代位弁済・収納代行立替に必要な流動性の確保
FY2016に初出。38回の記載のうち20回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2017-Q1。直近の記載は2026-11-10。
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- 2026-11-10悪化決算
「短期借入金の増加1,138,800千円」
短期借入金が増加し、代位弁済・収納代行立替等に対応する資金調達負担が拡大している。 - FY2027-H1悪化有価証券報告書
「短期借入金の増加1,138,800千円」
短期借入金が前連結会計年度末から1,138,800千円増加し、残高は3,794,800千円となった。代位弁済・収納代行立替等に対応する資金調達負担が拡大している。 - FY2026悪化有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 8,758,000 借入実行残高 2,598,000 差引額 6,160,000」
融資枠総額は8,758,000千円へ拡大した一方、借入実行残高は2,598,000千円へ増加し、未実行枠は前期の7,218,000千円から6,160,000千円へ減少した。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末比2,873,741千円増加し12,599,240千円となりました。これは主に、長期借入金の増加1,023,196千円、短期借入金の増加895,000千円、前受金の増加567,531千円、1年内返済予定の長期借入金の増加446,870千円によるものであります。」
K-net等の取得・事業拡大に伴い、長期借入金、短期借入金および1年内返済予定の長期借入金が増加し、負債・資金調達負担が拡大した。 - FY2025融資枠拡大と借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 8,200,000 8,300,000 借入実行残高 1,240,000 1,082,000 差引額 6,960,000 7,218,000」
融資枠総額は82億円から83億円へ拡大し、借入実行残高は12.4億円から10.82億円へ減少した。一方、エイビス取得等に伴い長期借入金が発生している。 - FY2025-H1買収に伴う長期借入金の増加有価証券報告書
「長期借入金の増加1,172,469千円」
子会社取得等に関連して長期借入金が1,172,469千円増加した一方、短期借入金は減少した。 - FY2024対処有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 8,200,000 借入実行残高 1,240,000 差引額 6,960,000」
融資枠総額が81億円から82億円へ増加し、借入実行残高は12.6億円から12.4億円へ減少したため、未実行枠は69.6億円となった。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の増加250,000千円、前受金の増加114,746千円、未払法人税等の減少344,924千円によるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末の1,260,000千円から1,510,000千円へ250,000千円増加し、代位弁済・収納代行立替等に対応する借入負担が拡大した。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「短期借入金 1,260,000 1,297,000」
短期借入金が前連結会計年度末の1,260,000千円から1,297,000千円へ37,000千円増加し、代位弁済・収納代行立替等に対応する借入負担が拡大した。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「短期借入金の増加350,000千円」
短期借入金が前連結会計年度末の1,260,000千円から1,610,000千円へ増加し、代位弁済・収納代行立替等に対応する借入負担が拡大した。 - FY2023借入残高減少と融資枠縮小が併存有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 9,300,000 8,100,000 借入実行残高 1,800,000 1,260,000 差引額 7,500,000 6,840,000」
借入実行残高は18億円から12.6億円へ減少した一方、融資枠総額も93億円から81億円へ減少し、未実行枠は75億円から68.4億円となった。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「短期借入金の増加200,000千円」
短期借入金が前連結会計年度末の1,800,000千円から2,000,000千円へ増加し、代位弁済・収納代行立替等に対応する借入負担が拡大した。 - FY2023-Q2対処有価証券報告書
「短期借入金の減少100,000千円」
短期借入金が前連結会計年度末の1,800,000千円から1,700,000千円へ減少し、代位弁済・収納代行立替等に対応する借入負担が低下した。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の増加300,000千円、未払法人税等の減少236,276千円によるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末の1,800,000千円から2,100,000千円へ増加し、代位弁済・収納代行立替等に対応する借入負担が拡大した。 - FY2022対処有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 9,300,000 借入実行残高 1,800,000 差引額 7,500,000」
融資枠総額93億円を維持する一方、借入実行残高は前年度の27.5億円から18億円へ減少し、未実行枠は75億円へ拡大した。代位弁済・収納代行立替に対応する流動性余力が増加している。 - FY2022-Q3対処有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末比805,903千円減少し6,142,774千円となりました。これは主に、短期借入金の減少600,000千円、未払法人税等の減少237,025千円によるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末から600,000千円減少し、代位弁済・収納代行立替に対応する借入負担が低下した。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の減少400,000千円、未払法人税等の減少113,197千円によるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末から400,000千円減少し、負債と立替資金に対応する借入負担が低下した。 - FY2021対処有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 9,300,000 借入実行残高 2,750,000 差引額 6,550,000」
融資枠総額が93億円に拡大し、借入実行残高は前期の32.5億円から27.5億円へ減少、未実行枠が増加した。 - FY2021-Q3対処有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末比548,013千円減少し6,634,787千円となりました。これは主に、短期借入金の減少200,000千円によるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末から200,000千円減少し、代位弁済・収納代行立替に対応する借入負担が低下した。 - FY2021-Q1手元資金確保のための借入増加と融資枠確保有価証券報告書
「これは主に、手元資金確保のための短期借入金増加に伴う現金及び預金の増加528,983千円、収納代行立替金の増加391,684千円、未収保証料の減少293,104千円、代位弁済立替金の減少168,012千円によるものであります。なお、新型コロナウイルス感染症の影響長期化による事業環境の変化に備え、安定的かつ機動的な資金調達手段を確保するため、2020年５月27日に当座貸越契約20億円を締結しており、今後の事業拡大及び財政基盤の安定を図っております。」
短期借入金を650,000千円増加させて手元資金を確保し、現金及び預金が528,983千円増加した。加えて、2020年5月27日に20億円の当座貸越契約を締結したと記載している。 - FY2020対処有価証券報告書
「また、2020年５月には新型コロナウイルス感染症の影響長期化による事業環境の変化に備え、安定的かつ機動的な資金調達手段を確保するため、当座貸契約を20億円追加し、合計で85億円のコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。」
新型コロナウイルス感染症の長期化に備え、2020年5月に20億円を追加し、融資枠等を合計85億円とした。 - FY2020-Q3悪化有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末比1,162,326千円増加し7,302,827千円となりました。これは主に、短期借入金の増加1,000,000千円によるものであります。」
短期借入金が前年度末の2,600,000千円から3,600,000千円へ増加し、代位弁済・収納代行立替に対応する資金調達負担が拡大した。 - FY2020-Q2悪化有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末比767,399千円増加し6,907,901千円となりました。これは主に、短期借入金の増加600,000千円によるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末の2,600,000千円から3,200,000千円へ増加し、代位弁済・収納代行立替に対応する資金調達負担が拡大した。 - FY2020-Q1悪化有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末比351,402千円増加し6,491,904千円となりました。これは主に、短期借入金の増加400,000千円によるものであります。」
短期借入金が前年度末の2,600,000千円から3,000,000千円へ増加し、代位弁済・収納代行立替に対応する資金調達負担が拡大した。 - FY2019悪化有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 6,100,000 借入実行残高 2,600,000 差引額 3,500,000」
借入枠の総額は拡大した一方、借入実行残高は前年度末の1,370,000千円から2,600,000千円へ増加し、立替資金の調達負担が拡大した。 - FY2019-Q3悪化有価証券報告書
「短期借入金 1,370,000 2,600,000」
短期借入金が前連結会計年度末の1,370,000千円から2,600,000千円へ増加し、代位弁済・収納代行立替に対応する資金調達負担が拡大した。 - FY2019-Q2悪化有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末比455,960千円増加し5,132,873千円となりました。これは主に、短期借入金の増加530,000千円によるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末の1,370,000千円から1,900,000千円へ増加し、代位弁済・収納代行立替に対応する資金調達負担が再び拡大した。 - FY2019-Q1悪化有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末比199,170千円増加し4,876,082千円となりました。これは主に、短期借入金の増加330,000千円、退職給付に係る負債の減少61,030千円によるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末の1,370,000千円から1,700,000千円へ増加し、立替資金の調達負担が再び拡大した。 - FY2018対処有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 5,350,000千円 借入実行残高 1,370,000千円 差引額 3,980,000千円」
借入枠の総額が3,350,000千円から5,350,000千円へ拡大する一方、借入実行残高は1,610,000千円から1,370,000千円へ減少し、流動性の余力が増加した。 - FY2018-Q3対処有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末比677,462千円減少し3,827,703千円となりました。これは主に、短期借入金の減少によるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末の1,610,000千円から1,250,000千円へ減少し、立替資金の借入負担が前年度末比で低下した。 - FY2018-Q2対処有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末比767,209千円減少し3,737,956千円となりました。これは主に、短期借入金の減少によるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末の1,610,000千円から1,100,000千円へ減少し、立替資金の借入負担が低下した。 - FY2018-Q1対処有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末比963,030千円減少し3,542,135千円となりました。これは主に、短期借入金の減少によるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末の1,610,000千円から1,000,000千円へ減少し、立替資金の借入負担は低下した。 - FY2017-Q3悪化有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末比966,122千円増加し4,636,357千円となりました。これは主に、月末立替払いを実施する収納代行立替に対応する有利子負債の増加によるものであります。」
収納代行立替に対応する短期借入金が前連結会計年度末の1,950,000千円から3,000,000千円へ増加し、立替資金の調達負担が拡大した。 - FY2017-Q2悪化有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末比562,133千円増加し4,232,368千円となりました。これは主に、月末立替払いを実施する収納代行立替に対応する有利子負債の増加によるものであります。」
収納代行立替への対応に伴う有利子負債が増加し、短期借入金も前年度末の1,950,000千円から2,600,000千円に増加している。 - FY2017-Q1悪化有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末比235,183千円増加し3,905,418千円となりました。これは主に、月末立替払いを実施する収納代行立替に対応する有利子負債の増加によるものであります。」
収納代行立替への対応に伴う有利子負債が増加し、短期借入金は1,950,000千円から2,240,000千円となった。立替資金を調達する必要性が数値を伴って拡大している。 - FY2016初出有価証券報告書
「家賃債務保証事業において今後予想される代位弁済のために、充分な資金の流動性を維持する必要があります。また、収納代行立替サービスについて、数日間の立替が生じることから、当該資金を金融機関からの短期借入金により調達しております。取引銀行６行との当座貸越限度額の総額は2,850,000千円、借入実行残高は1,950,000千円です。」
代位弁済の急増、借入枠の維持・拡大困難、金利上昇をリスクとしている。