長期借入金返済を伴う現金残高の減少
FY2022-Q2に初出。14回の記載のうち12回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022-Q3。直近の記載は2026-07-13。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。47社中5社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに22社。
- 2026-07-13前進決算
「固定負債は13億55百万円減少し62億38百万円(同比17.8％減)となりました。これは主に、長期借入金が14億94百万円減少したことなどによるものです。」
長期借入金を返済し、前連結会計年度末から14億94百万円減少した。 - FY2026-H1借入金返済継続下で現金残高増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末と比較して７億88百万円増加し、91億72百万円となりました。」
長期借入金を10億20百万円返済し、配当金8億44百万円を支払った一方、現金及び現金同等物は7億88百万円増加して91億72百万円となった。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末と比較して３億81百万円増加し、83億83百万円となりました。」
現金及び現金同等物は83億83百万円へ381百万円増加した一方、長期借入金の返済額は32億90百万円となり、期末長期借入金は53億75百万円へ減少した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末と比較して80百万円減少し、79億21百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から80百万円減少して79億21百万円となった。長期借入金16億45百万円の返済と配当金8億44百万円の支払いも実施している。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「固定負債は24億35百万円減少し109億18百万円(同比18.2％減)となりました。これは主に、長期借入金が24億67百万円減少したことなどによるものです。」
長期借入金は前連結会計年度末から24億67百万円減少した。現金及び預金も15億55百万円減少し、65億79百万円となった。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末と比較して15億53百万円減少し、63億１百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から15億53百万円減少して63億1百万円となった。財務活動では長期借入金16億45百万円を返済し、配当金4億69百万円を支払った。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が17億82百万円減少したことなどによるものです。これは主に、長期借入金が８億22百万円減少したことなどによるものです。」
現金及び預金は前年度末から17億82百万円減少し、長期借入金も8億22百万円減少した。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末と比較して88百万円減少し、78億55百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が32億90百万円、配当金の支払額が７億97百万円だったこと等によるものです。」
現金及び現金同等物は前年度末から8800万円減少して78億55百万円となり、長期借入金は32億90百万円返済され、期末残高は119億56百万円となった。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「固定負債は26億99百万円減少し、139億88百万円(同比16.2％減)となりました。これは主に、長期借入金が24億67百万円減少したことなどによるものです。」
長期借入金は前連結会計年度末から24億67百万円減少して94億88百万円となり、現金及び預金は82億12百万円から73億41百万円へ減少した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末と比較して７億40百万円減少し、72億３百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から7億40百万円減少して72億3百万円となり、長期借入金も16億45百万円返済している。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が13億90百万円減少したことなどによるものです。」
現金及び預金は前年度末から13億90百万円減少した。また、長期借入金は8億22百万円減少している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して18億16百万円減少し、79億43百万円となりました。」
現金及び現金同等物は79億43百万円へ18億16百万円減少し、長期借入金は前期の174億20百万円から152億46百万円へ減少した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が20億２百万円減少したことなどによるものです。これは主に、長期借入金が15億51百万円減少したことなどによるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末から20億2百万円減少して77億58百万円となり、長期借入金も15億51百万円減少した。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末と比較して27億15百万円減少し、70億45百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末から27億15百万円減少し、70億45百万円となった。財務活動では長期借入金の返済による支出15億45百万円も記載している。