から更新された。借入実行残高はない。 - FY2024-Q1コミットメントライン契約額・未実行枠を更新有価証券報告書
「当社は、財務基盤の安定性確保及び運転資金の効率的な調達を目的として、取引銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。」
当第1四半期末のコミットメントライン契約総額は10億円、借入実行残高はなく、借入未実行残高は10億円となった。前連結会計年度末の契約総額30億円から更新されている。 - FY2023有利子負債とコミットメントラインを年度更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は51億34百万円となっております。」
有利子負債残高は51億34百万円となり、前年の70億17百万円から減少した。また、コミットメントライン契約総額30億円、借入未実行残高30億円を開示している。 - FY2023-Q3コミットメントラインの第3四半期末残高を更新有価証券報告書
「当社は、財務基盤の安定性確保及び運転資金の効率的な調達を目的として、取引銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。」
第3四半期末におけるコミットメントライン契約の総額は30億円、借入実行残高はなく、借入未実行残高は30億円となっている。 - FY2023-Q1コミットメントライン契約と未実行枠を開示有価証券報告書
「当社は、財務基盤の安定性確保及び運転資金の効率的な調達を目的として、取引銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。」
財務基盤の安定性確保と運転資金の効率的な調達を目的とするコミットメントライン契約を開示し、当第1四半期末の契約総額・借入未実行残高はいずれも30億円である。 - FY2022有利子負債残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は70億17百万円となっております。」
資金繰り計画による流動性リスク管理を継続し、当年度末の有利子負債残高を70億17百万円と開示している。 - FY2022-Q3第3四半期末の負債残高を更新有価証券報告書
「負債につきましては、収益認識に関する会計基準の適用に伴う有償支給に係る負債の計上により流動負債のその他が増加しましたが、借入金と支払手形及び買掛金の減少により、前期末に比べ23億93百万円減少し、259億32百万円となりました。」
第3四半期末の負債は、借入金と支払手形・買掛金の減少により前期末比23億93百万円減少し、259億32百万円となった。資金流動性リスクの管理方針自体の変更は記載されていない。 - FY2022-Q2第2四半期末の負債残高を更新有価証券報告書
「負債につきましては、収益認識に関する会計基準の適用に伴う有償支給に係る負債の計上により流動負債のその他が増加しましたが、支払手形及び買掛金と借入金の減少により、前期末に比べ９億16百万円減少し、274億９百万円となりました。」
第2四半期末の負債は、支払手形・買掛金と借入金の減少により、前期末比9億16百万円減少し274億9百万円となった。資金流動性リスクの管理方針自体の変更は記載されていない。 - FY2022-Q1第1四半期末の負債残高を更新有価証券報告書
「負債につきましては、支払手形及び買掛金と借入金が減少しましたが、収益認識に関する会計基準等の適用に伴う有償支給に係る負債の計上により、前期末に比べ１億21百万円増加し、284億48百万円となりました。」
第1四半期末の負債は、支払手形・買掛金と借入金が減少した一方、有償支給に係る負債の計上により前期末比1億21百万円増加し、284億48百万円となった。資金流動性リスクの管理方針自体の変更は記載されていない。 - FY2021-Q3第3四半期末の負債残高を更新有価証券報告書
「負債につきましては、未払金が減少しましたが、主に長期借入金、支払手形及び買掛金の増加により、前期末に比べ21億98百万円増加し、288億58百万円となりました。」
第3四半期末の負債は、主に長期借入金、支払手形及び買掛金の増加により前期末比21億98百万円増加し、288億58百万円となった。資金流動性リスクの管理方針自体の変更は記載されていない。 - FY2021-Q2借入金増加と負債残高を更新有価証券報告書
「負債につきましては、支払手形及び買掛金と未払金が減少しましたが、主に借入金の増加により、前期末に比べ33億99百万円増加し、300億59百万円となりました。」
第2四半期末の負債は、主に借入金の増加により前期末比33億99百万円増加し、300億59百万円となった。資金流動性リスクの管理方針自体の変更は記載されていない。 - FY2021-Q1借入金増加と負債残高を更新有価証券報告書
「負債につきましては、支払手形及び買掛金と未払金が減少しましたが、主に借入金の増加により、前期末に比べ20億54百万円増加し、287億14百万円となりました。」
第1四半期末の負債は、主に借入金の増加により前期末比20億54百万円増加し、287億14百万円となった。資金流動性リスクの管理方針自体の変更は記載されていない。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社は、各部署からの報告に基づき、経理部門が適時に資金繰り計画を作成し、更新することにより、流動性リスクを管理しております。 なお、当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は91億17百万円となっております。」
資金繰り計画による流動性リスク管理を開示し、当年度末の有利子負債残高を91億17百万円と数値化している。