第2四半期のキャッシュ・フローと現金及び現金同等物残高
FY2019-Q2に初出。27回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026現金増加・営業CF減有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度の期末残高に比べ、1,152,585千円増加し、5,825,713千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、2,050,721千円の収入となりました(前連結会計年度は2,133,567千円の収入)。」
期末現金及び現金同等物は増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期から減少した。 - FY2026-H1現金増加・営業CF減有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の中間期末残高は、前連結会計年度の期末残高に比べ、67,905千円増加し、4,741,034千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が1,117,364千円となったこと及び減価償却費337,269千円と、法人税等の支払額358,544千円があったこと等により、875,811千円の収入となりました(前年同期は1,006,004千円の収入)。」
中間期末の現金及び現金同等物は前年度末比67,905千円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で減少した。 - FY2025現金減少・営業CF増有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度の期末残高に比べ、149,231千円減少し、4,673,128千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、2,133,567千円の収入となりました(前連結会計年度は1,805,710千円の収入)。」
期末現金及び現金同等物は149,231千円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは1,805,710千円から2,133,567千円へ増加した。 - FY2025-H1現金減少・営業CF増有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の中間期末残高は、前連結会計年度の期末残高に比べ、221,207千円減少し、4,601,153千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比221,207千円減少した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは1,006,004千円となり、前年同期の913,597千円から増加している。 - FY2024現金増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度の期末残高に比べ、352,071千円増加し、4,822,360千円となりました。」
現金及び現金同等物が前年度末比352,071千円増加し、4,822,360千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは1,805,710千円であった。 - FY2024-Q3現金増加有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金が193,170千円、売掛金が39,381千円及び前払費用が26,709千円増加したことであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比193,170千円増加し、5,625,674千円となった。 - FY2024-Q2現金微減・営業CF増有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の四半期末残高は、前連結会計年度の期末残高に比べ、18,446千円減少し、4,451,842千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が941,721千円となったこと及び減価償却費251,885千円と、法人税等の支払額341,340千円があったこと等により、913,597千円の収入となりました(前年同期は897,802千円の収入)。」
現金及び現金同等物は前年度末比18,446千円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の897,802千円から913,597千円へ増加した。 - FY2024-Q1現金減少有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金が161,673千円、売掛金が77,103千円減少し、固定資産税支払い等により前払費用が62,402千円増加したことであります。」
第1四半期末の現金及び預金が前連結会計年度末比161,673千円減少し、5,270,830千円となったことを記載している。 - FY2023現金増加・営業CF改善有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度の期末残高に比べ、710,949千円増加し、4,470,288千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、1,934,175千円の収入となりました(前連結会計年度は1,378,824千円の収入)。」
現金及び現金同等物が前年度末比710,949千円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも1,378,824千円から1,934,175千円へ増加した。 - FY2023-Q3現金増加有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金が397,425千円、売掛金が133,021千円及び有価証券が34,039千円増加したことであります。」
第3四半期末の現金及び預金が前連結会計年度末比397,425千円増加し、5,118,978千円となったことを記載している。 - FY2023-Q2現金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の四半期末残高は、前連結会計年度の期末残高に比べ、157,199千円増加し、3,916,538千円となりました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は前年度末比157,199千円増加し、3,916,538千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも897,802千円の収入となった。 - FY2023-Q1現金微増有価証券報告書
「現金及び預金 4,721,553 4,722,027」
現金及び預金は前連結会計年度末の4,721,553千円から4,722,027千円へ微増している。なお、第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022現金増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度の期末残高に比べ、237,410千円増加し、3,759,339千円となりました。」
通期末の現金及び現金同等物は前年度末比237,410千円増加し、3,759,339千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは1,378,824千円の収入となっている。 - FY2022-Q3現金増加有価証券報告書
「現金及び預金 4,484,142 4,691,189」
現金及び預金は前連結会計年度末の4,484,142千円から4,691,189千円へ増加している。 - FY2022-Q2現金減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の四半期末残高は、前連結会計年度の期末残高に比べ、28,790千円減少し、3,493,138千円となりました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は3,493,138千円となり、前連結会計年度末比28,790千円減少した。 - FY2022-Q1現金減少有価証券報告書
「現金及び預金 4,484,142 4,425,523」
第1四半期末の現金及び預金は4,425,523千円となり、前連結会計年度末の4,484,142千円から減少している。 - FY2021現金増加・営業CF改善有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度の期末残高に比べ、155,718千円増加し、3,521,928千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、1,549,225千円の収入となりました(前連結会計年度は872,391千円の収入)。」
現金及び現金同等物は155,718千円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも872,391千円から1,549,225千円へ増加した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「現金及び預金 4,333,422 4,314,249」
第3四半期末の現金及び預金残高を更新している。前連結会計年度末の4,333,422千円から4,314,249千円となっている。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の四半期末残高は、前連結会計年度の期末残高に比べ、338,569千円減少し、3,027,641千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が311,419千円となったこと及び減価償却費295,033千円等により、620,163千円の収入となりました(前年同期は204,167千円の収入)。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は3,027,641千円となり前年度末比338,569千円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは620,163千円と前年同期の204,167千円から増加した。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「現金及び預金 4,333,422 4,367,161」
当第1四半期末の現金及び預金残高を更新している。前連結会計年度末の4,333,422千円から4,367,161千円となっている。 - FY2020悪化有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度の期末残高に比べ、529,537千円減少し、3,366,210千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、872,391千円の収入となりました(前連結会計年度は1,331,679千円の収入)。」
現金及び現金同等物が前年度末比529,537千円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも1,331,679千円から872,391千円へ減少している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「現金及び預金 4,857,956 4,372,401」
第3四半期末の現金及び預金残高を更新している。前連結会計年度末の4,857,956千円から4,372,401千円となっている。 - FY2020-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の四半期末残高は、前連結会計年度の期末残高に比べ、562,159千円減少し、3,333,588千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、204,167千円(前年同期比57.7％減)の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、225,310千円(前年同期は968,040千円の増加)の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、541,016千円(前年同期比2.6％減)の減少となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末比562,159千円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比57.7％減となったことを記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「現金及び預金 4,857,956 4,546,971」
当第1四半期末の現金及び預金は4,546,971千円で、2019年3月末の4,857,956千円から310,985千円減少している。なお、当第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度の期末残高に比べ、752,597千円増加し、3,895,748千円となりました。」
通期の現金及び現金同等物残高、営業・投資・財務活動によるキャッシュ・フローを更新している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「現金及び預金 5,422,638 5,028,588」
第3四半期末の現金及び預金は5,028,588千円で、前連結会計年度末から394,050千円減少している。なお、本四半期報告書では四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の四半期末残高は、前連結会計年度の期末残高に比べ、895,722千円増加し、4,038,873千円となりました。」
第2四半期累計期間の現金及び現金同等物残高が前連結会計年度末比895,722千円増の4,038,873千円となったことを記載している。