補助金・コスト削減・借入・資本増強による財務安定化
FY2022-Q3に初出。12回の記載のうち8回が「前進」で、最初の「前進」はFY2023。直近の記載は2026-08-13。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに3社。
- 2026-08-13前進決算説明資料
「当第１四半期連結会計期間において、900百万円の借入を実行したことにより、安定したキャッシュポジションを維持しております。」
第1四半期に900百万円の借入を実行し、安定したキャッシュポジションの維持を開示している。 - FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは354,992千円の収入となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入1,343,746千円であり、減少要因は、長期借入金の返済による支出953,022千円、リース債務の返済による支出44,064千円であります。」
長期借入れ1,343,746千円と返済953,022千円を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは354,992千円の収入となった。 - 2026-05-14前進適時開示
「出店資金および運転資金の調達を行うことを目的とし、金融機関からの借入を行うものです。」
連結子会社が出店資金および運転資金として6億円を借り入れることを決議し、財務安定化・資金調達施策が具体的に進展した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは236,335千円の収入（前年同期は506,652千円の収入）となりました。これは、長期借入れによる収入730,000千円などによる資金の増加が、長期借入金の返済による支出478,616千円などによる資金の減少を上回ったことによるものであります。」
長期借入れ730,000千円と返済478,616千円を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは236,335千円の収入となった。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは356,120千円の収入となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入1,547,900千円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出1,163,059千円などであります。」
長期借入れ1,547,900千円と返済1,163,059千円を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは356,120千円の収入となった。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは506,652千円の収入（前年同期は330,174千円の収入）となりました。これは、長期借入れによる収入1,100,000千円などによる資金の増加が、長期借入金の返済による支出580,160千円などによる資金の減少を上回ったことによるものであります。」
当中間連結会計期間に長期借入れ1,100,000千円を実行し、580,160千円を返済した結果、財務活動によるキャッシュ・フローは506,652千円の収入となった。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは330,174千円の収入（前年同期は65,083千円の収入）となりました。これは、長期借入れによる収入740,000千円などによる資金の増加が、長期借入金の返済による支出406,112千円などによる資金の減少を上回ったことによるものであります。」
第2四半期累計期間に740,000千円の長期借入れを実行し、406,112千円を返済した。財務活動によるキャッシュ・フローは330,174千円の収入となった。 - FY2023前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入1,395,000千円及び株式の発行による収入235,964千円による資金の増加が、長期借入金の返済による支出1,683,447千円などによる資金の減少を上回ったことによるものであります。」
借入、株式発行、借入金返済を組み合わせた財務対応を実施し、年度末の長期借入金残高は前年度より減少、純資産は937,645千円へ増加している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「賃料の減免交渉、各種コストについて不急の案件のコスト削減などによる収益改善に加え、取引金融機関との協議を継続して行い、資金の借入を実行することで必要な運転資金を確保し、財務状況の安定化を図っており」
賃料交渉、コスト削減、金融機関との協議、借入による運転資金確保と財務安定化を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「賃料の減免交渉、各種コストについて不急の案件のコスト削減などによる収益改善に加え、取引金融機関との協議を継続して行い、資金の借入を実行することで必要な運転資金を確保し、財務状況の安定化を図っており」
賃料交渉、コスト削減、金融機関との協議、借入による運転資金確保と財務安定化を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「賃料の減免交渉、各種コストについて不急の案件のコスト削減などによる収益改善に加え、取引金融機関との協議を継続して行い、資金の借入を実行することで必要な運転資金を確保し、財務状況の安定化を図っており」
賃料交渉、コスト削減、借入による運転資金確保と財務安定化を継続。 - FY2022-Q3初出有価証券報告書
「各種補助金・助成金の申請、賃料の減免交渉、各種コストについて不急の案件のコスト削減などによる収益改善に加え、取引金融機関との協議を継続して行い、資金の借入を実行することで必要な運転資金を確保し、併せて資本増強の対応策も実施することで財務状況の安定化を図っており」
流動性確保と資本増強を含む複数の財務対応策を記載。