INEST（7111）・リスク対処
資金調達環境悪化による流動性リスク
FY2023に初出。10回の記載のうち8回が「対処」で、最初の「対処」はFY2025-H1。直近の記載は2026-11-09。
10記載
4年にわたる
4うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
財務部による資金繰り・金融機関関係強化127社が書いているテーマ・逆風85社・追い風40社
直近の記載が「対処」なのは、ほかに19社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている127社のうち14社を表示しています。上の文は127社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026対処有価証券報告書
「有利子負債 流動 950 非流動 1,361」
長期借入金を含む有利子負債は前年度の2,850百万円から2,311百万円へ減少し、現金及び現金同等物は1,671百万円から2,096百万円へ増加した。借入金返済と資金繰り管理により、流動性エクスポージャーは縮小している。 - 2026-05-20対処決算説明資料
「資産・負債ともに圧縮され、B/Sを軽量化」
2026年3月期末の長期借入は1,361百万円となり、2025年3月期末の1,526百万円から減少した。貸借対照表の軽量化も示され、資金調達環境に関するエクスポージャーは縮小している。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出により、△682百万円となりました。」
長期借入金は前年度末の2,601百万円から1,838百万円へ減少した。長期借入金の返済を進めたことで、有利子負債の流動性エクスポージャーはさらに縮小している。一方、現金及び現金同等物は1,671百万円から1,557百万円へ減少した。 - FY2025対処有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、624百万円となりました。これは主に長期借入金の返済及びリース負債の返済による支出であります。」
長期借入金は前年度末の2,956百万円から2,601百万円へ減少し、現金及び現金同等物は1,584百万円から1,671百万円へ増加した。借入・リース等の資金調達手段の多様化と資金繰り計画による管理は継続している。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出により、△455百万円となりました。」
長期借入金の返済を進め、長期借入金（1年内返済予定を含む）の帳簿価額は前連結会計年度末の2,956百万円から2,641百万円へ減少した。現金及び現金同等物は1,584百万円から1,827百万円へ増加しており、前年度に拡大した有利子負債・流動性エクスポージャーは中間期末時点で縮小している。 - FY2024悪化有価証券報告書
「長期借入金（１年内返済予定のものを除く。） 579 2,201」
長期借入金は579百万円から2,201百万円へ増加し、流動分を含む有利子負債も増加した。資金調達手段の多様化・資金繰り計画による管理を継続しているが、流動性エクスポージャーは拡大している。 - FY2023初出有価証券報告書
「資金調達環境の悪化などにより支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクにさらされております。」
借入金・社債による資金調達に伴う流動性リスクを開示し、銀行借入、リース、社債発行など資金調達手段の多様化と資金繰り計画による管理を記載している。