営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の減少
FY2020-Q2に初出。21回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに103社。
- FY2026営業CF黒字化・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動による資金収支は、274,505千円の収入（前連結会計年度は186,555千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の186,555千円の支出から274,505千円の収入へ転換した一方、現金及び現金同等物は429,341千円減少し2,195,162千円となった。 - FY2025前進有価証券報告書
「以上により当連結会計年度における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べて925,455千円増加し、2,624,504千円となりました。」
長期借入れによる収入1,480,000千円等により、現金及び現金同等物が前期末比925,455千円増加した。 - FY2025-H1中間期現金残高の減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、以下に記載のキャッシュ・フローにより、1,354,566千円となり、前連結会計年度に比べ344,482千円減少いたしました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から344,482千円減少し、1,354,566千円となった。営業活動による支出197,482千円や長期借入金返済などが開示されている。 - FY2024通期現金残高の増加有価証券報告書
「以上により当連結会計年度における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べて432,529千円増加し、1,699,048千円となりました。」
営業活動による収入288,922千円や財務活動による収入152,327千円などにより、現金及び現金同等物は前期末比432,529千円増加した。 - FY2024-Q3現金残高の増加継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて321,202千円増加し、2,982,931千円となりました。これは主に、現金及び預金が201,794千円、その他流動資産が49,930千円、旅行前払金が42,086千円、未収入金が27,389千円増加したことによるものであります。」
2024年4月末の現金及び預金は前連結会計年度末比201,794千円増加して1,422,592千円となり、前四半期に続いて現金残高の増加を記載している。 - FY2024-Q2現金残高の増加継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、以下に記載のキャッシュ・フローにより、1,390,862千円となり、前連結会計年度に比べ124,343千円増加いたしました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から124,343千円増加して1,390,862千円となった。営業活動は89,859千円の支出だったが、長期借入れと新株予約権行使による財務収入が増加に寄与した。 - FY2024-Q1現金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて204,898千円減少し、2,456,830千円となりました。これは主に、現金及び預金が244,956千円、未収入金が57,545千円増加した一方で、旅行前払金が508,989千円減少したことによります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から244,956千円増加して1,465,754千円となり、これまで続いていた現金残高の減少から増加に転じた。 - FY2023-Q3四半期現金残高の追加減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて71,076千円増加し、2,321,948千円となりました。これは主に、現金及び預金が88,356千円減少した一方、旅行前払金が112,836千円、未収入金が36,310千円増加したことによるものであります。」
2023年4月末の現金及び預金は前連結会計年度末比88,356千円減少し、1,256,370千円となった。 - FY2023-Q2四半期現金残高の追加減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、以下に記載のキャッシュ・フローにより、1,127,928千円となり、前連結会計年度に比べ262,519千円減少いたしました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から262,519千円減少し、1,127,928千円となった。財務活動では長期借入金返済による168,830千円の支出も生じている。 - FY2023-Q1四半期現金残高の追加減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて135,978千円減少し、2,114,893千円となりました。これは主に、旅行前払金が26,506千円増加した一方で、現金及び預金が157,914千円減少したことによります。」
2022年10月末の現金及び預金は前連結会計年度末比157,914千円減少し、1,186,812千円となった。総資産も135,978千円減少した。 - FY2022通期現金残高の追加減少有価証券報告書
「以上により当連結会計年度における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べて181,202千円減少し、1,390,448千円となりました。」
営業活動による144,534千円の支出等により、現金及び現金同等物は前期末比181,202千円減少し1,390,448千円となった。 - FY2022-Q3現金残高追加減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて94,532千円増加し、2,401,102千円となりました。これは主に、現金及び預金が98,692千円減少した一方、旅行前払金が92,779千円、その他流動資産が29,320千円増加したことによるものであります。」
総資産は増加した一方、現金及び預金は前連結会計年度末比98,692千円減少し、1,456,819千円となった。 - FY2022-Q2現金残高追加減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、以下に記載のキャッシュ・フローにより、1,499,881千円となり、前連結会計年度に比べ71,770千円減少いたしました。」
現金及び現金同等物は前期末比71,770千円減少して1,499,881千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは99,698千円の支出であった。 - FY2022-Q1現金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて126,075千円増加し、2,432,645千円となりました。これは主に、現金及び預金が52,131千円、旅行前払金が45,699千円、未収入金が31,984千円増加したことによります。」
2021年10月末の現金及び預金は前連結会計年度末から52,131千円増加した。前年度に続いて減少していた現金残高の流れから、当四半期は増加に転じている。 - FY2021通期現金残高の減少有価証券報告書
「以上により当連結会計年度における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べて393,001千円減少し、1,571,651千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比393,001千円減少して1,571,651千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも136,301千円の支出となった。 - FY2021-Q3現金残高の追加減少有価証券報告書
「これは主に、投資その他の資産に含まれる投資有価証券が30,899千円増加した一方、現金及び預金が249,836千円、旅行前払金が83,248千円、未収還付法人税等が44,257千円減少したことによります。」
2021年4月末の現金及び預金は前連結会計年度末から249,836千円減少し、1,698,677千円となった。 - FY2021-Q2現金残高の追加減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、以下に記載のキャッシュ・フローにより、1,795,821千円となり、前連結会計年度に比べ168,832千円減少いたしました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から168,832千円減少し、1,795,821千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは61,800千円の支出であった。 - FY2021-Q1現金残高の減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて165,218千円減少し、2,582,392千円となりました。これは主に、現金及び預金が75,702千円減少したこと及び旅行前払金が75,559千円減少したことによります。」
2020年10月末の現金及び預金は前連結会計年度末から75,702千円減少し、総資産も165,218千円減少した。 - FY2020前進有価証券報告書
「以上により当連結会計年度における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べて205,391千円増加し、1,964,653千円となりました。」
営業活動では269,403千円の支出となったが、財務活動による収入等により、現金及び現金同等物は前期末比205,391千円増加し1,964,653千円となった。 - FY2020-Q3現金残高増加有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が94,726千円増加した一方、旅行前払金が60,256千円、未収入金が62,280千円減少したことによります。」
前連結会計年度末との比較で現金及び預金は94,726千円増加し、2020年4月末の現金及び預金は1,849,917千円となった。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、以下に記載のキャッシュ・フローにより、1,646,147千円となり、前連結会計年度に比べ113,114千円減少いたしました。」
第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは50,297千円の支出となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から113,114千円減少して1,646,147千円となった。