現金及び現金同等物の増加と営業活動による資金獲得
FY2019-Q2に初出。。直近の記載は2026-10-09。
- 2026-10-09その他finance.yahoo.co.jp
「営業活動によるキャッシュ・フローは21億円の収入となり、前期の33億円から減少しました。」
棚卸資産の増加や法人税等の支払増加を背景に営業キャッシュ・フローが減少したと報じられている。 - 2026-10-09その他業績予想の修正
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して1,124百万円増加し、当連結会計年度末は9,141百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比1,124百万円増加して9,141百万円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは2,100百万円となった。 - FY2026-H1現金及び現金同等物減少・営業CF縮小有価証券報告書
「当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して218百万円減少し、当中間連結会計期間末は7,798百万円となりました。 営業活動の結果獲得した資金は462百万円（前年同期は1,506百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比218百万円減少して7,798百万円となり、営業活動による資金獲得額も前年同期の1,506百万円から462百万円へ減少した。 - FY2025現金及び現金同等物増加・営業CF増加有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して1,868百万円増加し、当連結会計年度末は8,016百万円となりました。 営業活動の結果獲得した資金は、3,364百万円（前連結会計年度は3,032百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比1,868百万円増加して8,016百万円となり、営業活動による資金獲得額も3,364百万円へ増加した。 - FY2025-H1現金及び現金同等物増加・営業CF増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して783百万円増加し、当中間連結会計期間末は6,931百万円となりました。 営業活動の結果獲得した資金は1,506百万円（前年同期は1,438百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比783百万円増加し、営業活動による資金獲得額も前年同期の1,438百万円から1,506百万円へ増加した。 - FY2024現金及び現金同等物増加・営業CF獲得有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、3,032百万円（前連結会計年度は1,501百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期の1,501百万円の使用から3,032百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も469百万円増加して6,148百万円となった。 - FY2024-Q3現金及び預金減少有価証券報告書
「これは、現金及び預金の減少（267百万円）、受取手形、売掛金及び契約資産の減少（379百万円）、仕掛品の減少（260百万円）、原材料及び貯蔵品の増加（249百万円）等によるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比267百万円減少した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2024-Q2現金及び現金同等物減少・営業CF改善有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して375百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は5,303百万円となりました。 営業活動の結果獲得した資金は1,438百万円（前年同期は1,701百万円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比375百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,701百万円の使用から1,438百万円の獲得へ転じた。 - FY2024-Q1現金及び預金減少有価証券報告書
「現金及び預金 5,927 5,851」
現金及び預金は前連結会計年度末の5,927百万円から5,851百万円へ76百万円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q3現金及び預金増加有価証券報告書
「これは、現金及び預金の増加（1,304百万円）、受取手形、売掛金及び契約資産の増加（479百万円）、原材料及び貯蔵品の増加（2,590百万円）等によるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比1,304百万円増加した。なお、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q2現金及び現金同等物増加・営業CF悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して550百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は4,589百万円となりました。 営業活動の結果使用した資金は1,701百万円（前年同期は438百万円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比550百万円増加して4,589百万円となった一方、営業活動による資金使用額は1,701百万円へ拡大した。 - FY2023-Q1現金及び預金増加有価証券報告書
「これは、現金及び預金の増加（749百万円）、仕掛品の増加（329百万円）、原材料及び貯蔵品の増加（664百万円）、未収入金の減少（419百万円）等によるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比749百万円増加し、5,027百万円となった。 - FY2022-Q3現金及び預金増加有価証券報告書
「これは、現金及び預金の増加（1,132,433千円）、仕掛品の増加（917,038千円）、原材料及び貯蔵品の増加（1,236,868千円）等によるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比1,132,433千円増加し、4,040,922千円となった。 - FY2022-Q2現金及び現金同等物増加・営業CF使用有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して624,830千円増加し、当第２四半期連結会計期間末は3,304,117千円となりました。 営業活動の結果使用した資金は438,451千円（前年同期は617,543千円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は624,830千円増加して3,304,117千円となった一方、営業活動では438,451千円を使用した。 - FY2022-Q1現金及び預金増加有価証券報告書
「これは、現金及び預金の増加（1,084,721千円）、仕掛品の増加（521,226千円）、未収入金の減少（252,968千円）等によるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比1,084,721千円増加した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021-Q3現金及び預金増加有価証券報告書
「これは、現金及び預金の増加（129,396千円）、仕掛品の増加（164,718千円）、原材料及び貯蔵品の増加（558,555千円）等によるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比129,396千円増加した。 - FY2021-Q2現金及び現金同等物増加・営業CF改善有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して417,862千円増加し、当第２四半期連結会計期間末は3,248,398千円となりました。 営業活動の結果獲得した資金は617,543千円（前年同期は66,677千円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比417,862千円増加して3,248,398千円となり、営業活動による資金獲得額も617,543千円へ増加した。 - FY2021-Q1現金及び預金増加有価証券報告書
「現金及び預金 3,030,136 3,061,422」
現金及び預金は前連結会計年度末の3,030,136千円から3,061,422千円へ増加した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020現金増加・営業CF使用有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して210,754千円増加し、当連結会計年度末は2,830,535千円となりました。」
現金及び現金同等物は210,754千円増加し期末残高は2,830,535千円となった。一方、営業活動では66,508千円を使用した。 - FY2020-Q3現金及び預金減少継続有価証券報告書
「これは、現金及び預金の減少（203,605千円）、受取手形及び売掛金の増加（675,732千円）、仕掛品の増加（725,042千円）等によるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比203,605千円減少した一方、受取手形及び売掛金、仕掛品は増加した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020-Q2現金及び現金同等物減少・営業CF縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して349,011千円減少し、当第２四半期連結会計期間末は2,270,770千円となりました。 営業活動の結果獲得した資金は66,677千円（前年同期は399,992千円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比349,011千円減少して2,270,770千円となり、営業活動による資金獲得額も前年同期の399,992千円から66,677千円へ減少した。 - FY2020-Q1現金及び預金減少有価証券報告書
「これは、現金及び預金の減少（272,663千円）、受取手形及び売掛金の増加（359,105千円）、仕掛品の増加（213,402千円）、原材料及び貯蔵品の増加（126,125千円）等によるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比272,663千円減少し、受取手形及び売掛金、仕掛品、原材料及び貯蔵品は増加した。 - FY2019通期現金及び現金同等物増加有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して726,590千円増加し、当連結会計年度末は2,619,781千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、630,294千円（前連結会計年度は428,029千円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物は726,590千円増加し、期末残高は2,619,781千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも630,294千円の獲得に転じている。 - FY2019-Q3現金及び預金の増加有価証券報告書
「これは、現金及び預金の増加（724,830千円）、受取手形及び売掛金の減少（676,529千円）、仕掛品の減少（519,826千円）、原材料及び貯蔵品の増加（330,988千円）等によるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比724,830千円増加し、2,799,221千円となった。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して473,484千円増加し、当第２四半期連結会計期間末は2,366,675千円となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末比473,484千円増加し、期末残高は2,366,675千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは399,992千円の獲得となっている。