運転資金の効率的な調達に向けた貸出コミットメント契約
FY2018-Q3に初出。11回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載は2026-05-12。
- 2026-05-12その他決算
「短期借入れによる収入2,000百万円があったものの、配当金の支払額335百万円、短期借入金および長期借入金の返済による支出1,905百万円があったことなどによるものであります。」
短期借入れと借入金返済の取引規模を開示している。 - FY2026-H1短期借入れの収入・返済規模拡大有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動の結果として使用した資金は、238百万円（前年同期は使用した資金345百万円）となりました。これは主に、短期借入れによる収入2,000百万円があったものの、配当金の支払額335百万円、短期借入金および長期借入金の返済による支出1,905百万円があったことなどによるものであります。」
短期借入れによる収入は前年同期の1,219百万円から2,000百万円、短期借入金・長期借入金の返済支出は前年同期の1,249百万円から1,905百万円へ増加し、借入れと返済の取引規模が拡大している。 - FY2025-H1短期借入れの収入・返済規模拡大有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動の結果として使用した資金は、345百万円（前年同期は使用した資金317百万円）となりました。これは主に、短期借入れによる収入1,219百万円があったものの、配当金の支払額331百万円、短期借入金の返済による支出1,068百万円があったことなどによるものであります。」
短期借入れによる収入1,219百万円と返済1,068百万円を開示しており、前年同期の418百万円の収入・328百万円の返済から取引規模が拡大している。 - FY2024-Q2短期借入れの実行・返済有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果として使用した資金は、317百万円（前年同期は使用した資金494百万円）となりました。これは主に、短期借入れによる収入418百万円があったものの、配当金の支払額328百万円、短期借入金の返済による支出328百万円があったことなどによるものであります。」
運転資金等に関係する財務活動として、短期借入れ418百万円の収入と短期借入金328百万円の返済を開示している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,990,000千円 借入実行残高 990,000 差引額 3,000,000」
2行との当座貸越・貸出コミットメント総額3,990,000千円、借入実行残高990,000千円、未実行枠3,000,000千円を2021年6月30日時点で再確認している。 - FY2021-Q2借入実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,990,000千円 借入実行残高 990,000 差引額 3,000,000」
2行との当座貸越・貸出コミットメント総額3,990,000千円に対し、2021年3月31日時点の借入実行残高990,000千円、未実行枠3,000,000千円を開示している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当社及び連結子会社（株式会社湘南ゼミナール）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」
湘南ゼミナールを含む2行との契約について、当座貸越極度額・貸出コミットメント総額3,990,000千円、借入実行残高2,990,000千円、差引1,000,000千円を開示している。従来の30億円の枠に加え、実際の借入実行も発生している。 - FY2020前進有価証券報告書
「今後の積極的な事業展開を推進していくための資金需要に対して、迅速で自由度の高い安定的な資金調達手段の確保を目的としてコミットメントライン契約を締結するものであります。」
従来の貸出コミットメント契約に加え、2020年12月23日に三菱ＵＦＪ銀行との30億円・契約期間1年のコミットメントライン契約を締結した。積極的な事業展開のための資金調達枠を拡大している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
貸出コミットメント総額500,000千円、借入実行残高なしの資金調達体制を四半期末時点でも維持している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
貸出コミットメント総額500,000千円、借入実行残高なしという従来の資金調達体制を維持している。 - FY2018-Q3初出有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
貸出コミットメント総額は500,000千円で、当第3四半期末の借入実行残高はない。