設備投資資金の調達と十分な流動性の確保

「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、2,182,830千円であり、流動比率は252.0％と前連結会計年度から改善し、また金融機関とは幅広く好関係を維持しており、資金需要に必要な流動性を十分に確保していると考えております。」

「当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は390,560千円（前年同期は487,791千円の獲得）となりました。これは主に長期借入れによる収入500,000千円、長期借入金の返済による支出766,982千円等によるものであります。」

「当中間連結会計期間において財務活動の結果獲得した資金は487,791千円（前年同期は180,325千円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の増加159,656千円、長期借入れによる収入1,100,000千円、長期借入金の返済による支出717,847千円等によるものであります。」

「当連結会計年度においては金融機関からの借入により1,600,000千円を調達しております。／当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、2,012,328千円であり、流動比率は201.3％と前連結会計年度から悪化しましたが、金融機関とは幅広く好関係を維持しており、資金需要に必要な流動性を十分に確保していると考えております。」

「当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ526,950千円増加し、2,353,314千円となりました。／当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は150,305千円（前年同期は117,726千円の使用）となりました。これは主に長期借入れによる収入1,300,000千円、長期借入金の返済による支出728,144千円、自己株式の取得による支出247,644千円、配当金の支払額110,190千円等によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は180,325千円（前年同期は214,069千円の使用）となりました。これは主に長期借入れによる収入900,000千円、長期借入金の返済による支出443,492千円、自己株式の取得による支出247,644千円等によるものであります。」

「当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ201,224千円増加し、2,027,588千円となりました。」

「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、1,826,363千円であり、流動比率は212.4％と前連結会計年度から改善し、また金融機関とは幅広く好関係を維持しており、資金需要に必要な流動性を十分に確保していると考えております。」

「当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は117,726千円（前年同期は704,389千円の獲得）となりました。これは主に長期借入れによる収入800,000千円、長期借入金の返済による支出725,392千円、配当金の支払額112,190千円等によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は214,069千円（前年同期は1,356,105千円の獲得）となりました。これは主に長期借入れによる収入500,000千円、長期借入金の返済による支出551,286千円等によるものであります。」

「当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は463,544千円（前年同期は1,496,429千円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の減少83,790千円、長期借入金の返済による支出309,833千円等によるものであります。」

「当連結会計年度においては金融機関からの借入に加え、2021年３月５日の発行決議による第三者割当による行使価額修正条項付第１回新株予約権を発行、2021年３月24日に行使を開始、2021年６月７日に当社普通株式として1,200,000株の発行を完了しました。調達資金は当社製造子会社である青森リバーテクノ株式会社の水晶製品生産設備やユーティリティ設備の更新及び次世代製品の研究開発費並びに当社借入金の返済に充当しております。」

「当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は704,389千円（前年同期は29,314千円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の減少額（純額）325,015千円、長期借入れによる収入900,000千円、長期借入金の返済による支出884,794千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,104,991千円等によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は1,356,105千円（前年同期は126,115千円の獲得）となりました。これは主に長期借入れによる収入900,000千円、長期借入金の返済による支出658,105千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,106,165千円等によるものであります。」

「当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は1,496,429千円（前年同期は79,553千円の使用）となりました。これは主に短期借入金の減少142,827千円、長期借入れによる収入900,000千円、長期借入金の返済による支出330,621千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,111,770千円等によるものであります。」

「当社グループは、まず営業活動で獲得した資金を運転資金及び投資資金に充当することを基本とし、不足分は借入金等による資金調達を活用しております。」「調達資金は当社製造子会社である青森リバーテクノ株式会社の水晶製品生産設備（当社より賃貸、2021年７月完了）やユーティリティ設備の更新（2021年６月完了）及び次世代製品の研究開発費並びに当社借入金の返済に充当される予定です。」

「当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は29,314千円（前年同期は47,310千円の使用）となりました。これは主に短期借入金の減少額（純額）69,408千円、長期借入れによる収入898,333千円、長期借入金の返済による支出793,622千円等によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は126,115千円（前年同期は236,560千円の獲得）となりました。これは主に長期借入れによる収入698,333千円、長期借入金の返済による支出579,486千円等によるものであります。」

「当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は79,553千円（前年同期は210,386千円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の減少189,619千円、長期借入による収入398,333千円、長期借入金の返済による支出285,837千円等によるものであります。」

「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、1,084,945千円であり、流動比率は112.8％と前連結会計年度を下回ってはおりますが、金融機関とは幅広く好関係を維持しており、資金需要に必要な流動性を十分に確保していると考えております。」

「当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は47,310千円（前年同期は43,476千円の獲得）となりました。」

「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は236,560千円（前年同期は63,671千円の使用）となりました。これは主に短期借入金の増加（純額）293,932千円、長期借入による収入600,000千円、長期借入金の返済による支出649,066千円等によるものであります。」

「当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は210,386千円（前年同期は86,955千円の使用）となりました。これは主に短期借入金の増加（純額）192,887千円、長期借入による収入300,000千円、長期借入金の返済による支出280,308千円等によるものであります。」

「当連結会計期間末の現金及び現金同等物は813,933千円であり、流動比率は120.0％と前連結会計年度を下回ってはおりますが、安全性は確保できており、今後も主要銀行と調達手段の検討を含め、十分な流動性を確保してまいります。」

「当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は43,476千円（前年同期は896,431千円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の増加額（純額）71,759千円、長期借入れによる収入788,145千円、長期借入金の返済による支出810,455千円等によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は63,671千円（前年同期は816,961千円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の増加（純額）177,211千円、長期借入による収入288,145千円、長期借入金の返済による支出525,362千円等によるものであります。」

「当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は86,955千円（前年同期は171,155千円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の減少（純額）30,135千円、長期借入による収入200,000千円、長期借入金の返済による支出255,455千円等によるものであります。」

「当連結会計期間末の現金及び現金同等物は990,446千円であり、流動比率も139.3％と前連結会計年度末を上回っており、今後も主要銀行と調達手段の検討を含め、十分な流動性を確保してまいります。」