安定的な資金調達の確保と財務基盤の強化
FY2018に初出。22回の記載のうち18回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019-Q1。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに55社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は79百万円（前中間連結会計期間は13百万円の収入）となっております。これは、主に短期借入金の純増額191百万円、長期借入れによる収入307百万円、長期借入金の返済による支出が373百万円、配当金の支払額が45百万円あったこと等によるものであります。」
2026年上期に短期借入金191百万円の純増、長期借入れ307百万円などにより、事業運営・施設拡大を支える資金調達を実施した。 - 2026-02-25前進株主総会
「当連結会計年度中に、当社グループの所要資金として、金融機関より長期借入金として630百万円の調達を行いました。」
施設開設やM&Aを含む成長投資を支える資金調達として、長期借入金630百万円の調達実績を開示している。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は13百万円（前中間連結会計期間は566百万円の収入）となっております。これは、主に短期借入金の純減額74百万円、長期借入れによる収入500百万円、長期借入金の返済による支出が370百万円、配当金の支払額が40百万円あったこと等によるものであります。」
2025年上期に長期借入れ500百万円などの資金調達を実施し、子会社取得・事業譲受等を含む資金需要に対応した。 - FY2024前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は458百万円（前連結会計年度は208百万円の使用）となりました。これは主に長期借入金による収入550百万円、短期借入金の純増額597百万円、長期借入金の返済による支出646百万円及び配当金の支払額41百万円によるものです。」
長期借入れ550百万円、短期借入金の純増597百万円等により、施設開設・M&A等の資金需要に対応する資金調達を実施した。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は566百万円（前中間連結会計期間は443百万円の支出）となっております。これは、主に短期借入金の純増額339百万円、長期借入れによる収入600百万円、長期借入金の返済による支出が330百万円、配当金の支払額が40百万円あったこと等によるものであります。」
短期借入金の純増339百万円、長期借入れ600百万円などにより、子会社取得・事業譲受等を含む資金需要に対応した資金調達を実施した。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループは、当社と連結子会社の資金管理の一元化を図り、連携をとることにより資金効率の向上に努めております。また、事業活動のための資金調達、適切な流動性の維持及び財務構造の安定化を図ることに注力しております。」
資金管理の一元化、流動性維持、金融機関からの借入による設備投資・運転資金の調達方針を引き続き示している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の純資産は、2,200百万円となり、前連結会計年度末の2,180百万円から20百万円の増加となりました。」
四半期利益の計上等により純資産が前年度末比20百万円増加し、財務基盤の状況を引き続き数値で開示している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金の獲得が187百万円、投資活動による資金の支出が152百万円、財務活動による資金の支出が443百万円であったことにより、前連結会計年度末に比べ408百万円減少し、1,704百万円となりました。」
営業活動による資金獲得、投資・財務活動による支出の状況を開示し、資金調達・財務運営の状況を引き続き数値で説明している。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「流動負債につきましては、5,019百万円となり、前連結会計年度末の3,739百万円から1,279百万円の増加となりました。これは、主に短期借入金が1,249百万円増加、契約負債が275百万円減少、未払法人税等が71百万円増加、流動負債のその他が267百万円増加したためであります。」
短期借入金1,249百万円の増加など、事業運営・拡大を支える資金調達の実績を開示している。 - FY2022前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は1,037百万円（前連結会計年度は161百万円の使用）となりました。これは主に長期借入れによる収入1,390百万円、長期借入金の返済による支出771百万円、短期借入金の純増額550百万円、配当金の支払額39百万円及び自己株式の取得による支出88百万円によるものです。」
長期借入れ1,390百万円、短期借入金の純増550百万円などにより、施設開設・M&A等の資金需要に対応した資金調達を実施した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は97百万円（前第２四半期連結累計期間は1百万円の支出）となっております。これは主に長期借入れによる収入が800百万円、短期借入金の純減額が50百万円、長期借入金の返済による支出が523百万円、配当金の支払額が39百万円あったこと等によるものであります。」
長期借入れによる収入800百万円などにより、事業拡大・買収を含む資金需要に対応する資金調達を実施した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の純資産は、2,311,313千円となり、前連結会計年度末の2,127,665千円から183,647千円の増加となりました。これは、主に新株の発行による資本金2,042千円増加及び資本剰余金2,042千円増加、配当金の支払いによる利益剰余金38,189千円減少と親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金が217,802千円増加したためであります。」
新株発行及び四半期純利益の計上等により、2021年9月末の純資産が前年度末比183,647千円増加したという財務基盤の数値上の進展を開示している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の純資産は、2,270,749千円となり、前連結会計年度末の2,127,665千円から143,084千円の増加となりました。これは、新株の発行による資本金2,042千円増加及び資本剰余金2,042千円増加、配当金の支払いによる利益剰余金38,189千円減少と親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金が177,239千円増加したためであります。」
新株発行及び利益計上等により、2021年6月末の純資産は前年度末比143,084千円増加し、財務基盤の数値上の進展を開示している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の純資産は、2,239,813千円となり、前連結会計年度末の2,127,665千円から112,147千円の増加となりました。これは、新株の発行による資本金1,435千円増加及び資本剰余金1,435千円増加と親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金が109,277千円増加したためであります。」
新株発行と利益計上により、2021年3月末の純資産が前年度末比112,147千円増加し、財務基盤の数値上の進展を開示している。 - FY2020前進有価証券報告書
「これは主に長期借入れによる収入1,240,000千円、長期借入金の返済による支出424,998千円及び短期借入金の純減額100,000千円によるものです。」
新規開設・M&A等の資金需要に対し、長期借入れ等による資金調達を実施し、財務基盤強化を数値で開示している。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の純資産は、2,084,475千円となり、前連結会計年度末の1,824,772千円から259,702千円の増加となりました。これは、主に新株の発行による資本金483千円増加及び資本剰余金483千円増加、配当金の支払いによる利益剰余金37,172千円減少と親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金が295,907千円増加したためであります。」
純資産が前連結会計年度末比259,702千円増加し、新株発行と利益計上による財務基盤の数値上の進展を開示している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の純資産は、2,001,150千円となり、前連結会計年度末の1,824,772千円から176,377千円の増加となりました。これは、新株の発行による資本金428千円増加及び資本剰余金428千円増加、配当金の支払いによる利益剰余金37,172千円減少と親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金が212,693千円増加したためであります。」
純資産が前連結会計年度末比176,377千円増加し、株式発行及び利益計上等による財務基盤の数値上の進展を開示している。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「新株の発行による資本金428千円増加及び資本剰余金428千円増加」
2020年1月から3月に新株予約権の権利行使により10,200株を発行し、資本金及び資本剰余金がそれぞれ428千円増加した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「また、新株予約権の行使に伴う新株式の発行並びに単元未満株式の買取請求による自己株式の増加を含めた結果、当第３四半期連結累計期間において資本金が48,918千円、資本準備金が48,918千円、自己株式が191千円増加しております。」
新株予約権の行使等により資本金・資本準備金が累計でそれぞれ48,918千円増加した。7月から9月にも15,000株の新株発行による増加があり、資金調達・財務基盤強化が進展している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「新株予約権（ストックオプション）の権利行使による増加であります。」
2019年4月から6月に新株予約権の行使により11,600株を発行し、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,450千円増加した。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2019年１月21日付で、野村證券株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第１四半期連結累計期間において資本金が46,368千円、資本準備金が46,368千円増加しております。また当第１四半期連結累計期間において新株予約権の行使により資本金が440千円、資本準備金が440千円増加しております。」
第三者割当増資と新株予約権の行使により資本を具体的に増強し、財務基盤強化に向けた資金調達を実施した。 - FY2018初出有価証券報告書
「複数の金融機関との継続的取引を通じた安定調達、財務安全性を高める諸施策の実施による財務基盤の強化を進め、安定的かつ機動的な資金調達に努めております。」
公的保育施設の開設に必要な設備投資資金を念頭に、金融機関との取引と財務安全性向上を手段としている。